Green Plains Inc. (NASDAQ:GPRE) Göründüğü Kadar Yanlış Fiyatlandırılmamış Olabilir

Green Plains Inc. şirketinin(NASDAQ:GPRE) 0,4x olan fiyat-satış (ya da "F/S") oranı, ABD'de Petrol ve Gaz sektöründeki şirketlerin yarısına yakınının F/S oranının 2x'ten yüksek olduğu düşünüldüğünde oldukça cazip bir yatırım fırsatı gibi görünebilir. Bununla birlikte, P/S'yi sadece görünüş değerine göre almak akıllıca değildir, çünkü neden sınırlı olduğuna dair bir açıklama olabilir.

Green Plains için son analizimize bakın

Green Plains'in Son Dönem Performansı Nasıl Görünüyor?

Green Plains'in son dönemdeki negatif gelir artışı, diğer şirketlerin çoğundan ne daha iyi ne de daha kötü oldu. Birçok kişi şirketin gelir performansının daha da düşmesini bekliyor olabilir, bu da F/K'yı baskılamış olabilir. Dolayısıyla, hisse senedinin ucuz olduğunu söylemek mümkün olsa da, yatırımcılar iyi bir değer olarak görmeden önce iyileşme arayışında olacaklardır. En azından, planınız gözden düşmüşken bir miktar hisse senedi almaksa, gelirin uçurumdan düşmemesini ummalısınız.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Green Plains hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Gelir Tahminleri Düşük F/K Oranıyla Uyuşuyor mu?

Green Plains'inki kadar düşük bir F/K'yı gerçekten rahat görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörün gerisinde kalma yolunda ilerlediği zamandır.

Geçtiğimiz yılın mali tablolarını incelerken, şirketin gelirlerinin %18 oranında düştüğünü görmek bizi hayal kırıklığına uğrattı. Ancak, bundan önceki birkaç güçlü yıl, şirketin son üç yılda gelirlerini toplamda %66 gibi etkileyici bir oranda artırabildiği anlamına geliyor. Buna göre, her ne kadar koşuyu devam ettirmeyi tercih etmiş olsalar da, hissedarlar orta vadeli gelir artış oranlarını kesinlikle memnuniyetle karşılayacaklardır.

Şirketi takip eden on bir analiste göre, önümüzdeki üç yıl boyunca gelirin yılda %3,7 oranında artması bekleniyor. Sektörün yıllık %2,6 büyüme göstereceği tahmin edilirken, şirket benzer bir gelir sonucu için konumlanmış durumda.

Bunu göz önünde bulundurduğumuzda, Green Plains'in F/K'sının sektördeki emsallerinin gerisinde kalmasını ilgi çekici buluyoruz. Görünüşe göre bazı hissedarlar tahminlerden şüphe duyuyor ve daha düşük satış fiyatlarını kabul ediyor.

Son Söz

Genel olarak tercihimiz, fiyat-satış oranının kullanımını piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Green Plains'in şu anda beklenenden daha düşük bir F/S ile işlem gördüğünü gördük, çünkü tahmini büyümesi daha geniş sektörle uyumlu. Bu şekilde orta yollu bir gelir büyümesi gördüğümüzde, F/K oranı üzerinde baskı yaratan şeyin potansiyel riskler olduğunu varsayarız. Ancak, analistlerin tahminlerine katılıyorsanız, hisse senedini cazip bir fiyattan alabilirsiniz.

Green Plains için dikkate almanız gereken 1 uyarı işareti bulduğumuzu da belirtmekte fayda var.

Geçmişte kazançlarını sağlam bir şekilde artıran şirketler ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirket lerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.