Hess Corporation

NYSE:HES Stok Raporu

Piyasa değeri: US$45.7b

Hess Değerleme

HES gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HES 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HES ( $148.65 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $10.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HES adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HES için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HES karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HES için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HES'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HES'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.3x
KazançlarUS$2.64b
Piyasa DeğeriUS$45.65b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HES'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HES için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.3x
FANG Diamondback Energy
16.9x11.1%US$54.1b
TPL Texas Pacific Land
88.6xn/aUS$39.7b
PXD Pioneer Natural Resources
12.9x0.7%US$62.5b
EOG EOG Resources
10.7x-2.7%US$76.7b
HES Hess
17.3x16.0%US$45.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HES, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.3x) kıyasla oran (32.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HES'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
HES 17.3xSektör Avg. 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HES Price-To-Earnings Oranı ( 17.3 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HES 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HES PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.3x
Adil PE Oran16.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HES tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.3 16.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HES tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$148.65
US$163.86
+10.2%
8.3%US$199.00US$145.00n/a14
Nov ’25US$137.75
US$162.21
+17.8%
7.8%US$194.00US$145.00n/a14
Oct ’25US$138.96
US$160.43
+15.4%
8.5%US$194.00US$144.00n/a14
Sep ’25US$138.06
US$168.54
+22.1%
9.6%US$210.00US$151.00n/a13
Aug ’25US$141.23
US$173.85
+23.1%
9.7%US$212.00US$157.00n/a13
Jul ’25US$148.12
US$174.21
+17.6%
9.1%US$212.00US$160.00n/a14
Jun ’25US$154.10
US$175.00
+13.6%
9.9%US$212.00US$145.00n/a15
May ’25US$156.77
US$173.51
+10.7%
9.5%US$212.00US$145.00n/a16
Apr ’25US$154.78
US$168.83
+9.1%
10.0%US$205.00US$145.00n/a16
Mar ’25US$148.19
US$167.26
+12.9%
10.4%US$200.00US$140.00n/a16
Feb ’25US$141.50
US$165.51
+17.0%
9.2%US$196.00US$140.00n/a16
Jan ’25US$144.16
US$168.07
+16.6%
8.1%US$197.00US$150.00n/a17
Dec ’24US$141.07
US$169.36
+20.1%
9.1%US$210.00US$150.00n/a17
Nov ’24US$142.25
US$171.72
+20.7%
8.9%US$210.00US$150.00US$137.7517
Oct ’24US$153.00
US$165.64
+8.3%
12.3%US$210.00US$117.00US$138.9622
Sep ’24US$157.20
US$165.23
+5.1%
12.0%US$206.00US$117.00US$138.0622
Aug ’24US$151.60
US$159.91
+5.5%
14.2%US$205.00US$84.00US$141.2322
Jul ’24US$135.95
US$159.00
+17.0%
13.9%US$205.00US$84.00US$148.1221
Jun ’24US$129.05
US$160.00
+24.0%
14.2%US$205.00US$84.00US$154.1021
May ’24US$143.31
US$159.59
+11.4%
12.8%US$200.00US$93.00US$156.7722
Apr ’24US$132.34
US$156.74
+18.4%
13.3%US$200.00US$93.00US$154.7823
Mar ’24US$137.86
US$157.83
+14.5%
12.8%US$200.00US$93.00US$148.1924
Feb ’24US$144.24
US$157.42
+9.1%
13.4%US$200.00US$88.00US$141.5024
Jan ’24US$141.82
US$146.52
+3.3%
13.1%US$175.00US$88.00US$144.1623
Dec ’23US$143.37
US$146.57
+2.2%
13.3%US$175.00US$88.00US$141.0723
Nov ’23US$143.30
US$142.83
-0.3%
13.6%US$175.00US$88.00US$142.2523

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

LPG

US$25.74

7D

-1.0%

1Y

-41.6%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

1.6%

1Y

-26.3%

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

7D

5.5%

1Y

-13.8%