Morningstar Değerleme

MORN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MORN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MORN ($328.41) is trading above our estimate of fair value ($119.29)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MORN is trading above our estimate of fair value.

Temel Değerleme Ölçütü

MORN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo MORN için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, MORN'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
MORN'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	US$14.08b

MORN temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	6.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	28x
PEG Oranı	4.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MORN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MORN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	40.8x
FDS FactSet Research Systems	32.4x	8.0%	US$17.4b
MKTX MarketAxess Holdings	41.4x	10.8%	US$10.8b
CBOE Cboe Global Markets	28.3x	6.6%	US$22.0b
TW Tradeweb Markets	61.1x	17.8%	US$30.0b
MORN Morningstar	43.1x	9.1%	US$14.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MORN is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (43.1x) compared to the peer average (40.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MORN'nin PE Oranı, US Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	14.3%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	14.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MORN is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (43.1x) compared to the US Capital Markets industry average (23.1x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MORN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MORN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	43.1x
Adil PE Oran	17.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MORN is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (43.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (17.7x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MORN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	US$328.41	US$375.00 +14.2%	3.9%	US$390.00	US$355.00	n/a	3
Oct ’25	US$316.50	US$343.50 +8.5%	2.5%	US$352.00	US$335.00	n/a	2
Sep ’25	US$313.77	US$343.50 +9.5%	2.5%	US$352.00	US$335.00	n/a	2

Analist Tahmini: Target price is less than 20% higher than the current share price.