Tradeweb Markets Inc.

NasdaqGS:TW Stok Raporu

Piyasa değeri: US$23.5b

Tradeweb Markets Değerleme

TW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: TW ( $98.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $79.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TW adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TW karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TW için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TW'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TW'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.1x
KazançlarUS$869.11m
Piyasa DeğeriUS$23.48b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.1x
CBOE Cboe Global Markets
21.8x4.90%US$26.1b
MSCI MSCI
32x9.80%US$42.3b
NDAQ Nasdaq
24.4x9.59%US$46.5b
COIN Coinbase Global
54.2x31.71%US$43.0b
TW Tradeweb Markets
24.1x12.53%US$23.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TW, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.1x) kıyasla oran (33.1x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TW'nin PE Oranı, US Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

22 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LCLN Lincoln International
3.9xn/aUS$2.42b
GAM General American Investors Company
4.6xn/aUS$1.53b
ASA ASA Gold and Precious Metals
1.7xn/aUS$1.11b
CSHR CoinShares
4.4xn/aUS$523.17m
TW 24.1xSektör Avg. 40.5xNo. of Companies68PE020406080100+
22 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TW Price-To-Earnings Oranı ( 24.1 x) baz alındığında, US Capital Markets sektör ortalamasına ( 40.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TW PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.1x
Adil PE Oran16.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TW tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.1 16.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$98.20
US$133.36
+35.80%
17.43%US$197.00US$109.00n/a14
Jun ’27US$100.19
US$136.07
+35.81%
15.62%US$197.00US$112.00n/a14
May ’27US$111.68
US$136.43
+22.16%
15.01%US$197.00US$112.00n/a14
Apr ’27US$118.56
US$132.31
+11.60%
17.03%US$203.00US$111.00n/a13
Mar ’27US$123.26
US$130.85
+6.16%
17.81%US$203.00US$111.00n/a13
Feb ’27US$103.07
US$127.08
+23.29%
15.14%US$181.00US$108.00n/a13
Jan ’27US$107.54
US$127.85
+18.88%
15.74%US$189.00US$110.00n/a13
Dec ’26US$106.79
US$128.77
+20.58%
16.19%US$192.00US$110.00n/a13
Nov ’26US$105.39
US$131.87
+25.12%
15.13%US$192.00US$110.00n/a15
Oct ’26US$107.60
US$148.60
+38.10%
14.81%US$209.00US$118.00n/a15
Sep ’26US$123.36
US$153.47
+24.41%
13.69%US$210.00US$118.00n/a15
Aug ’26US$137.04
US$153.07
+11.69%
14.49%US$210.00US$107.00n/a15
Jul ’26US$137.82
US$150.60
+9.27%
13.82%US$208.00US$107.00n/a15
Jun ’26US$144.45
US$150.27
+4.03%
13.84%US$208.00US$107.00US$100.1915
May ’26US$138.07
US$149.73
+8.45%
14.07%US$208.00US$107.00US$111.6815
Apr ’26US$147.95
US$146.07
-1.27%
13.02%US$197.00US$107.00US$118.5615
Mar ’26US$135.37
US$145.60
+7.56%
13.02%US$197.00US$107.00US$123.2615
Feb ’26US$126.90
US$148.00
+16.63%
14.12%US$201.00US$100.00US$103.0715
Jan ’26US$130.92
US$146.60
+11.98%
14.68%US$205.00US$100.00US$107.5415
Dec ’25US$135.50
US$142.07
+4.85%
10.24%US$158.00US$100.00US$106.7915
Nov ’25US$126.90
US$141.60
+11.58%
10.29%US$158.00US$100.00US$105.3915
Oct ’25US$124.85
US$123.13
-1.37%
8.21%US$139.00US$100.00US$107.6015
Sep ’25US$118.24
US$119.93
+1.43%
8.86%US$134.00US$92.00US$123.3614
Aug ’25US$110.69
US$119.29
+7.77%
8.85%US$134.00US$92.00US$137.0414
Jul ’25US$105.08
US$115.33
+9.76%
7.98%US$130.00US$92.00US$137.8215
Jun ’25US$109.01
US$114.93
+5.43%
7.94%US$130.00US$92.00US$144.4515
US$133.36
Fair Value
26.4% değerinin altında içsel indirim
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/22 17:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/22 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Tradeweb Markets Inc. 19 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jeremy CampbellBarclays
Benjamin BudishBarclays
Craig SiegenthalerBofA Global Research