Karoon Energy Ltd

OTCPK:KRNG.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$854.2m

Karoon Energy Değerleme

KRNG.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KRNG.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: KRNG.F ( $1.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $27.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KRNG.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KRNG.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KRNG.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KRNG.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KRNG.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KRNG.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.2x
KazançlarUS$136.70m
Piyasa DeğeriUS$854.19m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KRNG.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KRNG.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.2x
REPX Riley Exploration Permian
7.1x14.68%US$605.7m
VTS Vitesse Energy
38.8x-85.74%US$800.9m
EGY VAALCO Energy
18.9x16.74%US$539.0m
HPK HighPeak Energy
11.9x-156.03%US$556.4m
KRNG.F Karoon Energy
6.2x-9.96%US$1.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KRNG.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.2x) kıyasla oran (19.2x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KRNG.F'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TGA TransGlobe Energy
2.2xn/aUS$272.31m
SAFX XCF Global
0.4xn/aUS$39.18m
TOPS Top Ships
2.2xn/aUS$23.84m
MVO MV Oil Trust
1.3xn/aUS$15.99m
KRNG.F 6.2xSektör Avg. 13.8xNo. of Companies27PE01020304050+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KRNG.F Price-To-Earnings Oranı ( 6.2 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 13.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KRNG.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KRNG.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için KRNG.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KRNG.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1.19
US$1.38
+15.86%
13.43%US$1.76US$1.05n/a11
Jan ’27n/a
US$1.38
0%
17.62%US$1.82US$1.09n/a11
Dec ’26US$1.00
US$1.37
+36.85%
17.32%US$1.79US$1.07n/a11
Nov ’26US$1.13
US$1.37
+21.11%
17.32%US$1.79US$1.07n/a11
Oct ’26n/a
US$1.45
0%
13.99%US$1.82US$1.16n/a12
Sep ’26US$1.25
US$1.43
+14.79%
12.59%US$1.76US$1.18n/a12
Aug ’26n/a
US$1.39
0%
14.72%US$1.77US$1.05n/a12
Jul ’26US$1.47
US$1.28
-12.89%
16.35%US$1.72US$0.98n/a12
Jun ’26n/a
US$1.32
0%
16.78%US$1.70US$0.96n/a12
May ’26US$0.88
US$1.32
+49.79%
18.08%US$1.79US$0.96n/a12
Apr ’26n/a
US$1.34
0%
11.42%US$1.66US$1.13n/a13
Mar ’26US$0.91
US$1.33
+45.76%
12.17%US$1.64US$1.12n/a13
Feb ’26US$0.87
US$1.35
+54.54%
15.71%US$1.65US$1.06n/a13
Jan ’26US$0.77
US$1.37
+79.13%
13.05%US$1.66US$1.10n/a13
Dec ’25n/a
US$1.49
0%
9.53%US$1.72US$1.30US$1.0012
Nov ’25n/a
US$1.51
0%
9.42%US$1.74US$1.32US$1.1312
Oct ’25n/a
US$1.63
0%
13.61%US$2.24US$1.35n/a14
Sep ’25US$1.12
US$1.65
+47.39%
12.63%US$2.23US$1.35US$1.2514
Aug ’25US$1.36
US$1.62
+19.18%
12.07%US$2.15US$1.30n/a14
Jul ’25n/a
US$1.69
0%
11.87%US$2.19US$1.33US$1.4714
Jun ’25US$1.13
US$1.70
+50.60%
12.29%US$2.20US$1.34n/a14
May ’25US$1.24
US$1.66
+34.03%
11.84%US$2.13US$1.30US$0.8814
Apr ’25n/a
US$1.73
0%
10.82%US$2.14US$1.50n/a14
Mar ’25US$1.22
US$1.72
+40.85%
11.12%US$2.14US$1.50US$0.9113
Feb ’25US$1.30
US$1.69
+30.00%
8.00%US$1.98US$1.45US$0.8712
Jan ’25n/a
US$1.83
0%
11.20%US$2.37US$1.49US$0.7712
US$1.39
Fair Value
13.6% değerinin altında içsel indirim
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/30 22:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/30 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Karoon Energy Ltd 21 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Matt ChalmersBofA Global Research
James RedfernBofA Global Research