Keyera Corp.

OTCPK:KEYU.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$7.4b

Keyera Değerleme

KEYU.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KEYU.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$101.37
Fair Value
68.5% değerinin altında içsel indirim
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: KEYU.F ( $31.92 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $101.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KEYU.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KEYU.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KEYU.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KEYU.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KEYU.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KEYU.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.4x
KazançlarCA$546.05m
Piyasa DeğeriCA$10.13b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KEYU.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KEYU.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20x
AM Antero Midstream
19.8x14.11%US$8.6b
DTM DT Midstream
27.8x14.15%US$10.6b
HESM Hess Midstream
20.7x32.46%US$8.6b
WES Western Midstream Partners
11.7x4.71%US$15.4b
KEYU.F Keyera
18.4x18.26%US$10.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KEYU.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.4x) kıyasla oran (20x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KEYU.F'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.28%US$312.17k
NXTF.F Nextraction Energy
0.9xn/aUS$4.25k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
KEYU.F 18.4xSektör Avg. 12.2xNo. of Companies20PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KEYU.F Price-To-Earnings Oranı ( 18.4 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 12.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KEYU.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KEYU.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.4x
Adil PE Oran17.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KEYU.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.4 17.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KEYU.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$31.92
US$36.48
+14.27%
10.08%US$43.71US$30.60n/a14
Jul ’26US$33.17
US$37.10
+11.84%
9.36%US$43.27US$31.54n/a12
Jun ’26US$30.47
US$33.41
+9.66%
6.96%US$36.86US$29.63n/a15
May ’26US$31.14
US$33.25
+6.78%
6.94%US$36.27US$29.74n/a15
Apr ’26US$31.37
US$32.41
+3.30%
6.87%US$34.94US$28.65n/a15
Mar ’26US$29.40
US$32.51
+10.59%
6.87%US$35.06US$28.75n/a15
Feb ’26US$28.66
US$31.97
+11.54%
6.71%US$34.87US$28.60n/a15
Jan ’26US$30.41
US$32.11
+5.61%
7.33%US$35.15US$27.42n/a14
Dec ’25US$32.74
US$31.83
-2.78%
7.36%US$35.49US$27.68n/a13
Nov ’25US$30.75
US$31.45
+2.26%
8.30%US$34.73US$27.49n/a13
Oct ’25US$31.69
US$30.58
-3.51%
7.08%US$34.77US$28.11n/a12
Sep ’25US$29.84
US$29.63
-0.69%
4.56%US$32.33US$27.92n/a12
Aug ’25US$27.91
US$27.97
+0.23%
6.51%US$31.04US$25.26n/a12
Jul ’25US$26.88
US$27.54
+2.45%
5.38%US$29.84US$25.48US$33.1712
Jun ’25US$26.36
US$27.83
+5.56%
5.20%US$29.97US$25.58US$30.4714
May ’25US$25.22
US$26.59
+5.43%
4.83%US$28.47US$24.82US$31.1414
Apr ’25US$25.90
US$26.78
+3.40%
4.60%US$27.99US$25.05US$31.3714
Mar ’25US$24.94
US$26.81
+7.51%
4.69%US$28.13US$25.17US$29.4014
Feb ’25US$24.09
US$26.75
+11.06%
4.62%US$28.36US$25.38US$28.6613
Jan ’25US$24.17
US$26.60
+10.06%
5.48%US$28.72US$24.62US$30.4113
Dec ’24US$24.96
US$25.63
+2.68%
6.23%US$28.24US$23.17US$32.7413
Nov ’24US$23.39
US$25.32
+8.25%
7.32%US$28.27US$21.75US$30.7513
Oct ’24US$23.52
US$26.08
+10.86%
7.24%US$28.71US$22.09US$31.6912
Sep ’24US$24.85
US$26.41
+6.28%
7.04%US$29.01US$22.32US$29.8414
Aug ’24US$24.52
US$26.63
+8.63%
6.74%US$28.75US$22.70US$27.9115
Jul ’24US$23.12
US$26.79
+15.89%
7.01%US$29.55US$22.73US$26.8815
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$36.55
Fair Value
12.7% değerinin altında içsel indirim
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/07/21 03:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/07/21 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Keyera Corp. 33 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nathan HeywoodATB Capital Markets
Theresa ChenBarclays
Christopher TillettBarclays