ProPetro Holding Corp.

NYSE:PUMP Stok Raporu

Piyasa değeri: US$558.3m

ProPetro Holding Değerleme

PUMP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PUMP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

US$17.71
Fair Value
68.8% değerinin altında içsel indirim
9
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: PUMP ( $5.52 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $17.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PUMP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PUMP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PUMP kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PUMP için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PUMP'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PUMP'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.4x
SatışUS$1.37b
Piyasa DeğeriUS$558.31m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PUMP'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PUMP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.8x
CLB Core Laboratories
1.1x0.24%US$561.8m
ACDC ProFrac Holding
0.4x0.034%US$723.5m
TTI TETRA Technologies
1.2x3.48%US$741.0m
OIS Oil States International
0.6x4.87%US$369.0m
PUMP ProPetro Holding
0.4x2.04%US$558.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: PUMP, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (0.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PUMP'nin PS Oranı, US Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
KLXE KLX Energy Services Holdings
0.05x-2.25%US$33.72m
NINE Nine Energy Service
0.05xn/aUS$27.45m
ICDI.Q Independence Contract Drilling
0.002xn/aUS$414.67k
CELP.Q Cypress Environmental Partners
0.003xn/aUS$370.83k
PUMP 0.4xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies9PS00.61.21.82.43+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PUMP Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, US Energy Services sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PUMP 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PUMP PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Oran0.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: PUMP tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 0.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PUMP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$5.52
US$7.22
+30.84%
19.34%US$10.00US$5.00n/a9
Sep ’26US$5.10
US$7.45
+46.08%
15.44%US$10.00US$6.00n/a10
Aug ’26US$5.07
US$8.05
+58.78%
13.74%US$10.00US$6.50n/a10
Jul ’26US$6.21
US$8.72
+40.45%
17.74%US$11.00US$6.50n/a9
Jun ’26US$5.40
US$8.72
+61.52%
17.74%US$11.00US$6.50n/a9
May ’26US$5.36
US$9.33
+74.13%
12.37%US$11.00US$8.00n/a9
Apr ’26US$7.54
US$10.67
+41.47%
8.84%US$12.00US$9.00n/a9
Mar ’26US$8.44
US$10.86
+28.64%
7.67%US$12.00US$10.00n/a7
Feb ’26US$8.88
US$10.94
+23.17%
7.38%US$12.00US$10.00n/a8
Jan ’26US$9.33
US$10.69
+14.55%
11.68%US$12.00US$8.00n/a8
Dec ’25US$8.40
US$10.31
+22.77%
12.11%US$12.00US$8.00n/a8
Nov ’25US$6.58
US$10.56
+60.52%
11.94%US$12.00US$8.00n/a8
Oct ’25US$7.96
US$11.13
+39.76%
12.05%US$13.00US$8.50US$5.438
Sep ’25US$7.94
US$11.13
+40.11%
12.05%US$13.00US$8.50US$5.108
Aug ’25US$9.21
US$11.22
+21.85%
12.27%US$13.00US$8.50US$5.079
Jul ’25US$8.44
US$11.56
+36.91%
12.48%US$13.00US$8.50US$6.219
Jun ’25US$9.58
US$11.61
+21.20%
13.73%US$14.00US$8.50US$5.409
May ’25US$8.93
US$11.17
+25.05%
11.94%US$13.00US$8.50US$5.369
Apr ’25US$7.91
US$11.17
+41.17%
11.94%US$13.00US$8.50US$7.549
Mar ’25US$7.52
US$11.39
+51.45%
12.72%US$13.00US$8.50US$8.449
Feb ’25US$8.29
US$12.39
+49.44%
15.89%US$16.00US$9.50US$8.889
Jan ’25US$8.38
US$12.85
+53.34%
13.93%US$16.00US$9.50US$9.3310
Dec ’24US$9.11
US$12.80
+40.50%
9.76%US$15.00US$11.00US$8.4010
Nov ’24US$10.48
US$12.90
+23.09%
13.63%US$16.00US$10.00US$6.5810
Oct ’24US$10.63
US$12.80
+20.41%
14.32%US$16.00US$10.00US$7.9610
US$7.22
Fair Value
23.6% değerinin altında içsel indirim
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/03 18:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/03 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ProPetro Holding Corp. 29 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Derek PodhaizerBarclays
Sungeun KimBarclays
Chase MulvehillBofA Global Research