Amplitude Energy Limited

OTCPK:COPJ.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$292.0m

Amplitude Energy Değerleme

COPJ.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında COPJ.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: COPJ.F ( $0.12 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $0.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: COPJ.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

COPJ.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: COPJ.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo COPJ.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, COPJ.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
COPJ.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.1x
SatışAU$219.05m
Piyasa DeğeriAU$448.81m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

COPJ.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla COPJ.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.5x
GTE Gran Tierra Energy
0.4x6.2%US$221.8m
BRY Berry
0.4x-4.3%US$329.3m
REI Ring Energy
0.9x6.2%US$303.2m
WTI W&T Offshore
0.6x9.0%US$294.7m
COPJ.F Amplitude Energy
2.1x13.0%US$448.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: COPJ.F Price-To-Sales Oranı ( 2.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

COPJ.F'nin PS Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

36 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
PSX Phillips 66
0.4x-5.1%US$54.06b
MPC Marathon Petroleum
0.4x-3.4%US$50.63b
VLO Valero Energy
0.4x-2.5%US$44.37b
PAA Plains All American Pipeline
0.2x-1.9%US$12.09b
COPJ.F 2.1xSektör Avg. 1.9xNo. of Companies36PS01.63.24.86.48+
36 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: COPJ.F Price-To-Sales Oranı ( 2.1 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

COPJ.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

COPJ.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.1x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için COPJ.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin COPJ.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$0.17
0%
11.3%US$0.21US$0.15n/a9
Nov ’25US$0.12
US$0.17
+51.8%
11.3%US$0.21US$0.15n/a9
Oct ’25n/a
US$0.18
0%
11.8%US$0.21US$0.16n/a10
Sep ’25n/a
US$0.17
0%
17.0%US$0.21US$0.11n/a10
Aug ’25n/a
US$0.16
0%
16.6%US$0.20US$0.10n/a10
Jul ’25n/a
US$0.16
0%
17.2%US$0.20US$0.11n/a10
Jun ’25US$0.11
US$0.15
+33.9%
16.4%US$0.20US$0.11n/a10
May ’25n/a
US$0.15
0%
15.7%US$0.20US$0.10n/a10
Apr ’25US$0.14
US$0.13
-8.0%
22.1%US$0.20US$0.098n/a10
Mar ’25US$0.075
US$0.13
+67.2%
19.3%US$0.18US$0.097n/a10
Feb ’25n/a
US$0.12
0%
19.4%US$0.16US$0.099n/a9
Jan ’25US$0.075
US$0.12
+54.3%
20.9%US$0.16US$0.076n/a9
Dec ’24n/a
US$0.12
0%
20.9%US$0.16US$0.076n/a9
Nov ’24n/a
US$0.12
0%
20.9%US$0.16US$0.076US$0.129
Oct ’24US$0.036
US$0.13
+261.5%
23.6%US$0.19US$0.091n/a10
Sep ’24US$0.088
US$0.13
+48.7%
23.6%US$0.19US$0.091n/a10
Aug ’24US$0.13
US$0.14
+6.6%
22.0%US$0.20US$0.11n/a10
Jul ’24n/a
US$0.14
0%
22.0%US$0.20US$0.099n/a10
Jun ’24n/a
US$0.16
0%
19.4%US$0.22US$0.12US$0.119
May ’24US$0.11
US$0.16
+50.8%
18.4%US$0.22US$0.13n/a10
Apr ’24n/a
US$0.16
0%
18.8%US$0.22US$0.13US$0.1410
Mar ’24n/a
US$0.17
0%
18.4%US$0.22US$0.13US$0.07510
Feb ’24n/a
US$0.19
0%
18.6%US$0.27US$0.14n/a10
Jan ’24US$0.10
US$0.20
+95.4%
16.2%US$0.27US$0.16US$0.07510
Dec ’23n/a
US$0.20
0%
17.2%US$0.27US$0.16n/a10
Nov ’23n/a
US$0.19
0%
16.8%US$0.26US$0.15n/a10

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ProPetro Holding

US$780.2m

Operates as an integrated oilfield services company.

PUMP

US$7.85

7D

-3.1%

1Y

-16.0%

Aker BP

NOK 142.8b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 20.53

7D

3.2%

1Y

-29.8%

Riley Exploration Permian

US$736.6m

An independent oil and natural gas company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of oil, natural gas, and natural gas liquids in Texas and New Mexico.

REPX

US$34.88

7D

3.6%

1Y

30.7%