St. James's Place Değerleme
STJP.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında STJP.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: STJP.F ( $9.48 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $18.01 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: STJP.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
STJP.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: STJP.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| STJP.F'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.2x |
| Satış | UK£26.80b |
| Piyasa Değeri | UK£4.62b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 8x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
STJP.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 8.9x | ||
MAIN Main Street Capital | 9.1x | 4.7% | US$4.8b |
AMG Affiliated Managers Group | 2.8x | 5.5% | US$5.7b |
HLNE Hamilton Lane | 12.8x | 10.3% | US$8.4b |
CNS Cohen & Steers | 10.8x | 9.3% | US$5.3b |
STJP.F St. James's Place | 0.2x | -98.6% | US$4.6b |
Price-To-Sales vs Akranlar: STJP.F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (8.9x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
STJP.F'nin PS Oranı, US Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 25 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Sektör Avg. | 3.4x | 5.2% | |
STJP.F St. James's Place | 0.2x | -98.6% | US$5.81b |
SNEX StoneX Group | 0.03x | n/a | US$3.34b |
OPY Oppenheimer Holdings | 0.5x | n/a | US$628.67m |
| 25 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
| Sektör Avg. | 3.4x | 11.4% | |
STJP.F St. James's Place | 0.2x | 27.3% | US$5.81b |
Price-To-Sales vs Sektör: STJP.F Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, US Capital Markets sektör ortalamasına ( 3.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
STJP.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.2x |
| Adil PS Oran | n/a |
Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için STJP.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$9.48 | US$11.30 +19.2% | 18.9% | US$17.59 | US$8.67 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | n/a | US$11.66 0% | 19.1% | US$18.21 | US$8.97 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$10.20 | US$11.25 +10.3% | 20.7% | US$18.59 | US$8.77 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$9.48 | US$10.95 +15.5% | 22.1% | US$18.43 | US$8.16 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$8.76 | US$10.43 +19.1% | 24.8% | US$18.00 | US$6.75 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | n/a | US$9.11 0% | 32.1% | US$17.70 | US$5.69 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | n/a | US$8.87 0% | 34.2% | US$17.57 | US$5.65 | n/a | 14 |
| May ’25 | n/a | US$8.97 0% | 33.0% | US$17.49 | US$6.25 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | n/a | US$9.09 0% | 32.8% | US$17.69 | US$6.32 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$6.43 | US$10.08 +56.8% | 28.6% | US$17.72 | US$6.33 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$8.54 | US$11.60 +35.9% | 19.6% | US$17.79 | US$8.30 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | n/a | US$12.63 0% | 32.6% | US$22.81 | US$8.37 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$8.01 | US$12.15 +51.7% | 32.7% | US$21.98 | US$8.06 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | US$7.85 | US$12.31 +56.8% | 32.6% | US$21.82 | US$8.00 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | US$10.16 | US$15.92 +56.8% | 17.8% | US$24.38 | US$12.38 | US$10.20 | 16 |
| Sep ’24 | US$10.66 | US$16.17 +51.7% | 17.8% | US$24.70 | US$12.54 | US$9.48 | 16 |
| Aug ’24 | n/a | US$16.93 0% | 16.7% | US$25.03 | US$12.71 | US$8.76 | 16 |
| Jul ’24 | US$13.42 | US$18.47 +37.7% | 12.6% | US$24.91 | US$14.81 | n/a | 17 |
| Jun ’24 | US$14.08 | US$17.76 +26.1% | 12.6% | US$24.02 | US$14.28 | n/a | 17 |
| May ’24 | US$14.46 | US$17.99 +24.4% | 12.5% | US$24.36 | US$14.48 | n/a | 16 |
| Apr ’24 | n/a | US$17.89 0% | 12.1% | US$23.96 | US$14.75 | n/a | 16 |
| Mar ’24 | n/a | US$17.26 0% | 13.4% | US$23.44 | US$13.86 | US$6.43 | 16 |
| Feb ’24 | n/a | US$17.29 0% | 14.4% | US$24.08 | US$14.24 | US$8.54 | 16 |
| Jan ’24 | US$13.14 | US$17.07 +29.8% | 16.0% | US$24.23 | US$12.67 | n/a | 17 |
| Dec ’23 | US$13.91 | US$16.24 +16.8% | 15.5% | US$23.19 | US$12.13 | US$8.01 | 17 |
| Nov ’23 | n/a | US$16.10 0% | 16.5% | US$22.67 | US$11.86 | US$7.85 | 16 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Qifu Technology
US$5.4b
Operates credit-tech platform under the 360 Jietiao brand in the People’s Republic of China.
QFIN
US$33.85
7D
4.9%
1Y
115.6%
Guild Holdings
US$844.7m
Guild Holdings Company originates, sells, and services residential mortgage loans in the United States.
GHLD
US$13.79
7D
-1.4%
1Y
12.6%
FinVolution Group
US$1.6b
Operates in the online consumer finance industry.
FINV
US$6.24
7D
3.5%
1Y
40.2%