U.S. Silica Holdings, Inc.

NYSE:SLCA Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.2b

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

U.S. Silica Holdings Değerleme

SLCA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SLCA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SLCA ( $15.49 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $22.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SLCA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SLCA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SLCA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SLCA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SLCA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SLCA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.4x
KazançlarUS$115.97m
Piyasa DeğeriUS$1.21b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SLCA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SLCA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.4x
RES RPC
11.6xn/aUS$1.3b
CLB Core Laboratories
36.6x17.4%US$964.8m
WTTR Select Water Solutions
25.3x49.9%US$1.7b
NESR National Energy Services Reunited
16x40.0%US$818.9m
SLCA U.S. Silica Holdings
10.4x-15.0%US$1.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SLCA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.4x) kıyasla oran (39.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SLCA'nin PE Oranı, US Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NCSM NCS Multistage Holdings
1.3x-107.5%US$56.64m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
SLCA 10.4xSektör Avg. 15.8xNo. of Companies7PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SLCA Price-To-Earnings Oranı ( 10.4 x) baz alındığında, US Energy Services sektör ortalamasına ( 15.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SLCA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SLCA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.4x
Adil PE Oran7.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SLCA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.4 7.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Murphy Oil

US$4.8b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$32.43

7D

-0.2%

1Y

-24.1%

Cool

NOK 4.9b

Engages in the acquisition, ownership, operation, and chartering of liquefied natural gas carriers (LNGCs).

CLCO

NOK 8.09

7D

-24.8%

1Y

-36.7%

TotalEnergies

€125.3b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTFN.F

€58.04

7D

-5.4%

1Y

-15.6%