Timbercreek Financial Corp.

OTCPK:TBCR.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$458.4m

Timbercreek Financial Değerleme

TBCR.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TBCR.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TBCR.F ( $5.51 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $5.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TBCR.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TBCR.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TBCR.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TBCR.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TBCR.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TBCR.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.9x
KazançlarCA$58.76m
Piyasa DeğeriCA$642.49m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TBCR.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TBCR.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.3x
VEL Velocity Financial
10.5x6.4%US$676.9m
ONIT Onity Group
16.8x31.4%US$243.2m
GHI Greystone Housing Impact Investors
19.5x108.1%US$275.3m
SNFC.A Security National Financial
10.3xn/aUS$304.3m
TBCR.F Timbercreek Financial
10.9x1.5%US$642.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: TBCR.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.9x) kıyasla oran (14.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TBCR.F'nin PE Oranı, US Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FOA Finance of America Companies
1.1x-143.9%US$428.04m
PMIR PMI Group
1.2xn/aUS$6.80m
ACGX Alliance Creative Group
2xn/aUS$409.20k
Bu PE aralığında başka şirket yok
TBCR.F 10.9xSektör Avg. 18.5xNo. of Companies10PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TBCR.F Price-To-Earnings Oranı ( 10.9 x) baz alındığında, US Diversified Financial sektör ortalamasına ( 18.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TBCR.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TBCR.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için TBCR.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TBCR.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$5.51
US$5.95
+8.0%
2.6%US$6.09US$5.73n/a3
Nov ’25US$5.80
US$5.95
+2.5%
2.6%US$6.09US$5.73n/a3
Oct ’25US$6.00
US$6.02
+0.3%
2.3%US$6.22US$5.92n/a3
Sep ’25n/a
US$6.19
0%
9.1%US$7.14US$5.77n/a4
Aug ’25US$5.90
US$6.09
+3.2%
10.6%US$7.14US$5.41n/a4
Jul ’25n/a
US$6.07
0%
11.8%US$7.22US$5.47n/a4
Jun ’25n/a
US$6.07
0%
11.8%US$7.22US$5.47n/a4
May ’25US$5.60
US$6.39
+14.1%
11.4%US$7.32US$5.55n/a3
Apr ’25US$5.61
US$6.39
+13.8%
11.4%US$7.32US$5.55n/a3
Mar ’25US$5.41
US$6.30
+16.5%
10.4%US$7.12US$5.53n/a3
Feb ’25n/a
US$5.69
0%
15.1%US$7.17US$5.19n/a4
Jan ’25n/a
US$5.59
0%
15.1%US$7.05US$5.10n/a4
Dec ’24n/a
US$5.59
0%
15.1%US$7.05US$5.10n/a4
Nov ’24US$4.25
US$5.88
+38.2%
14.1%US$7.24US$5.06US$5.804
Oct ’24US$5.06
US$6.55
+29.4%
9.7%US$7.42US$5.93US$6.003
Sep ’24n/a
US$6.33
0%
11.0%US$7.45US$5.58n/a4
Aug ’24US$5.72
US$6.43
+12.4%
11.2%US$7.59US$5.67US$5.904
Jul ’24n/a
US$6.33
0%
11.2%US$7.47US$5.58n/a4
Jun ’24n/a
US$6.33
0%
11.2%US$7.47US$5.58n/a4
May ’24US$5.80
US$6.28
+8.3%
11.4%US$7.41US$5.42US$5.604
Apr ’24n/a
US$6.28
0%
11.4%US$7.41US$5.42US$5.614
Mar ’24US$6.08
US$6.36
+4.7%
10.2%US$7.35US$5.54US$5.414
Feb ’24n/a
US$6.42
0%
10.4%US$7.48US$5.63n/a4
Jan ’24US$5.24
US$6.49
+23.7%
9.3%US$7.35US$5.72n/a5
Dec ’23n/a
US$6.61
0%
7.9%US$7.40US$6.13n/a5
Nov ’23n/a
US$6.69
0%
7.8%US$7.52US$6.06US$4.255

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

International Money Express

US$656.2m

Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.

IMXI

US$21.10

7D

-1.0%

1Y

0.5%

VEF

SEK 2.2b

A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.

VEFF.F

SEK 0.20

7D

0%

1Y

n/a

Federal Home Loan Mortgage

US$10.1b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$3.13

7D

1.0%

1Y

374.2%