Sable Offshore Değerleme
SOC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Book vs Akranlar
Price-To-Book vs Sektör
Price-To-Book vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SOC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: SOC ( $21.66 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $183.6 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SOC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
SOC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: SOC kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.
| SOC'un PB Oranı nedir? | |
|---|---|
| PB Oranı | 11.5x |
| Kitap | US$167.50m |
| Piyasa Değeri | US$1.81b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | n/a |
| İşletme Değeri/FAVÖK | n/a |
| PEG Oranı | n/a |
Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran
SOC'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PB | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 1.8x | ||
KOS Kosmos Energy | 1.5x | -0.5% | US$1.7b |
DMLP Dorchester Minerals | 3.9x | n/a | US$1.5b |
TALO Talos Energy | 0.7x | -78.3% | US$1.9b |
MNR Mach Natural Resources | 1.3x | 58.5% | US$1.5b |
SOC Sable Offshore | 11.5x | 117.2% | US$1.8b |
Price-To-Book vs Akranlar: SOC Price-To-Book Oranı ( 11.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.8 x) kıyasla pahalıdır.
Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran
SOC'nin PB Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Book vs Sektör: SOC Price-To-Book Oranı ( 11.5 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.5 x) kıyasla pahalıdır.
Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran
SOC 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PB Oran | 11.5x |
| Adil PB Oran | n/a |
Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için SOC 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$21.66 | US$25.40 +17.3% | 40.9% | US$37.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$23.48 | US$25.40 +8.2% | 40.9% | US$37.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$22.12 | US$31.33 +41.7% | 14.4% | US$37.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$24.47 | US$31.33 +28.0% | 14.4% | US$37.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$16.84 | US$21.00 +24.7% | 10.3% | US$24.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$15.87 | US$22.00 +38.6% | 9.1% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.