Forum Energy Technologies, Inc.

NYSE:FET Stok Raporu

Piyasa değeri: US$187.3m

Forum Energy Technologies Değerleme

FET gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FET 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FET ( $15.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $53.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FET adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

FET için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FET kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo FET için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, FET'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
FET'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
SatışUS$800.61m
Piyasa DeğeriUS$187.33m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

FET'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla FET için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.8x
SMHI SEACOR Marine Holdings
0.7x-0.7%US$189.6m
GEOS Geospace Technologies
1.1xn/aUS$143.2m
DTI Drilling Tools International
0.8x10.0%US$122.9m
GIFI Gulf Island Fabrication
0.7xn/aUS$113.5m
FET Forum Energy Technologies
0.2x2.8%US$187.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: FET, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (0.8x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

FET'nin PS Oranı, US Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
KLXE KLX Energy Services Holdings
0.1x3.4%US$103.19m
NINE Nine Energy Service
0.1x3.0%US$53.38m
ENSV Enservco
0.1xn/aUS$3.15m
ICDI Independence Contract Drilling
0.006x6.9%US$1.31m
FET 0.2xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies9PS00.61.21.82.43+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: FET Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, US Energy Services sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

FET 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

FET PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: FET tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin