Coinbase Global, Inc.

NasdaqGS:COIN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$95.6b

Coinbase Global Değerleme

COIN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında COIN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

US$143.22
Fair Value
165.3% aşırı değerlenmiş içsel indirim
29
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: COIN ( $380.02 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $143.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: COIN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

COIN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: COIN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo COIN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, COIN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
COIN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı34.1x
KazançlarUS$2.86b
Piyasa DeğeriUS$95.60b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

COIN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla COIN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.7x
MCO Moody's
40.8x11.19%US$86.5b
ICE Intercontinental Exchange
31x10.14%US$92.1b
CME CME Group
25.6x4.73%US$95.7b
NDAQ Nasdaq
33.3x9.42%US$50.1b
COIN Coinbase Global
34.1x-7.78%US$95.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: COIN Price-To-Earnings Oranı ( 34.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 32.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

COIN'nin PE Oranı, US Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

19 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ASA ASA Gold and Precious Metals
3.3xn/aUS$855.11m
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
FRMO FRMO
3.6xn/aUS$386.52m
CRRC.F Cohn Robbins Holdings
4.3xn/aUS$283.01m
COIN 34.1xSektör Avg. 26.2xNo. of Companies74PE020406080100+
19 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: COIN Price-To-Earnings Oranı ( 34.1 x) baz alındığında, US Capital Markets sektör ortalamasına ( 26.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

COIN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

COIN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran34.1x
Adil PE Oran20x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: COIN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 34.1 20 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin COIN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$380.02
US$374.05
-1.57%
23.16%US$510.00US$185.00n/a29
Sep ’26US$304.54
US$366.54
+20.36%
24.08%US$510.00US$185.00n/a29
Aug ’26US$314.69
US$367.85
+16.89%
24.01%US$510.00US$185.00n/a29
Jul ’26US$335.33
US$290.82
-13.27%
31.16%US$510.00US$170.00n/a30
Jun ’26US$246.62
US$263.09
+6.68%
24.91%US$400.00US$170.00n/a27
May ’26US$201.30
US$265.59
+31.94%
28.59%US$400.00US$169.00n/a27
Apr ’26US$174.52
US$318.12
+82.28%
23.12%US$475.00US$170.00n/a25
Mar ’26US$215.62
US$329.54
+52.83%
19.91%US$475.00US$170.00n/a24
Feb ’26US$291.33
US$294.96
+1.25%
22.07%US$420.00US$150.00n/a24
Jan ’26US$248.30
US$292.28
+17.71%
24.11%US$420.00US$150.00n/a25
Dec ’25US$296.20
US$259.68
-12.33%
27.38%US$400.00US$150.00n/a25
Nov ’25US$182.88
US$237.04
+29.62%
22.62%US$350.00US$135.00n/a23
Oct ’25US$165.01
US$247.30
+49.87%
25.43%US$400.00US$135.00US$346.1723
Sep ’25US$183.36
US$250.00
+36.34%
24.52%US$400.00US$130.00US$304.5423
Aug ’25US$212.64
US$255.67
+20.23%
24.98%US$400.00US$130.00US$314.6924
Jul ’25US$233.37
US$255.74
+9.59%
26.49%US$450.00US$130.00US$335.3323
Jun ’25US$225.92
US$253.27
+12.11%
27.38%US$450.00US$130.00US$246.6222
May ’25US$210.09
US$239.95
+14.21%
33.03%US$450.00US$110.00US$201.3023
Apr ’25US$252.11
US$195.43
-22.48%
35.64%US$350.00US$80.00US$174.5223
Mar ’25US$205.77
US$165.65
-19.50%
30.41%US$250.00US$80.00US$215.6223
Feb ’25US$128.95
US$126.91
-1.58%
34.78%US$200.00US$60.00US$291.3323
Jan ’25US$173.92
US$102.09
-41.30%
38.64%US$200.00US$39.00US$248.3022
Dec ’24US$133.76
US$86.17
-35.58%
39.09%US$150.00US$35.00US$296.2023
Nov ’24US$77.81
US$85.26
+9.58%
40.78%US$150.00US$27.00US$182.8823
Oct ’24US$75.08
US$88.67
+18.10%
47.43%US$200.00US$27.00US$165.0121
US$374.05
Fair Value
1.6% aşırı değerlenmiş içsel indirim
29
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/03 21:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/03 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Coinbase Global, Inc. 47 Bu analistlerden 28, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
Benjamin BudishBarclays
Mark PalmerBenchmark Company