NextDecade Corporation

NasdaqCM:NEXT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.3b

NextDecade Değerleme

NEXT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NEXT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: NEXT ( $5.23 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $2.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NEXT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NEXT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NEXT kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NEXT için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, NEXT'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
NEXT'un PB Oranı nedir?
PB Oranı9x
KitapUS$154.49m
Piyasa DeğeriUS$1.30b

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

NEXT'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla NEXT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.6x
FLNG FLEX LNG
2x19.27%US$1.5b
GLP Global Partners
2.5x20.52%US$1.5b
LPG DorianG
1.1x-24.91%US$1.2b
NVGS Navigator Holdings
1x2.17%US$1.2b
NEXT NextDecade
9x-54.73%US$1.3b

Price-To-Book vs Akranlar: NEXT Price-To-Book Oranı ( 9 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.6 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Rezervasyon Fiyatı Oranı

Tarihsel Fiyat / Defter Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içinde öz sermayesinin defter değeriyle karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

NEXT'nin PB Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

14 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
REI Ring Energy
0.2x193.43%US$203.08m
TOPS Top Ships
0.2xn/aUS$24.07m
AXAS Abraxas Petroleum
0.06xn/aUS$10.27m
LNGN.F LNG Energy Group
0.2xn/aUS$6.92m
NEXT 9.0xSektör Avg. 1.4xNo. of Companies24PB012345+
14 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: NEXT Price-To-Book Oranı ( 9 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

NEXT 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

NEXT PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran9x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için NEXT 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NEXT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$5.23
US$9.67
+84.83%
21.26%US$12.00US$7.00n/a3
Jan ’27US$5.27
US$9.67
+83.43%
21.26%US$12.00US$7.00n/a3
Dec ’26US$5.97
US$9.67
+61.92%
21.26%US$12.00US$7.00n/a3
Nov ’26US$5.93
US$9.67
+63.01%
21.26%US$12.00US$7.00n/a3
Oct ’26US$6.60
US$10.00
+51.52%
16.33%US$12.00US$8.00n/a3
Sep ’26US$10.72
US$13.67
+27.49%
13.80%US$15.00US$11.00n/a3
Aug ’26US$11.10
US$13.67
+23.12%
13.80%US$15.00US$11.00n/a3
Jul ’26US$8.61
US$10.50
+21.95%
4.76%US$11.00US$10.00n/a2
Jun ’26US$8.28
US$9.50
+14.73%
5.26%US$10.00US$9.00n/a2
May ’26US$7.42
US$11.33
+52.74%
23.16%US$15.00US$9.00n/a3
Apr ’26US$7.68
US$11.33
+47.57%
23.16%US$15.00US$9.00n/a3
Mar ’26US$8.22
US$10.67
+29.76%
15.93%US$13.00US$9.00n/a3
Feb ’26US$8.48
US$10.67
+25.79%
15.93%US$13.00US$9.00n/a3
Jan ’26US$7.71
US$10.67
+38.35%
15.93%US$13.00US$9.00US$5.273
Dec ’25US$7.24
US$10.67
+47.33%
15.93%US$13.00US$9.00US$5.973
Nov ’25US$5.39
US$10.67
+97.90%
15.93%US$13.00US$9.00US$5.933
Oct ’25US$4.64
US$10.67
+129.89%
15.93%US$13.00US$9.00US$6.603
Sep ’25US$4.66
US$10.67
+128.90%
15.93%US$13.00US$9.00US$10.723
Aug ’25US$8.32
US$10.67
+28.21%
15.93%US$13.00US$9.00US$11.103
Jul ’25US$7.78
US$9.33
+19.97%
5.05%US$10.00US$9.00US$8.613
Jun ’25US$7.16
US$9.00
+25.70%
9.07%US$10.00US$8.00US$8.283
May ’25US$6.41
US$8.50
+32.71%
13.15%US$10.00US$7.00US$7.424
Apr ’25US$5.53
US$8.50
+53.71%
13.15%US$10.00US$7.00US$7.684
Mar ’25US$4.85
US$8.50
+75.26%
13.15%US$10.00US$7.00US$8.224
Feb ’25US$5.09
US$8.50
+66.99%
13.15%US$10.00US$7.00US$8.484
Jan ’25US$4.77
US$8.50
+78.20%
13.15%US$10.00US$7.00US$7.714
US$9.67
Fair Value
45.9% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/22 01:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/22 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

NextDecade Corporation 9 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Julien Dumoulin-SmithBofA Global Research
Sean MorganEvercore ISI
null nullEvercore ISI