Logan Energy Corp.

OTCPK:LOEC.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$346.2m

Logan Energy Değerleme

LOEC.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LOEC.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

US$22.73
Fair Value
97.4% değerinin altında içsel indirim
9
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: LOEC.F ( $0.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $22.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LOEC.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LOEC.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LOEC.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LOEC.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LOEC.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LOEC.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.8x
KazançlarCA$25.96m
Piyasa DeğeriCA$488.45m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LOEC.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LOEC.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.6x
EGY VAALCO Energy
12.7x30.00%US$367.0m
PNRG PrimeEnergy Resources
10.7xn/aUS$245.6m
GFR Greenfire Resources
3.8xn/aUS$363.9m
REPX Riley Exploration Permian
7x20.15%US$580.2m
LOEC.F Logan Energy
18.8x36.09%US$488.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: LOEC.F Price-To-Earnings Oranı ( 18.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LOEC.F'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MVO MV Oil Trust
1xn/aUS$13.00m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
RUBI Rubico
0.07xn/aUS$449.18k
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.28%US$312.17k
LOEC.F 18.8xSektör Avg. 13.2xNo. of Companies23PE0816243240+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LOEC.F Price-To-Earnings Oranı ( 18.8 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 13.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LOEC.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LOEC.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.8x
Adil PE Oran18x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LOEC.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.8 18 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LOEC.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$0.60
US$0.86
+42.58%
15.20%US$1.17US$0.71n/a9
Nov ’26US$0.60
US$0.86
+44.38%
15.07%US$1.18US$0.71n/a9
Oct ’26US$0.57
US$0.85
+49.15%
12.19%US$1.08US$0.72n/a9
Sep ’26US$0.58
US$0.86
+49.34%
12.19%US$1.08US$0.72n/a9
Aug ’26US$0.52
US$0.85
+64.41%
13.74%US$1.09US$0.65n/a9
Jul ’26US$0.42
US$0.88
+108.14%
16.77%US$1.09US$0.66n/a8
Jun ’26US$0.45
US$0.88
+97.49%
16.77%US$1.09US$0.66n/a8
May ’26US$0.42
US$0.90
+113.75%
15.08%US$1.09US$0.65n/a8
Apr ’26US$0.46
US$1.00
+116.32%
14.47%US$1.22US$0.70n/a8
Mar ’26US$0.44
US$1.00
+126.13%
15.96%US$1.20US$0.69n/a8
Feb ’26US$0.47
US$1.01
+117.52%
15.96%US$1.22US$0.69n/a8
Jan ’26US$0.48
US$1.05
+117.38%
17.49%US$1.28US$0.69n/a9
Dec ’25US$0.56
US$1.14
+104.05%
14.43%US$1.32US$0.89n/a6
Nov ’25US$0.55
US$1.11
+101.97%
14.19%US$1.34US$0.90US$0.609
Oct ’25US$0.60
US$1.21
+102.36%
10.09%US$1.37US$1.04US$0.575
Sep ’25US$0.63
US$1.15
+82.09%
13.60%US$1.37US$0.93US$0.589
Aug ’25US$0.62
US$1.12
+82.16%
13.60%US$1.34US$0.91US$0.529
Jul ’25US$0.66
US$1.11
+69.53%
13.06%US$1.35US$0.91US$0.429
Jun ’25US$0.71
US$1.11
+54.77%
12.41%US$1.35US$0.91US$0.4510
May ’25US$0.67
US$1.13
+69.15%
10.78%US$1.35US$0.91US$0.4210
Apr ’25US$0.65
US$1.11
+70.09%
9.56%US$1.29US$0.92US$0.469
Mar ’25US$0.63
US$1.15
+82.15%
17.09%US$1.63US$0.93US$0.449
Feb ’25US$0.63
US$1.14
+79.18%
17.67%US$1.64US$0.90US$0.4710
Jan ’25US$0.58
US$1.23
+111.11%
15.41%US$1.65US$1.01US$0.4810
Dec ’24US$0.67
US$1.20
+79.44%
14.85%US$1.61US$0.99US$0.5610
Nov ’24n/a
US$1.20
0%
14.85%US$1.61US$0.99US$0.5510
US$0.88
Fair Value
32.0% değerinin altında içsel indirim
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/25 09:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/24 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Logan Energy Corp. 15 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jeremy McCreaBMO Capital Markets Equity Research
null nullBMO Capital Markets Equity Research
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research