Keyera Corp.

OTCPK:KEYU.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$7.3b

Keyera Değerleme

KEYU.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KEYU.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KEYU.F ( $31.79 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $42.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KEYU.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KEYU.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KEYU.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KEYU.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KEYU.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KEYU.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.1x
KazançlarCA$446.91m
Piyasa DeğeriCA$10.34b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KEYU.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KEYU.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.8x
AM Antero Midstream
18.8x16.7%US$7.3b
HESM Hess Midstream
17x54.0%US$7.8b
ENLC EnLink Midstream
71.1x61.3%US$7.1b
DTM DT Midstream
24.4x7.2%US$9.8b
KEYU.F Keyera
23.1x8.4%US$10.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KEYU.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.1x) kıyasla oran (32.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KEYU.F'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
KEYU.F 23.1xSektör Avg. 11.3xNo. of Companies15PE0612182430+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KEYU.F Price-To-Earnings Oranı ( 23.1 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KEYU.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KEYU.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.1x
Adil PE Oran11.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KEYU.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.1 11.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KEYU.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$31.79
US$31.83
+0.1%
7.4%US$35.49US$27.68n/a13
Nov ’25US$30.75
US$31.45
+2.3%
8.3%US$34.73US$27.49n/a13
Oct ’25US$31.69
US$30.58
-3.5%
7.1%US$34.77US$28.11n/a12
Sep ’25US$29.84
US$29.63
-0.7%
4.6%US$32.33US$27.92n/a12
Aug ’25US$27.91
US$27.97
+0.2%
6.5%US$31.04US$25.26n/a12
Jul ’25US$26.88
US$27.54
+2.4%
5.4%US$29.84US$25.48n/a12
Jun ’25US$26.36
US$27.83
+5.6%
5.2%US$29.97US$25.58n/a14
May ’25US$25.22
US$26.59
+5.4%
4.8%US$28.47US$24.82n/a14
Apr ’25US$25.90
US$26.78
+3.4%
4.6%US$27.99US$25.05n/a14
Mar ’25US$24.94
US$26.81
+7.5%
4.7%US$28.13US$25.17n/a14
Feb ’25US$24.09
US$26.75
+11.1%
4.6%US$28.36US$25.38n/a13
Jan ’25US$24.17
US$26.60
+10.1%
5.5%US$28.72US$24.62n/a13
Dec ’24US$24.96
US$25.63
+2.7%
6.2%US$28.24US$23.17n/a13
Nov ’24US$23.39
US$25.32
+8.3%
7.3%US$28.27US$21.75US$30.7513
Oct ’24US$23.52
US$26.08
+10.9%
7.2%US$28.71US$22.09US$31.6912
Sep ’24US$24.85
US$26.41
+6.3%
7.0%US$29.01US$22.32US$29.8414
Aug ’24US$24.52
US$26.63
+8.6%
6.7%US$28.75US$22.70US$27.9115
Jul ’24US$23.12
US$26.79
+15.9%
7.0%US$29.55US$22.73US$26.8815
Jun ’24US$22.83
US$26.04
+14.1%
7.9%US$28.88US$22.21US$26.3615
May ’24US$23.40
US$25.52
+9.1%
7.7%US$29.31US$22.26US$25.2215
Apr ’24US$21.86
US$25.32
+15.8%
7.7%US$29.23US$22.20US$25.9014
Mar ’24US$22.19
US$25.56
+15.2%
7.2%US$29.35US$22.29US$24.9415
Feb ’24US$22.75
US$25.38
+11.5%
6.3%US$26.90US$22.41US$24.0915
Jan ’24US$21.86
US$24.87
+13.7%
6.3%US$26.44US$22.03US$24.1714
Dec ’23US$23.34
US$25.03
+7.2%
6.5%US$26.89US$21.67US$24.9614
Nov ’23US$21.29
US$25.31
+18.9%
6.2%US$27.93US$22.05US$23.3914

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Aker BP

NOK 145.2b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.23

7D

4.7%

1Y

-26.7%

SM Energy

US$5.0b

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of oil, gas, and natural gas liquids in the state of Texas.

SM

US$43.33

7D

-0.09%

1Y

14.3%

ProPetro Holding

US$780.2m

Operates as an integrated oilfield services company.

PUMP

US$7.58

7D

-1.6%

1Y

-18.4%