TotalEnergies SE

NYSE:TTE Stok Raporu

Piyasa değeri: US$200.9b

TotalEnergies Değerleme

TTE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TTE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: TTE ( $87.72 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $211.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TTE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TTE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TTE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TTE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TTE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TTE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.3x
KazançlarUS$15.09b
Piyasa DeğeriUS$200.92b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TTE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TTE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37.9x
CVX Chevron
33.4x10.45%US$375.3b
XOM Exxon Mobil
24x8.86%US$624.2b
OXY Occidental Petroleum
75x17.78%US$56.8b
COP ConocoPhillips
19.3x8.23%US$146.1b
TTE TotalEnergies
13.3x3.56%US$173.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TTE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.3x) kıyasla oran (37.9x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TTE'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DEC Diversified Energy
2x-40.58%US$1.04b
MVO MV Oil Trust
2xn/aUS$18.29m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
TOPS Top Ships
1.7xn/aUS$4.93m
TTE 13.3xSektör Avg. 13.8xNo. of Companies21PE0816243240+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TTE Price-To-Earnings Oranı ( 13.3 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 13.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TTE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TTE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.3x
Adil PE Oran23.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TTE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.3 23.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TTE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$87.72
US$99.07
+12.94%
7.50%US$110.27US$85.38n/a21
Jun ’27US$88.71
US$99.13
+11.75%
7.57%US$110.96US$85.38n/a21
May ’27US$92.78
US$98.33
+5.98%
8.63%US$111.11US$81.40n/a21
Apr ’27US$89.78
US$87.57
-2.46%
13.05%US$108.38US$65.27n/a22
Mar ’27US$80.34
US$79.11
-1.53%
8.17%US$92.55US$65.27n/a22
Feb ’27US$72.40
US$74.34
+2.68%
9.40%US$91.52US$62.25n/a22
Jan ’27US$65.42
US$73.39
+12.18%
9.20%US$91.40US$63.89n/a21
Dec ’26US$66.24
US$72.88
+10.02%
9.89%US$90.19US$57.68n/a21
Nov ’26US$62.54
US$72.21
+15.46%
10.02%US$90.19US$57.82n/a21
Oct ’26US$60.30
US$73.12
+21.27%
9.66%US$91.06US$62.19n/a21
Sep ’26US$63.04
US$73.49
+16.57%
9.91%US$91.06US$61.59n/a21
Aug ’26US$59.02
US$73.47
+24.48%
9.97%US$90.63US$61.59n/a21
Jul ’26US$61.58
US$73.35
+19.11%
10.47%US$92.35US$62.84n/a21
Jun ’26US$58.82
US$72.63
+23.47%
11.70%US$92.35US$62.30US$88.7121
May ’26US$56.41
US$74.14
+31.44%
11.33%US$92.35US$62.02US$92.7821
Apr ’26US$64.56
US$74.15
+14.86%
9.86%US$96.97US$63.08US$89.7821
Mar ’26US$59.71
US$72.20
+20.92%
10.48%US$93.76US$62.51US$80.3421
Feb ’26US$58.72
US$72.00
+22.62%
10.99%US$92.65US$61.77US$72.4021
Jan ’26US$55.00
US$74.11
+34.75%
11.38%US$97.72US$63.03US$65.4221
Dec ’25US$57.26
US$75.32
+31.54%
10.65%US$97.72US$63.30US$66.2421
Nov ’25US$61.85
US$76.99
+24.48%
9.37%US$97.72US$66.18US$62.5421
Oct ’25US$64.87
US$79.92
+23.20%
10.88%US$107.50US$69.13US$60.3021
Sep ’25US$68.85
US$79.44
+15.38%
10.39%US$107.50US$71.32US$63.0421
Aug ’25US$67.25
US$79.57
+18.33%
10.32%US$107.50US$70.58US$59.0221
Jul ’25US$67.96
US$79.37
+16.79%
9.95%US$105.69US$69.59US$61.5821
Jun ’25US$72.25
US$79.52
+10.07%
9.94%US$105.69US$69.86US$58.8221
US$96.22
Fair Value
8.8% değerinin altında içsel indirim
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/11 10:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/11 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

TotalEnergies SE 48 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Alvaro del Pozo MarotoBanco de Sabadell. S.A.
Alejandro VigilBanco Santander
Lydia RainforthBarclays