Galp Energia, SGPS, S.A.

OTCPK:GLPE.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$16.3b

Galp Energia SGPS Değerleme

GLPE.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GLPE.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: GLPE.F ( $21.61 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $17.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GLPE.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GLPE.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GLPE.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GLPE.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GLPE.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GLPE.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.1x
Kazançlar€647.00m
Piyasa Değeri€14.28b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GLPE.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GLPE.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38.4x
OXY Occidental Petroleum
74.1x17.04%US$54.6b
CVX Chevron
33.7x11.51%US$370.5b
XOM ExxonMobil Holdings
24.1x10.05%US$610.7b
PAA Plains All American Pipeline
21.5x18.76%US$16.8b
GLPE.F Galp Energia SGPS
22.1x6.24%US$14.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GLPE.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.1x) kıyasla oran (38.4x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GLPE.F'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DEC Diversified Energy
1.9x-33.85%US$966.24m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
MVO MV Oil Trust
0.8xn/aUS$7.75m
TOPS Top Ships
1.3xn/aUS$4.16m
GLPE.F 22.1xSektör Avg. 13.9xNo. of Companies15PE0816243240+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GLPE.F Price-To-Earnings Oranı ( 22.1 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 13.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GLPE.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GLPE.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.1x
Adil PE Oran15.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GLPE.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.1 15.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GLPE.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$21.61
US$25.03
+15.81%
8.22%US$29.74US$21.05n/a18
Jul ’27US$21.22
US$25.16
+18.56%
9.20%US$29.58US$20.94n/a18
Jun ’27US$21.20
US$25.84
+21.87%
9.12%US$30.23US$21.39n/a18
May ’27US$22.47
US$25.88
+15.19%
9.69%US$30.47US$21.56n/a18
Apr ’27US$24.00
US$23.57
-1.79%
15.92%US$30.11US$16.56n/a19
Mar ’27US$21.83
US$21.06
-3.52%
12.38%US$27.19US$14.42n/a19
Feb ’27US$19.99
US$20.53
+2.71%
12.92%US$27.28US$14.47n/a19
Jan ’27US$16.82
US$20.39
+21.27%
11.38%US$27.02US$17.62n/a20
Dec ’26n/a
US$22.76
0%
10.49%US$26.70US$18.34n/a20
Nov ’26US$20.29
US$22.43
+10.59%
11.02%US$26.51US$17.29n/a20
Oct ’26US$18.05
US$22.47
+24.49%
10.25%US$26.99US$17.60n/a20
Sep ’26US$19.33
US$22.15
+14.64%
11.17%US$26.94US$16.40n/a20
Aug ’26US$19.33
US$21.90
+13.28%
11.17%US$26.63US$16.21n/a20
Jul ’26US$18.37
US$22.23
+21.03%
11.91%US$27.12US$16.51US$21.2220
Jun ’26n/a
US$20.92
0%
13.16%US$26.11US$15.89US$21.2020
May ’26US$15.41
US$21.17
+37.38%
14.39%US$28.23US$15.81US$22.4720
Apr ’26US$16.50
US$21.73
+31.69%
11.41%US$26.97US$16.40US$24.0020
Mar ’26US$16.50
US$21.07
+27.70%
11.86%US$27.05US$16.02US$21.8320
Feb ’26US$16.35
US$21.61
+32.15%
12.15%US$27.27US$16.15US$19.9920
Jan ’26US$17.40
US$21.41
+23.03%
12.24%US$26.93US$16.06US$16.8220
Dec ’25US$16.15
US$21.76
+34.75%
11.95%US$27.51US$16.40n/a20
Nov ’25n/a
US$22.42
0%
12.31%US$29.26US$17.88US$20.2919
Oct ’25US$18.50
US$24.10
+30.25%
12.73%US$30.05US$19.48US$18.0518
Sep ’25n/a
US$24.57
0%
12.32%US$31.01US$19.38US$19.3318
Aug ’25US$20.66
US$23.99
+16.13%
11.94%US$30.21US$19.86US$19.3318
Jul ’25US$20.68
US$23.34
+12.87%
14.18%US$30.07US$15.03US$18.3718
US$24.94
Fair Value
13.4% değerinin altında içsel indirim
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/19 18:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/15 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Galp Energia, SGPS, S.A. 38 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Alejandro VigilBanco Santander
Lucy HaskinsBarclays
Lydia RainforthBarclays