Victory Capital Holdings, Inc.

NasdaqGS:VCTR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.7b

Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Victory Capital Holdings Değerleme

VCTR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VCTR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VCTR ( $54.76 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $154.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VCTR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VCTR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

VCTR temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir5.4x
İşletme Değeri/FAVÖK10.8x
PEG Oranı0.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VCTR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VCTR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18x
AB AllianceBernstein Holding
12.2x4.3%US$4.0b
PSTH Pershing Square Tontine Holdings
8.4xn/aUS$4.0b
APAM Artisan Partners Asset Management
14x7.4%US$3.4b
CNS Cohen & Steers
37.3x9.5%US$4.8b
VCTR Victory Capital Holdings
15.8x32.2%US$3.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VCTR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.8x) kıyasla oran (21.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VCTR'nin PE Oranı, US Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a14.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a14.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VCTR Price-To-Earnings Oranı ( 15 x) baz alındığında, US Capital Markets sektör ortalamasına ( 21.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VCTR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VCTR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.8x
Adil PE Oran22.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VCTR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15 22 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VCTR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$57.58
US$54.89
-4.7%
13.5%US$67.00US$40.00n/a9
Sep ’25US$54.57
US$53.89
-1.2%
11.5%US$59.00US$40.00n/a9
Aug ’25US$50.19
US$52.00
+3.6%
12.8%US$59.00US$39.00n/a8
Jul ’25US$47.57
US$52.00
+9.3%
12.5%US$59.00US$39.00n/a8
Jun ’25US$52.03
US$51.50
-1.0%
12.7%US$59.00US$39.00n/a8
May ’25US$50.45
US$49.38
-2.1%
18.8%US$65.00US$32.00n/a8
Apr ’25US$41.64
US$43.56
+4.6%
18.0%US$55.00US$30.00n/a8
Mar ’25US$38.55
US$43.31
+12.4%
17.9%US$55.00US$30.00n/a8
Feb ’25US$34.33
US$40.00
+16.5%
18.1%US$52.00US$28.00n/a8
Jan ’25US$34.44
US$37.83
+9.9%
15.8%US$47.00US$26.00n/a9
Dec ’24US$32.53
US$37.22
+14.4%
15.3%US$45.00US$26.00n/a9
Nov ’24US$30.13
US$36.42
+20.9%
16.4%US$45.00US$25.00n/a9
Oct ’24US$33.34
US$37.05
+11.1%
15.6%US$46.00US$26.00US$54.7610
Sep ’24US$34.29
US$37.50
+9.4%
15.9%US$47.00US$26.00US$54.5710
Aug ’24US$33.15
US$36.08
+8.8%
14.7%US$46.00US$25.00US$50.1910
Jul ’24US$31.54
US$34.90
+10.7%
13.5%US$40.00US$24.00US$47.5710
Jun ’24US$31.36
US$34.70
+10.7%
13.8%US$40.00US$24.00US$52.0310
May ’24US$30.42
US$34.40
+13.1%
14.1%US$40.00US$23.00US$50.4510
Apr ’24US$29.27
US$33.50
+14.5%
14.6%US$40.00US$22.00US$41.6410
Mar ’24US$33.53
US$33.10
-1.3%
15.8%US$40.00US$22.00US$38.5510
Feb ’24US$30.34
US$31.40
+3.5%
16.8%US$40.00US$20.00US$34.3310
Jan ’24US$26.83
US$31.00
+15.5%
16.8%US$40.00US$20.00US$34.4410
Dec ’23US$29.31
US$30.80
+5.1%
15.8%US$40.00US$20.00US$32.5310
Nov ’23US$29.20
US$28.87
-1.1%
15.5%US$36.00US$20.00US$30.1310
Oct ’23US$23.31
US$29.75
+27.6%
16.0%US$36.00US$20.00US$33.3410

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y