Hamilton Lane Incorporated

NasdaqGS:HLNE Stok Raporu

Piyasa değeri: US$10.9b

Hamilton Lane Değerleme

HLNE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HLNE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HLNE ( $194.48 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $107.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HLNE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

HLNE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HLNE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HLNE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HLNE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HLNE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı44.7x
KazançlarUS$181.81m
Piyasa DeğeriUS$10.89b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HLNE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HLNE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17x
SEIC SEI Investments
18.9x7.0%US$10.2b
BEN Franklin Resources
26.2x18.5%US$11.2b
NTRS Northern Trust
13.1x-9.4%US$21.4b
MAIN Main Street Capital
9.9x-21.7%US$4.7b
HLNE Hamilton Lane
44.7x23.1%US$10.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HLNE Price-To-Earnings Oranı ( 44.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 17 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HLNE'nin PE Oranı, US Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

22 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ADX Adams Diversified Equity Fund
4xn/aUS$2.52b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.32b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.16b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
HLNE 44.7xSektör Avg. 23.7xNo. of Companies76PE020406080100+
22 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HLNE Price-To-Earnings Oranı ( 44.7 x) baz alındığında, US Capital Markets sektör ortalamasına ( 23.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HLNE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HLNE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran44.7x
Adil PE Oran21.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HLNE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 44.7 21.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HLNE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$194.48
US$191.50
-1.5%
7.3%US$215.00US$175.00n/a6
Nov ’25US$179.90
US$160.67
-10.7%
11.3%US$182.00US$134.00n/a6
Oct ’25US$168.00
US$145.33
-13.5%
4.8%US$156.00US$134.00n/a6
Sep ’25US$152.84
US$141.60
-7.4%
3.9%US$150.00US$134.00n/a5
Aug ’25US$140.17
US$127.20
-9.3%
4.5%US$135.00US$120.00n/a5
Jul ’25US$123.12
US$127.00
+3.2%
4.4%US$135.00US$120.00n/a5
Jun ’25US$125.49
US$125.20
-0.2%
5.2%US$135.00US$120.00n/a5
May ’25US$112.54
US$118.20
+5.0%
3.0%US$124.00US$114.00n/a5
Apr ’25US$111.29
US$116.17
+4.4%
4.2%US$126.00US$111.00n/a6
Mar ’25US$114.74
US$116.00
+1.1%
4.3%US$126.00US$111.00n/a6
Feb ’25US$118.50
US$111.67
-5.8%
7.2%US$126.00US$103.00n/a6
Jan ’25US$113.44
US$100.43
-11.5%
6.1%US$113.00US$93.00n/a7
Dec ’24US$98.66
US$96.43
-2.3%
4.8%US$103.00US$89.00n/a7
Nov ’24US$85.22
US$94.00
+10.3%
4.6%US$102.00US$88.00US$179.907
Oct ’24US$90.44
US$93.29
+3.1%
5.3%US$102.00US$87.00US$168.007
Sep ’24US$93.16
US$93.29
+0.1%
5.3%US$102.00US$87.00US$152.847
Aug ’24US$88.21
US$87.14
-1.2%
6.4%US$96.00US$78.00US$140.177
Jul ’24US$79.98
US$78.43
-1.9%
5.9%US$87.00US$71.00US$123.127
Jun ’24US$69.90
US$78.00
+11.6%
6.2%US$87.00US$71.00US$125.497
May ’24US$72.50
US$78.50
+8.3%
5.0%US$85.00US$73.00US$112.546
Apr ’24US$73.98
US$80.08
+8.2%
4.6%US$85.00US$75.00US$111.296
Mar ’24US$77.64
US$80.25
+3.4%
4.6%US$85.00US$75.00US$114.746
Feb ’24US$78.62
US$75.42
-4.1%
8.1%US$86.00US$69.00US$118.506
Jan ’24US$63.88
US$71.83
+12.5%
9.7%US$86.00US$65.00US$113.446
Dec ’23US$72.87
US$71.83
-1.4%
9.7%US$86.00US$65.00US$98.666
Nov ’23US$62.00
US$71.33
+15.1%
10.0%US$86.00US$65.00US$85.226

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.


Değeri düşük şirketleri keşfedin