MarketAxess Holdings Inc.

NasdaqGS:MKTX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$9.7b

Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

MarketAxess Holdings Değerleme

MKTX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MKTX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MKTX ( $255.85 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $186.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MKTX adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MKTX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

MKTX temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir11.8x
İşletme Değeri/FAVÖK23.5x
PEG Oranı3.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MKTX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MKTX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması44.4x
MORN Morningstar
55.1x15.1%US$13.7b
FDS FactSet Research Systems
32.2x8.3%US$17.5b
CBOE Cboe Global Markets
28.7x6.1%US$21.4b
TW Tradeweb Markets
61.5x18.3%US$29.2b
MKTX MarketAxess Holdings
36.8x10.9%US$9.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MKTX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (36.8x) kıyasla oran (44.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MKTX'nin PE Oranı, US Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a14.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a14.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MKTX Price-To-Earnings Oranı ( 36.8 x) baz alındığında, US Capital Markets sektör ortalamasına ( 21.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MKTX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MKTX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran36.7x
Adil PE Oran17.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MKTX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36.8 17.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MKTX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$254.92
US$249.75
-2.0%
16.9%US$310.00US$193.00n/a12
Sep ’25US$242.39
US$245.58
+1.3%
15.6%US$310.00US$193.00n/a12
Aug ’25US$221.22
US$240.42
+8.7%
16.4%US$310.00US$186.00n/a12
Jul ’25US$193.39
US$239.15
+23.7%
16.5%US$310.00US$183.00n/a13
Jun ’25US$198.93
US$240.62
+21.0%
16.3%US$310.00US$183.00n/a13
May ’25US$206.24
US$252.54
+22.4%
14.5%US$310.00US$199.00n/a13
Apr ’25US$216.56
US$261.83
+20.9%
12.4%US$310.00US$210.00n/a12
Mar ’25US$218.14
US$262.25
+20.2%
12.6%US$310.00US$210.00n/a12
Feb ’25US$218.96
US$270.92
+23.7%
14.6%US$335.00US$210.00n/a12
Jan ’25US$292.85
US$258.58
-11.7%
13.2%US$305.00US$203.00n/a12
Dec ’24US$240.17
US$248.58
+3.5%
13.0%US$305.00US$203.00n/a12
Nov ’24US$217.24
US$251.17
+15.6%
13.1%US$305.00US$203.00n/a12
Oct ’24US$213.64
US$282.91
+32.4%
10.3%US$330.00US$234.00US$255.8511
Sep ’24US$238.84
US$288.82
+20.9%
11.5%US$350.00US$234.00US$242.3911
Aug ’24US$262.60
US$290.09
+10.5%
11.5%US$350.00US$234.00US$221.2211
Jul ’24US$261.42
US$329.73
+26.1%
10.4%US$375.00US$254.00US$193.3911
Jun ’24US$277.33
US$348.30
+25.6%
9.9%US$415.00US$288.00US$198.9310
May ’24US$317.29
US$353.60
+11.4%
10.2%US$415.00US$288.00US$206.2410
Apr ’24US$391.29
US$374.55
-4.3%
17.8%US$545.00US$288.00US$216.5611
Mar ’24US$347.27
US$359.45
+3.5%
18.8%US$545.00US$288.00US$218.1411
Feb ’24US$377.00
US$358.82
-4.8%
18.8%US$545.00US$288.00US$218.9611
Jan ’24US$278.89
US$272.18
-2.4%
12.5%US$355.00US$214.00US$292.8511
Dec ’23US$273.27
US$266.27
-2.6%
13.1%US$355.00US$214.00US$240.1711
Nov ’23US$238.57
US$264.00
+10.7%
13.9%US$355.00US$214.00US$217.2411
Oct ’23US$222.49
US$287.60
+29.3%
10.6%US$355.00US$231.00US$213.6410

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y