MarketAxess Holdings Inc.

NasdaqGS:MKTX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$9.8b

MarketAxess Holdings Değerleme

MKTX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MKTX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MKTX ( $260.35 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $186.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MKTX adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MKTX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MKTX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MKTX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MKTX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MKTX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı35.2x
KazançlarUS$278.67m
Piyasa DeğeriUS$9.82b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MKTX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MKTX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması43.3x
MORN Morningstar
45.5x9.7%US$14.8b
FDS FactSet Research Systems
34.5x8.0%US$18.5b
CBOE Cboe Global Markets
28.8x6.7%US$22.3b
TW Tradeweb Markets
64.7x17.3%US$32.1b
MKTX MarketAxess Holdings
35.2x10.4%US$9.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MKTX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (35.2x) kıyasla oran (43.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MKTX'nin PE Oranı, US Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

23 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.28b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.32b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.17b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
MKTX 35.2xSektör Avg. 24.3xNo. of Companies74PE020406080100+
23 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MKTX Price-To-Earnings Oranı ( 35.2 x) baz alındığında, US Capital Markets sektör ortalamasına ( 24.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MKTX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MKTX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35.2x
Adil PE Oran18x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MKTX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35.2 18 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MKTX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$260.35
US$285.83
+9.8%
14.0%US$335.00US$187.00n/a12
Nov ’25US$287.40
US$281.92
-1.9%
14.2%US$330.00US$195.00n/a12
Oct ’25US$255.85
US$252.17
-1.4%
15.9%US$310.00US$193.00n/a12
Sep ’25US$242.39
US$245.58
+1.3%
15.6%US$310.00US$193.00n/a12
Aug ’25US$221.22
US$240.42
+8.7%
16.4%US$310.00US$186.00n/a12
Jul ’25US$193.39
US$239.15
+23.7%
16.5%US$310.00US$183.00n/a13
Jun ’25US$198.93
US$240.62
+21.0%
16.3%US$310.00US$183.00n/a13
May ’25US$206.24
US$252.54
+22.4%
14.5%US$310.00US$199.00n/a13
Apr ’25US$216.56
US$261.83
+20.9%
12.4%US$310.00US$210.00n/a12
Mar ’25US$218.14
US$262.25
+20.2%
12.6%US$310.00US$210.00n/a12
Feb ’25US$218.96
US$270.92
+23.7%
14.6%US$335.00US$210.00n/a12
Jan ’25US$292.85
US$258.58
-11.7%
13.2%US$305.00US$203.00n/a12
Dec ’24US$240.17
US$248.58
+3.5%
13.0%US$305.00US$203.00n/a12
Nov ’24US$217.24
US$251.17
+15.6%
13.1%US$305.00US$203.00US$287.4012
Oct ’24US$213.64
US$282.91
+32.4%
10.3%US$330.00US$234.00US$255.8511
Sep ’24US$238.84
US$288.82
+20.9%
11.5%US$350.00US$234.00US$242.3911
Aug ’24US$262.60
US$290.09
+10.5%
11.5%US$350.00US$234.00US$221.2211
Jul ’24US$261.42
US$329.73
+26.1%
10.4%US$375.00US$254.00US$193.3911
Jun ’24US$277.33
US$348.30
+25.6%
9.9%US$415.00US$288.00US$198.9310
May ’24US$317.29
US$353.60
+11.4%
10.2%US$415.00US$288.00US$206.2410
Apr ’24US$391.29
US$374.55
-4.3%
17.8%US$545.00US$288.00US$216.5611
Mar ’24US$347.27
US$359.45
+3.5%
18.8%US$545.00US$288.00US$218.1411
Feb ’24US$377.00
US$358.82
-4.8%
18.8%US$545.00US$288.00US$218.9611
Jan ’24US$278.89
US$272.18
-2.4%
12.5%US$355.00US$214.00US$292.8511
Dec ’23US$273.27
US$266.27
-2.6%
13.1%US$355.00US$214.00US$240.1711
Nov ’23US$238.57
US$264.00
+10.7%
13.9%US$355.00US$214.00US$217.2411

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

International Money Express

US$659.3m

Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.

IMXI

US$21.32

7D

2.2%

1Y

0.09%

Federal Home Loan Mortgage

US$10.0b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$3.10

7D

3.3%

1Y

384.4%

Investor

SEK 911.2b

A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.

IVSB.F

SEK 27.00

7D

2.9%

1Y

31.6%