Baytex Energy Corp.

NYSE:BTE Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.7b

Baytex Energy Değerleme

BTE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BTE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: BTE ( $5.15 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $4.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BTE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BTE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BTE kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo BTE için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BTE'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BTE'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.5x
SatışCA$1.49b
Piyasa DeğeriCA$5.09b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BTE'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BTE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.6x
CRK Comstock Resources
2x9.79%US$4.1b
BSM Black Stone Minerals
7.2x8.56%US$3.0b
BKV BKV
3.1x9.58%US$3.1b
GPOR Gulfport Energy
2.3x5.15%US$3.2b
BTE Baytex Energy
3.5x2.36%US$5.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: BTE, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.5x) kıyasla oran (3.6x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BTE'nin PS Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

36 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
PAA Plains All American Pipeline
0.4x4.31%US$16.71b
SUN Sunoco
0.3x11.15%US$9.63b
PAGP Plains GP Holdings
0.1x3.92%US$5.94b
PBF PBF Energy
0.2x3.15%US$4.66b
BTE 3.5xSektör Avg. 2.1xNo. of Companies36PS01.63.24.86.48+
36 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BTE Price-To-Sales Oranı ( 3.5 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 2.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BTE 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BTE PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.5x
Adil PS Oran1.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: BTE tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.5 1.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BTE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$5.15
US$5.49
+6.61%
9.97%US$6.18US$4.73n/a11
May ’27US$4.98
US$5.02
+0.73%
8.43%US$5.89US$4.41n/a11
Apr ’27US$4.24
US$4.26
+0.55%
14.05%US$5.39US$3.59n/a11
Mar ’27US$3.84
US$3.75
-2.22%
9.59%US$4.39US$2.92n/a11
Feb ’27US$3.43
US$3.75
+9.47%
9.43%US$4.43US$2.95n/a11
Jan ’27US$3.23
US$3.68
+14.01%
9.44%US$4.37US$2.91n/a11
Dec ’26US$3.22
US$3.57
+10.81%
9.64%US$4.25US$2.84n/a11
Nov ’26US$2.42
US$2.87
+18.52%
11.98%US$3.56US$2.14n/a11
Oct ’26US$2.34
US$2.84
+21.31%
14.65%US$3.59US$2.16n/a10
Sep ’26US$2.23
US$2.89
+29.65%
15.05%US$3.61US$2.17n/a10
Aug ’26US$2.10
US$2.90
+38.06%
15.05%US$3.62US$2.17n/a10
Jul ’26US$1.83
US$2.92
+59.47%
18.33%US$3.67US$1.84n/a10
Jun ’26US$1.61
US$2.86
+77.43%
18.33%US$3.59US$1.80n/a10
May ’26US$1.62
US$3.09
+90.62%
13.70%US$3.97US$2.53US$4.9810
Apr ’26US$2.23
US$3.53
+58.27%
10.34%US$4.19US$2.80US$4.2410
Mar ’26US$2.26
US$3.71
+64.37%
6.93%US$4.13US$3.44US$3.8410
Feb ’26US$2.40
US$3.73
+55.32%
6.93%US$4.14US$3.45US$3.4310
Jan ’26US$2.58
US$3.93
+52.29%
6.14%US$4.17US$3.47US$3.2311
Dec ’25US$2.85
US$4.28
+50.05%
9.78%US$5.39US$3.95US$3.2211
Nov ’25US$2.92
US$4.27
+46.11%
9.78%US$5.37US$3.94US$2.4211
Oct ’25US$3.14
US$4.60
+46.35%
8.98%US$5.56US$4.08US$2.3410
Sep ’25US$3.56
US$4.69
+31.79%
9.46%US$5.82US$4.36US$2.2310
Aug ’25US$3.52
US$4.70
+33.51%
10.32%US$5.78US$4.34US$2.1010
Jul ’25US$3.51
US$4.73
+34.65%
10.42%US$5.84US$4.38US$1.8310
Jun ’25US$3.68
US$4.77
+29.67%
10.13%US$5.85US$4.39US$1.6111
May ’25US$3.52
US$4.73
+34.25%
11.51%US$5.84US$4.01US$1.6210
US$5.46
Fair Value
5.6% değerinin altında içsel indirim
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/22 03:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/22 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Baytex Energy Corp. 24 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Patrick O'RourkeATB Cormark
Laique Ahmad Amir ArifATB Cormark
Jonathan FlemingATB Cormark Historical (Cormark Securities)