NuVista Energy Ltd.

OTCPK:NUVS.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.0b

NuVista Energy Değerleme

NUVS.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NUVS.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NUVS.F ( $9.92 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $9.84 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NUVS.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NUVS.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NUVS.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NUVS.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NUVS.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NUVS.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.6x
KazançlarCA$296.08m
Piyasa DeğeriCA$2.83b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NUVS.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NUVS.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.1x
TALO Talos Energy
27.8x-82.6%US$2.1b
KOS Kosmos Energy
8.7x0.9%US$1.9b
DMLP Dorchester Minerals
14.4xn/aUS$1.6b
KRP Kimbell Royalty Partners
33.5x32.4%US$1.5b
NUVS.F NuVista Energy
9.6x13.6%US$2.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NUVS.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.6x) kıyasla oran (21.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NUVS.F'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
NUVS.F 9.6xSektör Avg. 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NUVS.F Price-To-Earnings Oranı ( 9.6 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NUVS.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NUVS.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.6x
Adil PE Oran11.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NUVS.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.6 11.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NUVS.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$9.92
US$11.95
+20.5%
12.8%US$16.11US$10.03n/a12
Nov ’25US$8.11
US$11.87
+46.3%
13.5%US$16.24US$10.11n/a12
Oct ’25US$8.38
US$12.48
+48.9%
14.5%US$16.68US$10.38n/a12
Sep ’25US$9.36
US$12.91
+38.0%
11.7%US$16.68US$11.12n/a12
Aug ’25US$9.53
US$12.55
+31.7%
12.4%US$16.33US$10.89n/a12
Jul ’25US$10.29
US$12.10
+17.6%
13.4%US$16.42US$10.22n/a12
Jun ’25US$10.01
US$11.74
+17.2%
10.5%US$14.93US$10.20n/a13
May ’25US$8.95
US$11.80
+31.8%
10.5%US$15.00US$10.25n/a13
Apr ’25US$8.79
US$11.31
+28.8%
13.3%US$15.06US$9.55n/a12
Mar ’25US$8.68
US$11.22
+29.3%
13.8%US$15.10US$9.58n/a12
Feb ’25US$7.74
US$11.48
+48.3%
12.8%US$15.22US$9.65n/a12
Jan ’25US$8.55
US$12.25
+43.3%
11.9%US$15.33US$9.72n/a12
Dec ’24US$8.77
US$12.09
+37.8%
10.3%US$14.97US$10.22n/a13
Nov ’24US$9.77
US$11.90
+21.8%
10.8%US$14.78US$10.10US$8.1113
Oct ’24US$9.64
US$11.85
+22.9%
12.4%US$15.19US$10.01US$8.3813
Sep ’24US$9.50
US$11.50
+21.1%
12.5%US$15.12US$9.96US$9.3613
Aug ’24US$8.61
US$11.72
+36.2%
12.7%US$15.56US$10.25US$9.5313
Jul ’24US$8.04
US$12.01
+49.4%
12.3%US$15.47US$10.19US$10.2913
Jun ’24US$8.16
US$11.80
+44.6%
11.5%US$15.08US$10.30US$10.0113
May ’24US$8.79
US$12.13
+38.1%
11.5%US$15.24US$10.40US$8.9513
Apr ’24US$8.15
US$11.91
+46.1%
9.3%US$14.01US$10.32US$8.7913
Mar ’24US$8.99
US$12.43
+38.2%
9.3%US$14.55US$10.45US$8.6813
Feb ’24US$8.33
US$12.61
+51.4%
8.1%US$14.63US$11.07US$7.7413
Jan ’24US$9.18
US$12.40
+35.2%
8.3%US$14.28US$10.80US$8.5513
Dec ’23US$10.17
US$12.86
+26.4%
8.6%US$15.01US$11.07US$8.7713
Nov ’23US$10.02
US$12.31
+22.8%
11.3%US$14.66US$10.26US$9.7713

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$33.40

7D

1.3%

1Y

-21.6%

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

7D

5.9%

1Y

-13.4%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

5.1%

1Y

-26.3%