Baytex Energy Corp.

NYSE:BTE Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.3b

Baytex Energy Değerleme

BTE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BTE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$4.53
Fair Value
64.0% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BTE ( $1.63 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $4.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BTE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BTE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BTE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BTE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BTE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BTE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.5x
KazançlarCA$320.23m
Piyasa DeğeriCA$1.76b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BTE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BTE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.2x
DMLP Dorchester Minerals
14.9xn/aUS$1.3b
TALO Talos Energy
55.2x-32.3%US$1.4b
HPK HighPeak Energy
13.4x-40.3%US$1.2b
INR Infinity Natural Resources
5.4x33.7%US$264.7m
BTE Baytex Energy
5.5x-84.7%US$1.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BTE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.5x) kıyasla oran (22.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BTE'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
BTE 5.5xSektör Avg. 11.8xNo. of Companies23PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BTE Price-To-Earnings Oranı ( 5.5 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BTE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BTE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.5x
Adil PE Oran2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BTE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.5 2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BTE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1.63
US$2.86
+75.2%
18.9%US$3.62US$1.81n/a10
May ’26US$1.62
US$3.09
+90.6%
13.7%US$3.97US$2.53n/a10
Apr ’26US$2.23
US$3.53
+58.3%
10.3%US$4.19US$2.80n/a10
Mar ’26US$2.26
US$3.71
+64.4%
6.9%US$4.13US$3.44n/a10
Feb ’26US$2.40
US$3.73
+55.3%
6.9%US$4.14US$3.45n/a10
Jan ’26US$2.58
US$3.93
+52.3%
6.1%US$4.17US$3.47n/a11
Dec ’25US$2.85
US$4.28
+50.0%
9.8%US$5.39US$3.95n/a11
Nov ’25US$2.92
US$4.27
+46.1%
9.8%US$5.37US$3.94n/a11
Oct ’25US$3.14
US$4.60
+46.4%
9.0%US$5.56US$4.08n/a10
Sep ’25US$3.56
US$4.69
+31.8%
9.5%US$5.82US$4.36n/a10
Aug ’25US$3.52
US$4.70
+33.5%
10.3%US$5.78US$4.34n/a10
Jul ’25US$3.51
US$4.73
+34.6%
10.4%US$5.84US$4.38n/a10
Jun ’25US$3.68
US$4.77
+29.7%
10.1%US$5.85US$4.39n/a11
May ’25US$3.52
US$4.73
+34.2%
11.5%US$5.84US$4.01US$1.6210
Apr ’25US$3.71
US$4.63
+24.9%
8.2%US$5.38US$4.08US$2.239
Mar ’25US$3.23
US$4.77
+47.7%
10.3%US$5.89US$4.42US$2.2610
Feb ’25US$3.09
US$4.92
+59.2%
13.2%US$5.97US$3.73US$2.4011
Jan ’25US$3.32
US$5.54
+67.0%
8.2%US$6.21US$4.89US$2.5811
Dec ’24US$3.79
US$5.81
+53.4%
8.7%US$6.79US$4.96US$2.8512
Nov ’24US$4.36
US$5.59
+28.2%
8.0%US$6.13US$4.87US$2.9212
Oct ’24US$4.41
US$5.51
+25.0%
10.6%US$6.30US$4.45US$3.1412
Sep ’24US$4.18
US$5.15
+23.1%
15.1%US$6.27US$3.87US$3.5612
Aug ’24US$3.98
US$5.24
+31.7%
15.0%US$6.42US$3.97US$3.5212
Jul ’24US$3.26
US$5.27
+61.6%
16.6%US$6.79US$4.15US$3.5111
Jun ’24US$3.30
US$5.40
+63.6%
19.3%US$7.66US$4.11US$3.689
May ’24US$3.74
US$5.55
+48.5%
17.7%US$7.57US$4.06US$3.5210
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$2.81
Fair Value
42.0% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/11 13:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/09 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Baytex Energy Corp. 31 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Laique Ahmad Amir ArifATB Capital Markets
Grant HoferBarclays