North American Construction Group Ltd.

NYSE:NOA Stok Raporu

Piyasa değeri: US$496.6m

North American Construction Group Değerleme

NOA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NOA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$35.09
Fair Value
47.4% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: NOA ( $18.47 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $35.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NOA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NOA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NOA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NOA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NOA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NOA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.4x
KazançlarCA$56.92m
Piyasa DeğeriCA$706.62m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NOA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NOA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.4x
TTI TETRA Technologies
77.4x56.3%US$553.6m
RNGR Ranger Energy Services
26.4xn/aUS$387.5m
NGS Natural Gas Services Group
20.6x16.6%US$330.7m
NPKI NPK International
17.2x6.5%US$568.3m
NOA North American Construction Group
12.4x31.1%US$706.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: NOA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.4x) kıyasla oran (35.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NOA'nin PE Oranı, US Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PKDC Parker Drilling
1.8xn/aUS$225.76m
NCSM NCS Multistage Holdings
1.6x-107.5%US$69.63m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
NOA 12.4xSektör Avg. 14.6xNo. of Companies10PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NOA Price-To-Earnings Oranı ( 12.4 x) baz alındığında, US Energy Services sektör ortalamasına ( 14.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NOA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NOA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.4x
Adil PE Oran14.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NOA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.4 14.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NOA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$18.47
US$26.87
+45.5%
11.3%US$31.72US$23.26n/a8
Feb ’26US$19.02
US$26.32
+38.4%
11.3%US$31.06US$22.78n/a8
Jan ’26US$21.61
US$26.89
+24.4%
11.7%US$31.63US$23.20n/a8
Dec ’25US$20.28
US$25.67
+26.6%
14.6%US$33.63US$21.46n/a8
Nov ’25US$19.64
US$25.71
+30.9%
14.6%US$33.68US$21.50n/a8
Oct ’25US$18.82
US$26.15
+38.9%
14.2%US$33.90US$21.64n/a8
Sep ’25US$19.74
US$26.15
+32.5%
14.2%US$33.90US$21.64n/a8
Aug ’25US$18.54
US$26.58
+43.4%
15.8%US$33.88US$21.62n/a8
Jul ’25US$19.13
US$29.89
+56.2%
15.2%US$38.02US$24.13n/a8
Jun ’25US$21.25
US$29.89
+40.6%
15.2%US$38.02US$24.13n/a8
May ’25US$21.12
US$30.01
+42.1%
14.5%US$38.06US$24.16n/a8
Apr ’25US$22.53
US$30.64
+36.0%
14.5%US$38.39US$24.36n/a8
Mar ’25US$25.35
US$29.59
+16.7%
13.0%US$35.45US$24.00n/a8
Feb ’25US$22.63
US$29.62
+30.9%
12.4%US$35.71US$24.18US$19.028
Jan ’25US$20.85
US$30.03
+44.0%
12.4%US$36.20US$24.51US$21.618
Dec ’24US$20.55
US$29.07
+41.4%
12.2%US$35.38US$23.95US$20.288
Nov ’24US$20.10
US$29.30
+45.8%
11.4%US$35.00US$23.70US$19.648
Oct ’24US$21.72
US$29.91
+37.7%
11.0%US$35.51US$24.04US$18.828
Sep ’24US$24.47
US$29.70
+21.4%
12.1%US$36.27US$24.56US$19.748
Aug ’24US$25.03
US$29.70
+18.7%
12.1%US$36.27US$24.56US$18.548
Jul ’24US$19.13
US$22.62
+18.2%
6.6%US$24.73US$20.23US$19.138
Jun ’24US$18.49
US$22.21
+20.1%
6.6%US$24.27US$19.86US$21.258
May ’24US$19.29
US$22.21
+15.1%
6.6%US$24.27US$19.86US$21.128
Apr ’24US$16.70
US$19.90
+19.1%
9.1%US$23.74US$17.44US$22.538
Mar ’24US$17.00
US$19.90
+17.0%
9.1%US$23.74US$17.44US$25.358
Feb ’24US$15.36
US$17.65
+14.9%
6.7%US$18.78US$15.02US$22.638
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$26.73
Fair Value
30.9% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/22 18:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/21 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

North American Construction Group Ltd. 18 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Tim MonachelloATB Capital Markets
John GibsonBMO Capital Markets Equity Research
Yuri LynkCanaccord Genuity