Tradeweb Markets Inc.

NasdaqGS:TW Stok Raporu

Piyasa değeri: US$31.4b

Tradeweb Markets Değerleme

TW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TW ( $132.73 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $70.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TW adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TW karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TW için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TW'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TW'un PE Oranı nedir?
PE Oranı63.1x
KazançlarUS$448.26m
Piyasa DeğeriUS$31.36b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36.4x
MSCI MSCI
39.3x9.5%US$47.4b
FDS FactSet Research Systems
34.1x8.6%US$18.4b
NDAQ Nasdaq
46.6x17.6%US$44.7b
CBOE Cboe Global Markets
25.8x6.7%US$20.1b
TW Tradeweb Markets
63.1x17.3%US$31.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TW Price-To-Earnings Oranı ( 63.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 36.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TW'nin PE Oranı, US Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

22 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.26b
CET Central Securities
4.4xn/aUS$1.29b
GAM General American Investors Company
4.2xn/aUS$1.20b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
TW 63.1xSektör Avg. 23.6xNo. of Companies73PE020406080100+
22 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TW Price-To-Earnings Oranı ( 63.1 x) baz alındığında, US Capital Markets sektör ortalamasına ( 23.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TW PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran63.1x
Adil PE Oran21.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TW tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 63.1 21.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$132.73
US$146.60
+10.4%
14.7%US$205.00US$100.00n/a15
Dec ’25US$135.50
US$142.07
+4.8%
10.2%US$158.00US$100.00n/a15
Nov ’25US$126.90
US$141.60
+11.6%
10.3%US$158.00US$100.00n/a15
Oct ’25US$124.85
US$123.13
-1.4%
8.2%US$139.00US$100.00n/a15
Sep ’25US$118.24
US$119.93
+1.4%
8.9%US$134.00US$92.00n/a14
Aug ’25US$110.69
US$119.29
+7.8%
8.8%US$134.00US$92.00n/a14
Jul ’25US$105.08
US$115.33
+9.8%
8.0%US$130.00US$92.00n/a15
Jun ’25US$109.01
US$114.93
+5.4%
7.9%US$130.00US$92.00n/a15
May ’25US$103.89
US$113.93
+9.7%
7.6%US$125.00US$92.00n/a15
Apr ’25US$103.54
US$109.47
+5.7%
8.8%US$122.00US$91.00n/a15
Mar ’25US$104.81
US$108.47
+3.5%
9.0%US$122.00US$88.00n/a15
Feb ’25US$95.26
US$102.80
+7.9%
9.4%US$120.00US$88.00n/a15
Jan ’25US$90.88
US$98.13
+8.0%
8.2%US$109.00US$80.00n/a15
Dec ’24US$94.79
US$97.40
+2.8%
8.8%US$109.00US$80.00US$135.5015
Nov ’24US$90.48
US$95.53
+5.6%
8.6%US$109.00US$80.00US$126.9015
Oct ’24US$80.20
US$88.77
+10.7%
9.5%US$100.00US$73.00US$124.8515
Sep ’24US$86.00
US$87.84
+2.1%
9.4%US$100.00US$73.00US$118.2415
Aug ’24US$81.33
US$86.77
+6.7%
8.8%US$98.00US$73.00US$110.6915
Jul ’24US$68.48
US$83.86
+22.5%
8.3%US$95.00US$72.00US$105.0814
Jun ’24US$68.00
US$83.69
+23.1%
8.7%US$95.00US$72.00US$109.0113
May ’24US$71.88
US$83.62
+16.3%
9.2%US$95.00US$70.00US$103.8913
Apr ’24US$79.02
US$81.50
+3.1%
8.8%US$100.00US$66.00US$103.5414
Mar ’24US$71.57
US$80.14
+12.0%
7.4%US$90.00US$66.00US$104.8114
Feb ’24US$75.60
US$79.11
+4.6%
7.4%US$87.00US$66.00US$95.2614
Jan ’24US$64.93
US$74.61
+14.9%
11.5%US$87.00US$61.00US$90.8814
Dec ’23US$62.90
US$74.42
+18.3%
12.5%US$87.00US$61.00US$94.7913

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 04:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Tradeweb Markets Inc. 21 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Benjamin BudishBarclays
Jeremy CampbellBarclays
Craig SiegenthalerBofA Global Research