TMX Group Limited

OTCPK:TMXX.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$8.7b

TMX Group Değerleme

TMXX.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TMXX.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TMXX.F ( $31.37 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $18.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TMXX.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TMXX.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TMXX.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TMXX.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TMXX.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TMXX.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.9x
KazançlarCA$406.60m
Piyasa DeğeriCA$12.18b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TMXX.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TMXX.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36x
MKTX MarketAxess Holdings
35.2x10.4%US$9.8b
MORN Morningstar
45.5x9.7%US$14.8b
FDS FactSet Research Systems
34.5x8.0%US$18.5b
CBOE Cboe Global Markets
28.8x6.7%US$22.3b
TMXX.F TMX Group
29.9x8.5%US$12.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TMXX.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (29.9x) kıyasla oran (36x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TMXX.F'nin PE Oranı, US Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

23 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.28b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.32b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.17b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
TMXX.F 29.9xSektör Avg. 24.2xNo. of Companies74PE020406080100+
23 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TMXX.F Price-To-Earnings Oranı ( 29.9 x) baz alındığında, US Capital Markets sektör ortalamasına ( 24.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TMXX.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TMXX.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.9x
Adil PE Oran16.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TMXX.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.9 16.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TMXX.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$31.37
US$33.75
+7.6%
4.4%US$35.91US$31.60n/a8
Nov ’25US$31.20
US$33.59
+7.6%
4.6%US$35.83US$31.53n/a8
Oct ’25US$31.83
US$31.58
-0.8%
2.8%US$33.10US$30.15n/a8
Sep ’25US$31.80
US$31.58
-0.7%
2.8%US$33.10US$30.15n/a8
Aug ’25US$29.73
US$30.71
+3.3%
6.0%US$33.16US$26.67n/a9
Jul ’25US$28.37
US$28.83
+1.6%
5.9%US$32.16US$26.31n/a9
Jun ’25US$26.70
US$28.72
+7.6%
5.9%US$32.03US$26.21n/a9
May ’25US$26.19
US$28.09
+7.2%
6.9%US$31.96US$25.42n/a9
Apr ’25US$26.89
US$26.63
-1.0%
6.3%US$30.12US$24.25n/a8
Mar ’25US$26.17
US$26.46
+1.1%
4.0%US$28.23US$24.51n/a8
Feb ’25US$25.02
US$25.29
+1.1%
3.9%US$26.78US$23.06n/a8
Jan ’25US$23.94
US$24.64
+2.9%
4.6%US$26.13US$23.14n/a7
Dec ’24US$21.93
US$23.08
+5.3%
3.8%US$24.53US$21.64n/a8
Nov ’24US$21.57
US$23.08
+7.0%
3.8%US$24.53US$21.64US$31.208
Oct ’24US$21.59
US$24.09
+11.6%
4.3%US$25.10US$22.15US$31.838
Sep ’24US$21.66
US$24.09
+11.2%
4.3%US$25.10US$22.15US$31.808
Aug ’24US$21.80
US$24.56
+12.6%
5.1%US$25.69US$21.91US$29.738
Jul ’24US$22.03
US$23.26
+5.6%
5.4%US$25.65US$21.13US$28.378
Jun ’24US$21.64
US$22.95
+6.0%
5.7%US$25.19US$20.74US$26.707
May ’24US$20.38
US$22.17
+8.8%
7.0%US$25.01US$20.30US$26.197
Apr ’24US$19.54
US$22.43
+14.8%
6.1%US$24.93US$20.78US$26.897
Mar ’24US$19.89
US$22.43
+12.8%
6.1%US$24.93US$20.78US$26.177
Feb ’24US$20.25
US$23.03
+13.7%
6.8%US$25.87US$20.94US$25.027
Jan ’24n/a
US$22.26
0%
5.2%US$24.17US$20.50US$23.947
Dec ’23US$20.31
US$22.77
+12.1%
5.3%US$24.76US$21.01US$21.937
Nov ’23US$19.47
US$22.26
+14.3%
5.5%US$24.25US$20.58US$21.577

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

International Money Express

US$663.0m

Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.

IMXI

US$21.32

7D

3.0%

1Y

0.7%

FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.18

7D

2.5%

1Y

38.9%

Ameriprise Financial

US$55.5b

Provides various financial products and services to individual and institutional clients in the United States and internationally.

AMP

US$572.07

7D

1.2%

1Y

63.7%