Energy Fuels Inc.

NYSEAM:UUUU Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.4b

Energy Fuels Değerleme

UUUU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UUUU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: UUUU ( $7.06 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $2.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UUUU adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

UUUU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UUUU kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo UUUU için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, UUUU'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
UUUU'un PS Oranı nedir?
PS Oranı36x
SatışUS$38.66m
Piyasa DeğeriUS$1.37b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

UUUU'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla UUUU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.9x
NRP Natural Resource Partners
5.4xn/aUS$1.4b
LEU Centrus Energy
3.3x4.7%US$1.2b
HNRG Hallador Energy
1.3x20.2%US$551.9m
CEIX CONSOL Energy
1.7x-1.4%US$3.7b
UUUU Energy Fuels
36x45.4%US$1.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: UUUU Price-To-Sales Oranı ( 36 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

UUUU'nin PS Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

37 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
PSX Phillips 66
0.4x-5.4%US$54.29b
MPC Marathon Petroleum
0.4x-3.6%US$51.22b
VLO Valero Energy
0.3x-2.7%US$44.70b
PAA Plains All American Pipeline
0.2x-2.1%US$12.36b
UUUU 36.0xSektör Avg. 1.9xNo. of Companies37PS01.63.24.86.48+
37 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: UUUU Price-To-Sales Oranı ( 36 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

UUUU 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

UUUU PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran36x
Adil PS Oran2.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: UUUU tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 36 2.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UUUU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$7.06
US$10.35
+46.6%
16.9%US$12.84US$8.21n/a5
Nov ’25US$5.60
US$10.46
+86.8%
17.2%US$12.90US$8.24n/a5
Oct ’25US$5.59
US$10.60
+89.6%
18.5%US$12.90US$8.48n/a4
Sep ’25US$4.90
US$10.64
+117.1%
18.5%US$12.95US$8.51n/a4
Aug ’25US$5.23
US$10.86
+107.7%
13.4%US$12.76US$8.93n/a5
Jul ’25US$6.08
US$10.86
+78.6%
13.4%US$12.76US$8.93n/a5
Jun ’25US$7.00
US$10.90
+55.7%
13.4%US$12.80US$8.96n/a5
May ’25US$5.43
US$10.90
+100.8%
13.4%US$12.80US$8.96n/a5
Apr ’25US$6.53
US$11.09
+69.8%
10.1%US$12.98US$9.64n/a5
Mar ’25US$6.55
US$11.09
+69.3%
10.1%US$12.98US$9.64n/a5
Feb ’25US$7.97
US$10.32
+29.5%
13.1%US$12.99US$9.28n/a5
Jan ’25US$7.19
US$10.33
+43.7%
10.5%US$12.44US$9.43n/a5
Dec ’24US$7.71
US$9.88
+28.1%
11.0%US$11.99US$9.08n/a5
Nov ’24US$8.03
US$9.84
+22.5%
11.0%US$11.94US$9.04US$5.605
Oct ’24US$8.22
US$9.95
+21.0%
12.1%US$12.21US$8.69US$5.595
Sep ’24US$7.24
US$9.95
+37.5%
12.7%US$12.30US$8.76US$4.905
Aug ’24US$6.29
US$10.93
+73.8%
12.5%US$12.53US$9.11US$5.235
Jul ’24US$6.24
US$10.84
+73.7%
11.5%US$12.33US$9.34US$6.085
Jun ’24US$6.32
US$10.84
+71.5%
11.5%US$12.33US$9.34US$7.005
May ’24US$5.57
US$10.95
+96.5%
10.7%US$12.37US$9.75US$5.435
Apr ’24US$5.58
US$10.63
+90.5%
10.0%US$11.93US$9.76US$6.535
Mar ’24US$6.82
US$11.16
+63.7%
9.0%US$12.18US$9.97US$6.555
Feb ’24US$7.54
US$10.87
+44.1%
15.0%US$12.34US$8.60US$7.973
Jan ’24US$6.21
US$10.61
+70.9%
15.0%US$12.05US$8.40US$7.193
Dec ’23US$6.75
US$10.83
+60.5%
14.3%US$12.38US$8.63US$7.714
Nov ’23US$7.01
US$10.45
+49.1%
14.3%US$11.95US$8.33US$8.034

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Hafnia

NOK 31.5b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.49

7D

1.5%

1Y

-18.8%

Civitas Resources

US$5.0b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$52.28

7D

1.2%

1Y

-23.7%

Cenovus Energy

CA$41.3b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$16.20

7D

2.3%

1Y

-7.5%