Coinbase Global, Inc.

NasdaqGS:COIN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$43.1b

Coinbase Global Değerleme

COIN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında COIN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: COIN ( $146.26 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $16.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: COIN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

COIN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: COIN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo COIN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, COIN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
COIN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı6.3x
SatışUS$6.16b
Piyasa DeğeriUS$43.10b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

COIN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla COIN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.6x
MSCI MSCI
12.5x8.00%US$41.6b
NDAQ Nasdaq
9.4x7.24%US$52.7b
TW Tradeweb Markets
9.6x9.55%US$23.5b
CBOE Cboe Global Markets
6.8x3.40%US$32.5b
COIN Coinbase Global
6.3x12.02%US$43.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: COIN, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.3x) kıyasla oran (9.6x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

COIN'nin PS Oranı, US Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

25 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SNEX StoneX Group
0.06xn/aUS$9.10b
GLXY Galaxy Digital
0.07x4.61%US$8.39b
ETOR eToro Group
0.2x-108.02%US$2.87b
OPY Oppenheimer Holdings
0.7xn/aUS$1.19b
COIN 6.3xSektör Avg. 3.5xNo. of Companies25PS02.85.68.411.214+
25 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: COIN Price-To-Sales Oranı ( 6.3 x) baz alındığında, US Capital Markets sektör ortalamasına ( 3.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

COIN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

COIN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran6.3x
Adil PS Oran5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: COIN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 6.3 5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin COIN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$146.26
US$208.07
+42.26%
28.02%US$330.00US$95.00n/a30
Jul ’27US$159.24
US$229.40
+44.06%
29.41%US$400.00US$107.00n/a30
Jun ’27US$182.61
US$230.60
+26.28%
28.78%US$400.00US$107.00n/a30
May ’27US$191.25
US$235.43
+23.10%
28.56%US$400.00US$120.00n/a28
Apr ’27US$172.99
US$244.86
+41.55%
32.36%US$420.00US$120.00n/a29
Mar ’27US$175.85
US$250.90
+42.68%
34.62%US$440.00US$120.00n/a29
Feb ’27US$194.74
US$334.88
+71.96%
24.13%US$505.00US$188.00n/a31
Jan ’27US$226.14
US$363.84
+60.89%
21.96%US$510.00US$188.00n/a30
Dec ’26US$259.84
US$383.46
+47.57%
19.49%US$510.00US$205.00n/a27
Nov ’26US$343.78
US$382.56
+11.28%
19.82%US$510.00US$185.00n/a29
Oct ’26US$346.17
US$376.56
+8.78%
21.76%US$510.00US$185.00n/a28
Sep ’26US$304.54
US$372.48
+22.31%
22.53%US$510.00US$185.00n/a28
Aug ’26US$314.69
US$367.85
+16.89%
24.01%US$510.00US$185.00US$146.2629
Jul ’26US$335.33
US$290.82
-13.27%
31.16%US$510.00US$170.00US$159.2430
Jun ’26US$246.62
US$263.09
+6.68%
24.91%US$400.00US$170.00US$182.6127
May ’26US$201.30
US$265.59
+31.94%
28.59%US$400.00US$169.00US$191.2527
Apr ’26US$174.52
US$318.12
+82.28%
23.12%US$475.00US$170.00US$172.9925
Mar ’26US$215.62
US$329.54
+52.83%
19.91%US$475.00US$170.00US$175.8524
Feb ’26US$291.33
US$294.96
+1.25%
22.07%US$420.00US$150.00US$194.7424
Jan ’26US$248.30
US$292.28
+17.71%
24.11%US$420.00US$150.00US$226.1425
Dec ’25US$296.20
US$259.68
-12.33%
27.38%US$400.00US$150.00US$259.8425
Nov ’25US$182.88
US$237.04
+29.62%
22.62%US$350.00US$135.00US$343.7823
Oct ’25US$165.01
US$247.30
+49.87%
25.43%US$400.00US$135.00US$346.1723
Sep ’25US$183.36
US$250.00
+36.34%
24.52%US$400.00US$130.00US$304.5423
Aug ’25US$212.64
US$255.67
+20.23%
24.98%US$400.00US$130.00US$314.6924
US$208.07
Fair Value
29.7% değerinin altında içsel indirim
30
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/31 21:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/31 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Coinbase Global, Inc. 45 Bu analistlerden 29, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David KoningBaird
Robert BambergerBaird
Benjamin BudishBarclays