Cameco Corporation

NYSE:CCJ Stok Raporu

Piyasa değeri: US$51.3b

Cameco Değerleme

CCJ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CCJ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: CCJ ( $120.24 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $89.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CCJ adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CCJ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CCJ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CCJ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CCJ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CCJ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı121.2x
KazançlarCA$589.58m
Piyasa DeğeriCA$70.13b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CCJ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CCJ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.1x
LEU Centrus Energy
51.3x5.57%US$3.9b
ARLP Alliance Resource Partners
11.1x8.33%US$3.5b
FANG Diamondback Energy
30.1x19.76%US$50.1b
OKE ONEOK
15.7x6.40%US$53.4b
CCJ Cameco
121.2x23.88%US$70.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CCJ Price-To-Earnings Oranı ( 121.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 27.1 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CCJ'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SAFX XCF Global
0.5xn/aUS$42.53m
TOPS Top Ships
1.9xn/aUS$21.14m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
RUBI Rubico
0.6xn/aUS$5.36m
CCJ 121.2xSektör Avg. 14.7xNo. of Companies20PE0816243240+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CCJ Price-To-Earnings Oranı ( 121.2 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 14.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CCJ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CCJ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran121.2x
Adil PE Oran24.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CCJ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 121.2 24.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CCJ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$120.24
US$123.94
+3.08%
10.77%US$135.30US$84.10n/a17
Feb ’27US$123.39
US$116.57
-5.53%
10.59%US$137.14US$88.95n/a16
Jan ’27US$91.49
US$109.44
+19.62%
7.03%US$119.74US$87.08n/a16
Dec ’26US$87.53
US$106.95
+22.18%
7.03%US$117.01US$85.10n/a16
Nov ’26US$102.21
US$100.93
-1.25%
13.65%US$125.10US$71.49n/a16
Oct ’26US$83.49
US$84.49
+1.20%
8.71%US$96.30US$71.87n/a16
Sep ’26US$77.39
US$83.45
+7.83%
6.86%US$95.27US$72.72n/a16
Aug ’26US$72.93
US$79.82
+9.45%
8.69%US$94.95US$60.89n/a16
Jul ’26US$71.67
US$72.64
+1.35%
7.89%US$80.76US$58.73n/a16
Jun ’26US$58.53
US$60.99
+4.21%
6.15%US$67.70US$54.60n/a16
May ’26US$45.51
US$59.53
+30.80%
5.12%US$65.01US$54.18n/a16
Apr ’26US$41.80
US$58.08
+38.94%
6.12%US$62.90US$52.42n/a15
Mar ’26US$44.04
US$59.40
+34.87%
6.71%US$67.63US$52.99US$118.4013
Feb ’26US$49.44
US$60.25
+21.87%
6.19%US$67.37US$53.48US$123.3912
Jan ’26US$51.39
US$60.35
+17.44%
6.31%US$65.96US$53.33US$91.4914
Dec ’25US$59.45
US$61.10
+2.78%
6.06%US$67.23US$54.36US$87.5314
Nov ’25US$52.50
US$57.80
+10.10%
5.37%US$65.69US$54.14US$102.2114
Oct ’25US$48.64
US$57.15
+17.50%
5.05%US$62.86US$50.28US$83.4914
Sep ’25US$40.84
US$57.10
+39.82%
4.74%US$60.69US$50.33US$77.3913
Aug ’25US$41.02
US$56.00
+36.52%
5.16%US$60.55US$49.02US$72.9314
Jul ’25US$50.22
US$56.66
+12.82%
6.49%US$61.31US$46.71US$71.6714
Jun ’25US$55.51
US$55.69
+0.32%
6.03%US$60.66US$46.78US$58.5314
May ’25US$46.92
US$54.56
+16.29%
5.92%US$58.11US$46.49US$45.5114
Apr ’25US$46.75
US$54.16
+15.84%
4.91%US$58.93US$47.88US$41.8014
Mar ’25US$41.97
US$54.14
+28.99%
5.12%US$59.07US$47.99US$44.0413
US$124.24
Fair Value
3.2% değerinin altında içsel indirim
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/04 22:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/04 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, raporlarımızı nasıl kullanacağınız konusunda kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Cameco Corporation 39 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Harriet LiAccountability Research Corporation
Michael KozakATB Cormark Historical (Cormark Securities)
Robert BrackettBernstein