ProPetro Holding Corp.

NYSE:PUMP Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.7b

ProPetro Holding Değerleme

PUMP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PUMP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: PUMP ( $13.83 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $18.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PUMP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PUMP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PUMP neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PUMP için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PUMP'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PUMP'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.3x
SatışUS$1.27b
Piyasa DeğeriUS$1.67b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PUMP'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PUMP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.1x
RES RPC
0.9x3.33%US$1.4b
WTTR Select Water Solutions
1.3x3.00%US$2.1b
XPRO Expro Group Holdings
1.2x1.86%US$1.9b
VTOL Bristow Group
1x6.65%US$1.4b
PUMP ProPetro Holding
1.3x7.75%US$1.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: PUMP Price-To-Sales Oranı ( 1.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PUMP'nin PS Oranı, US Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
MCDI.F Mcdermott International
0.08xn/aUS$740.95m
BOOM DMC Global
0.2x2.31%US$106.27m
KLXE KLX Energy Services Holdings
0.07x3.35%US$43.16m
NINE.Q Nine Energy Service
0.0009xn/aUS$455.29k
PUMP 1.3xSektör Avg. 1.3xNo. of Companies11PS00.81.62.43.24+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PUMP Price-To-Sales Oranı ( 1.3 x) baz alındığında, US Energy Services sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PUMP 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PUMP PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.3x
Adil PS Oran0.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: PUMP tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.3 0.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PUMP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$13.83
US$14.45
+4.52%
20.30%US$20.00US$10.00n/a11
Apr ’27US$13.50
US$14.00
+3.70%
22.59%US$20.00US$10.00n/a10
Mar ’27US$12.13
US$13.56
+11.75%
22.30%US$20.00US$10.00n/a9
Feb ’27US$11.49
US$13.63
+18.58%
22.90%US$20.00US$10.00n/a8
Jan ’27US$9.51
US$13.11
+37.87%
22.29%US$20.00US$10.00n/a9
Dec ’26US$9.75
US$12.11
+24.22%
30.01%US$20.00US$7.00n/a9
Nov ’26US$10.38
US$10.50
+1.16%
41.51%US$20.00US$6.00n/a8
Oct ’26US$5.43
US$7.22
+33.01%
19.34%US$10.00US$5.00n/a9
Sep ’26US$5.10
US$7.45
+46.08%
15.44%US$10.00US$6.00n/a10
Aug ’26US$5.07
US$8.05
+58.78%
13.74%US$10.00US$6.50n/a10
Jul ’26US$6.21
US$8.72
+40.45%
17.74%US$11.00US$6.50n/a9
Jun ’26US$5.40
US$8.72
+61.52%
17.74%US$11.00US$6.50n/a9
May ’26US$5.36
US$9.33
+74.13%
12.37%US$11.00US$8.00n/a9
Apr ’26US$7.54
US$10.67
+41.47%
8.84%US$12.00US$9.00US$13.509
Mar ’26US$8.44
US$10.86
+28.64%
7.67%US$12.00US$10.00US$12.137
Feb ’26US$8.88
US$10.94
+23.17%
7.38%US$12.00US$10.00US$11.498
Jan ’26US$9.33
US$10.69
+14.55%
11.68%US$12.00US$8.00US$9.518
Dec ’25US$8.40
US$10.31
+22.77%
12.11%US$12.00US$8.00US$9.758
Nov ’25US$6.58
US$10.56
+60.52%
11.94%US$12.00US$8.00US$10.388
Oct ’25US$7.96
US$11.13
+39.76%
12.05%US$13.00US$8.50US$5.438
Sep ’25US$7.94
US$11.13
+40.11%
12.05%US$13.00US$8.50US$5.108
Aug ’25US$9.21
US$11.22
+21.85%
12.27%US$13.00US$8.50US$5.079
Jul ’25US$8.44
US$11.56
+36.91%
12.48%US$13.00US$8.50US$6.219
Jun ’25US$9.58
US$11.61
+21.20%
13.73%US$14.00US$8.50US$5.409
May ’25US$8.93
US$11.17
+25.05%
11.94%US$13.00US$8.50US$5.369
Apr ’25US$7.91
US$11.17
+41.17%
11.94%US$13.00US$8.50US$7.549
US$14.45
Fair Value
4.3% değerinin altında içsel indirim
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/04/10 23:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/10 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ProPetro Holding Corp. 26 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Derek PodhaizerBarclays
Sungeun KimBarclays
Saurabh PantBofA Global Research