PBF Energy Inc. (NYSE:PBF) Hisseleri Sektörün Gerisinde Kalıyor Ama İşletme de Öyle

PBF Energy Inc.(NYSE:PBF) 0,1x fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla incelemeye değer bir hisse senedi olduğunu düşünebilirsiniz, zira Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm Petrol ve Gaz şirketlerinin neredeyse yarısı 1,7x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahiptir ve 4x'ten daha yüksek P/S oranları bile sıra dışı değildir. Ancak, F/K oranının düşük olmasının bir nedeni olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

PBF Energy için son analizimizi görüntüleyin

PBF Energy'nin F/K'sı Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

PBF Energy, gelirleri diğer şirketlerin çoğundan daha hızlı düştüğü için son zamanlarda zorlanıyor. Görünüşe göre pek çok kişi bu kötü gelir performansının devam etmesini bekliyor ve bu da F/K'yı baskılıyor. Eğer şirkete hala inanıyorsanız, şirketin gelir performansını iyileştirmesini tercih edersiniz. Ya da en azından, planınız gözden düşmüşken bir miktar hisse senedi almaksa, gelir düşüşünün daha da kötüye gitmemesini umarsınız.

Şirket için analist tahminleri hakkında tam bir resim mi istiyorsunuz? O halde PBF Energy hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

PBF Energy'nin Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

PBF Energy'nin P/S oranı, yalnızca sınırlı büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörden daha kötü performans göstermesi beklenen bir şirket için tipiktir.

Son bir yıllık mali tabloları incelediğimizde, şirketin gelirlerinin %9,5 oranında düştüğünü görmek bizi hayal kırıklığına uğrattı. Yine de, son üç yıllık dönemde, tatmin edici olmayan kısa vadeli performansına rağmen, gelirlerde genel olarak %125'lik mükemmel bir artış görüldü. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında bazı aksaklıklar yaşamış olsa da genel olarak gelirlerini artırma konusunda çok iyi bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen on bir analistin tahminlerine göre önümüzdeki yıl gelirlerin %12 azalması bekleniyor. Bu arada, genel sektörün %3,8 oranında genişleyeceği tahmin ediliyor ki bu da kötü bir tablo çiziyor.

Bu bilgiler ışığında, PBF Energy'nin sektörden daha düşük bir F/K ile işlem görmesine şaşırmıyoruz. Bununla birlikte, gelirin tersine gitmesiyle P/S'nin henüz bir tabana ulaştığının garantisi yok. Şirketin gelirlerini artırmaması halinde F/K'nın daha da düşük seviyelere inme potansiyeli bulunmaktadır.

Son Söz

Fiyat-satış oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Sektörün geri kalanından daha düşük olan gelir tahminleriyle, PBF Energy'nin P/S'sinin spektrumun alt ucunda olması şaşırtıcı değil. Bu aşamada yatırımcılar, gelirdeki iyileşme potansiyelinin daha yüksek bir F/K oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Önemli bir değişiklik olmadığı sürece, hisse senedi fiyatının büyük ölçüde yükseleceği bir durum öngörmek zor.

Yatırım riskinin her zaman mevcut olan hayaletini göz önünde bulundurmak her zaman gereklidir. PBF Energy ile ilgili 3 uyarı işareti tespit ettik (en az 2 tanesi biraz endişe verici) ve bunları anlamak yatırım sürecinizin bir parçası olmalıdır.

Elbette, büyük bir kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.