Boss Energy Limited

OTCPK:BQSS.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$454.6m

Boss Energy Değerleme

BQSS.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BQSS.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: BQSS.F ( $1.09 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $1.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BQSS.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BQSS.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BQSS.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo BQSS.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BQSS.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BQSS.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.9x
SatışAU$109.62m
Piyasa DeğeriAU$647.59m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BQSS.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BQSS.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.2x
NC NACCO Industries
1.3xn/aUS$366.2m
GEVO Gevo
3.3x15.74%US$537.0m
NRP Natural Resource Partners
8xn/aUS$1.6b
LEU Centrus Energy
8.2x7.83%US$3.7b
BQSS.F Boss Energy
5.9x17.64%US$647.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: BQSS.F Price-To-Sales Oranı ( 5.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.2 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BQSS.F'nin PS Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

36 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
PAA Plains All American Pipeline
0.3x3.23%US$15.29b
SUN Sunoco
0.4x23.34%US$8.86b
PBF PBF Energy
0.2x1.79%US$5.81b
PAGP Plains GP Holdings
0.1x2.96%US$5.52b
BQSS.F 5.9xSektör Avg. 2.0xNo. of Companies36PS01.63.24.86.48+
36 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BQSS.F Price-To-Sales Oranı ( 5.9 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BQSS.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BQSS.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.9x
Adil PS Oran0.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: BQSS.F tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.9 0.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BQSS.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1.09
US$1.18
+8.45%
34.22%US$2.23US$0.71n/a14
Mar ’27US$1.14
US$1.19
+4.58%
35.91%US$2.24US$0.71n/a14
Feb ’27US$1.32
US$1.13
-14.39%
31.23%US$2.01US$0.70n/a14
Jan ’27US$0.96
US$1.01
+4.39%
36.22%US$1.91US$0.60n/a13
Dec ’26US$1.05
US$1.46
+39.30%
23.97%US$2.26US$1.03n/a13
Nov ’26US$1.30
US$1.50
+16.12%
22.44%US$2.29US$1.05n/a13
Oct ’26US$1.35
US$1.56
+15.52%
23.61%US$2.41US$1.06n/a13
Sep ’26US$1.28
US$1.61
+26.35%
25.63%US$2.39US$1.05n/a13
Aug ’26US$1.09
US$1.60
+47.22%
24.56%US$2.28US$1.04n/a13
Jul ’26US$2.95
US$2.78
-5.63%
21.92%US$3.95US$1.78n/a14
Jun ’26US$2.45
US$2.65
+8.16%
21.75%US$3.87US$1.74n/a14
May ’26US$2.12
US$2.43
+14.46%
21.36%US$3.30US$1.57n/a13
Apr ’26US$1.54
US$2.45
+59.67%
21.44%US$3.36US$1.82n/a12
Mar ’26US$1.56
US$2.59
+66.34%
20.84%US$3.52US$1.84US$1.149
Feb ’26US$1.96
US$2.61
+32.91%
21.16%US$3.46US$1.68US$1.329
Jan ’26US$1.55
US$2.66
+72.43%
24.01%US$3.73US$1.75US$0.969
Dec ’25US$1.79
US$2.93
+63.43%
23.96%US$3.84US$1.97US$1.058
Nov ’25US$2.23
US$2.93
+31.19%
23.96%US$3.84US$1.97US$1.308
Oct ’25US$2.29
US$3.09
+35.10%
25.24%US$4.04US$2.07US$1.358
Sep ’25US$1.92
US$3.36
+74.74%
15.05%US$3.96US$2.71US$1.287
Aug ’25US$2.19
US$3.34
+52.72%
15.26%US$4.05US$2.62US$1.097
Jul ’25US$2.76
US$3.82
+38.45%
14.17%US$4.72US$3.09US$2.957
Jun ’25US$3.10
US$3.77
+21.67%
14.36%US$4.66US$3.02US$2.457
May ’25US$3.26
US$3.77
+15.70%
14.36%US$4.66US$3.02US$2.127
Apr ’25US$3.22
US$3.67
+13.88%
9.35%US$4.16US$3.11US$1.546
Mar ’25US$3.20
US$3.63
+13.47%
9.35%US$4.12US$3.08US$1.566
US$1.16
Fair Value
6.1% değerinin altında içsel indirim
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/22 07:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/20 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza ilişkin kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Boss Energy Limited 24 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Regan BurrowsBell Potter
Cameron TaylorBofA Global Research