MODEC Değerleme

MDIK.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MDIK.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MDIK.F ( $18.29 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $11.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MDIK.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MDIK.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MDIK.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MDIK.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MDIK.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MDIK.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	7.6x
Kazançlar	JP¥30.10b
Piyasa Değeri	JP¥226.44b

MDIK.F temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	4.4x
PEG Oranı	-8.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MDIK.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MDIK.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	46x
SEI Solaris Energy Infrastructure	54.7x	83.3%	US$692.3m
RES RPC	11.5x	n/a	US$1.3b
VTOL Bristow Group	19.5x	33.9%	US$1.1b
XPRO Expro Group Holdings	98.3x	40.0%	US$1.6b
MDIK.F MODEC	7.6x	-0.9%	US$226.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MDIK.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.6x) kıyasla oran (81.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MDIK.F'nin PE Oranı, US Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
NCSM NCS Multistage Holdings	1.3x	-107.5%	US$57.44m
BASX.Q Basic Energy Services	n/a	n/a	US$24.00

Bu PE aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MDIK.F Price-To-Earnings Oranı ( 7.6 x) baz alındığında, US Energy Services sektör ortalamasına ( 15.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MDIK.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MDIK.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	7.6x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MDIK.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Murphy Oil

US$4.8b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$32.43

-0.2%

-24.1%

Cool

NOK 4.9b

Engages in the acquisition, ownership, operation, and chartering of liquefied natural gas carriers (LNGCs).

CLCO

NOK 8.09

-24.8%

-36.7%

TotalEnergies

€125.3b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTFN.F

€58.04

-5.4%

-15.6%