BW Energy Limited

OTCPK:BWEF.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$568.6m

BW Energy Değerleme

BWEF.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BWEF.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BWEF.F ( $2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $0.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BWEF.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BWEF.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BWEF.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BWEF.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BWEF.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BWEF.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı3x
KazançlarUS$190.10m
Piyasa DeğeriUS$568.65m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BWEF.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BWEF.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.6x
EGY VAALCO Energy
6.2x-3.2%US$561.3m
PBT Permian Basin Royalty Trust
17.8xn/aUS$646.0m
REPX Riley Exploration Permian
6.8x21.8%US$792.3m
GFR Greenfire Resources
19.7xn/aUS$538.4m
BWEF.F BW Energy
3x11.7%US$6.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BWEF.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3x) kıyasla oran (12.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BWEF.F'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
BWEF.F 3.0xSektör Avg. 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BWEF.F Price-To-Earnings Oranı ( 3 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BWEF.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BWEF.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için BWEF.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BWEF.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$3.32
0%
16.3%US$3.97US$2.62n/a4
Nov ’25US$2.20
US$3.35
+52.3%
15.9%US$3.97US$2.68n/a4
Oct ’25n/a
US$3.47
0%
16.9%US$4.09US$2.68n/a4
Sep ’25US$2.93
US$3.55
+21.3%
13.7%US$4.09US$3.00n/a4
Aug ’25US$2.70
US$3.54
+31.1%
11.7%US$3.97US$3.00n/a4
Jul ’25n/a
US$3.40
0%
9.4%US$3.78US$3.00n/a3
Jun ’25n/a
US$3.36
0%
11.3%US$3.78US$2.86n/a3
May ’25US$2.07
US$3.07
+48.5%
10.2%US$3.52US$2.84n/a3
Apr ’25n/a
US$3.10
0%
9.5%US$3.52US$2.86n/a3
Mar ’25n/a
US$3.27
0%
7.6%US$3.52US$2.93n/a3
Feb ’25US$2.65
US$3.35
+26.3%
4.3%US$3.52US$3.17n/a3
Jan ’25US$2.74
US$3.41
+24.3%
1.5%US$3.46US$3.36n/a2
Dec ’24US$2.80
US$3.42
+22.2%
1.0%US$3.46US$3.39n/a2
Nov ’24US$1.99
US$3.68
+84.9%
15.9%US$4.48US$3.09US$2.203
Oct ’24n/a
US$3.68
0%
15.9%US$4.48US$3.09n/a3
Sep ’24US$2.65
US$3.73
+40.6%
15.4%US$4.48US$3.09US$2.933
Aug ’24n/a
US$3.68
0%
16.9%US$4.48US$2.96US$2.703
Jul ’24US$2.49
US$3.68
+47.9%
16.9%US$4.48US$2.96n/a3
Jun ’24n/a
US$4.01
0%
13.6%US$4.48US$3.25n/a3
May ’24n/a
US$4.13
0%
11.9%US$4.61US$3.46US$2.073
Apr ’24n/a
US$4.23
0%
13.4%US$4.81US$3.46n/a3
Mar ’24US$2.75
US$4.34
+57.8%
14.7%US$5.01US$3.48n/a3
Feb ’24US$2.91
US$4.42
+51.9%
12.0%US$5.01US$3.73US$2.653
Jan ’24n/a
US$4.23
0%
18.7%US$5.01US$3.14US$2.743
Dec ’23n/a
US$4.23
0%
18.7%US$5.01US$3.14US$2.803
Nov ’23n/a
US$4.00
0%
24.0%US$4.97US$3.04US$1.992

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$33.40

7D

1.3%

1Y

-21.6%

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

7D

5.9%

1Y

-13.4%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

5.1%

1Y

-26.3%