Coinbase Global, Inc.

NasdaqGS:COIN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$48.7b

Coinbase Global Değerleme

COIN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında COIN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: COIN ( $180.01 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $43.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: COIN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

COIN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: COIN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo COIN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, COIN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
COIN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı59.2x
KazançlarUS$800.60m
Piyasa DeğeriUS$48.74b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

COIN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla COIN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.6x
NDAQ Nasdaq
26.9x8.04%US$51.5b
MSCI MSCI
32.5x9.78%US$42.8b
CBOE Cboe Global Markets
30.2x4.90%US$37.4b
TW Tradeweb Markets
25.1x12.53%US$25.1b
COIN Coinbase Global
59.2x31.97%US$48.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: COIN Price-To-Earnings Oranı ( 59.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 28.6 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

COIN'nin PE Oranı, US Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

20 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LCLN Lincoln International
3.9xn/aUS$2.45b
GAM General American Investors Company
4.7xn/aUS$1.54b
ASA ASA Gold and Precious Metals
1.8xn/aUS$1.12b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
COIN 59.2xSektör Avg. 39.8xNo. of Companies66PE020406080100+
20 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: COIN Price-To-Earnings Oranı ( 59.2 x) baz alındığında, US Capital Markets sektör ortalamasına ( 39.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

COIN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

COIN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran59.2x
Adil PE Oran31x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: COIN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 59.2 31 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin COIN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$180.01
US$231.72
+28.72%
29.55%US$400.00US$107.00n/a28
May ’27US$191.25
US$235.43
+23.10%
28.56%US$400.00US$120.00n/a28
Apr ’27US$172.99
US$244.86
+41.55%
32.36%US$420.00US$120.00n/a29
Mar ’27US$175.85
US$250.90
+42.68%
34.62%US$440.00US$120.00n/a29
Feb ’27US$194.74
US$334.88
+71.96%
24.13%US$505.00US$188.00n/a31
Jan ’27US$226.14
US$363.84
+60.89%
21.96%US$510.00US$188.00n/a30
Dec ’26US$259.84
US$383.46
+47.57%
19.49%US$510.00US$205.00n/a27
Nov ’26US$343.78
US$382.56
+11.28%
19.82%US$510.00US$185.00n/a29
Oct ’26US$346.17
US$376.56
+8.78%
21.76%US$510.00US$185.00n/a28
Sep ’26US$304.54
US$372.48
+22.31%
22.53%US$510.00US$185.00n/a28
Aug ’26US$314.69
US$367.85
+16.89%
24.01%US$510.00US$185.00n/a29
Jul ’26US$335.33
US$290.82
-13.27%
31.16%US$510.00US$170.00n/a30
Jun ’26US$246.62
US$263.09
+6.68%
24.91%US$400.00US$170.00n/a27
May ’26US$201.30
US$265.59
+31.94%
28.59%US$400.00US$169.00US$191.2527
Apr ’26US$174.52
US$318.12
+82.28%
23.12%US$475.00US$170.00US$172.9925
Mar ’26US$215.62
US$329.54
+52.83%
19.91%US$475.00US$170.00US$175.8524
Feb ’26US$291.33
US$294.96
+1.25%
22.07%US$420.00US$150.00US$194.7424
Jan ’26US$248.30
US$292.28
+17.71%
24.11%US$420.00US$150.00US$226.1425
Dec ’25US$296.20
US$259.68
-12.33%
27.38%US$400.00US$150.00US$259.8425
Nov ’25US$182.88
US$237.04
+29.62%
22.62%US$350.00US$135.00US$343.7823
Oct ’25US$165.01
US$247.30
+49.87%
25.43%US$400.00US$135.00US$346.1723
Sep ’25US$183.36
US$250.00
+36.34%
24.52%US$400.00US$130.00US$304.5423
Aug ’25US$212.64
US$255.67
+20.23%
24.98%US$400.00US$130.00US$314.6924
Jul ’25US$233.37
US$255.74
+9.59%
26.49%US$450.00US$130.00US$335.3323
Jun ’25US$225.92
US$253.27
+12.11%
27.38%US$450.00US$130.00US$246.6222
May ’25US$210.09
US$239.95
+14.21%
33.03%US$450.00US$110.00US$201.3023
US$231.72
Fair Value
22.3% değerinin altında içsel indirim
28
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/26 18:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/26 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Coinbase Global, Inc. 44 Bu analistlerden 27, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David KoningBaird
Robert BambergerBaird
Benjamin BudishBarclays