ProPetro Holding Corp.

NYSE:PUMP Stok Raporu

Piyasa değeri: US$874.9m

ProPetro Holding Değerleme

PUMP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PUMP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PUMP ( $8.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $14.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PUMP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

PUMP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PUMP kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PUMP için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PUMP'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PUMP'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.6x
SatışUS$1.47b
Piyasa DeğeriUS$874.90m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PUMP'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PUMP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.5x
NESR National Energy Services Reunited
0.6x6.4%US$839.9m
INVX Innovex International
2.1x25.0%US$1.2b
RES RPC
0.9x-0.9%US$1.4b
SEI Solaris Energy Infrastructure
2.5x38.4%US$709.9m
PUMP ProPetro Holding
0.6x1.2%US$874.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: PUMP, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (1.4x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PUMP'nin PS Oranı, US Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
KLXE KLX Energy Services Holdings
0.1x3.4%US$106.56m
NINE Nine Energy Service
0.1x3.0%US$61.43m
ENSV Enservco
0.1xn/aUS$2.91m
ICDI Independence Contract Drilling
0.006x6.9%US$1.05m
PUMP 0.6xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies9PS00.61.21.82.43+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PUMP Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, US Energy Services sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PUMP 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PUMP PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.6x
Adil PS Oran0.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: PUMP tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.6 0.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PUMP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$8.45
US$10.31
+22.0%
12.1%US$12.00US$8.00n/a8
Nov ’25US$6.58
US$10.56
+60.5%
11.9%US$12.00US$8.00n/a8
Oct ’25US$7.96
US$11.13
+39.8%
12.0%US$13.00US$8.50n/a8
Sep ’25US$7.94
US$11.13
+40.1%
12.0%US$13.00US$8.50n/a8
Aug ’25US$9.21
US$11.22
+21.8%
12.3%US$13.00US$8.50n/a9
Jul ’25US$8.44
US$11.56
+36.9%
12.5%US$13.00US$8.50n/a9
Jun ’25US$9.58
US$11.61
+21.2%
13.7%US$14.00US$8.50n/a9
May ’25US$8.93
US$11.17
+25.0%
11.9%US$13.00US$8.50n/a9
Apr ’25US$7.91
US$11.17
+41.2%
11.9%US$13.00US$8.50n/a9
Mar ’25US$7.52
US$11.39
+51.4%
12.7%US$13.00US$8.50n/a9
Feb ’25US$8.29
US$12.39
+49.4%
15.9%US$16.00US$9.50n/a9
Jan ’25US$8.38
US$12.85
+53.3%
13.9%US$16.00US$9.50n/a10
Dec ’24US$9.11
US$12.80
+40.5%
9.8%US$15.00US$11.00n/a10
Nov ’24US$10.48
US$12.90
+23.1%
13.6%US$16.00US$10.00US$6.5810
Oct ’24US$10.63
US$12.80
+20.4%
14.3%US$16.00US$10.00US$7.9610
Sep ’24US$10.05
US$12.60
+25.4%
15.1%US$16.00US$10.00US$7.9410
Aug ’24US$10.59
US$12.45
+17.6%
18.9%US$16.00US$9.00US$9.2110
Jul ’24US$8.24
US$11.94
+45.0%
22.9%US$17.00US$9.00US$8.449
Jun ’24US$7.01
US$12.25
+74.8%
20.9%US$17.00US$9.00US$9.5810
May ’24US$7.18
US$13.35
+85.9%
21.2%US$19.00US$9.00US$8.9310
Apr ’24US$7.19
US$13.65
+89.8%
18.2%US$19.00US$10.00US$7.9110
Mar ’24US$9.12
US$13.95
+53.0%
16.4%US$19.00US$10.00US$7.5210
Feb ’24US$9.75
US$14.68
+50.5%
12.4%US$19.00US$12.00US$8.2910
Jan ’24US$10.37
US$15.23
+46.8%
12.0%US$19.00US$14.00US$8.3810
Dec ’23US$10.73
US$14.94
+39.2%
11.6%US$19.00US$14.00US$9.118
Nov ’23US$11.86
US$14.40
+21.4%
13.3%US$17.50US$12.00US$10.4810

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin