HLNE Stoklara Genel Bakış

HLNE temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	0/6
Gelecekteki Büyüme	4/6
Geçmiş Performans	6/6
Finansal Sağlık	4/6
Temettüler	2/6

Ödüller

Kazançların yılda 17.08% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar geçen yıl 74.2% oranında arttı

Risk Analizi

Son 3 ayda önemli miktarda içeriden satış gerçekleşti

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Hamilton Lane

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 7 Analysts

Inclusion In S&P MidCap 400 Index Will Attract Institutional Investors

Key Takeaways Inclusion in the S&P MidCap 400 Index may increase institutional investments, boosting stock demand and positively impacting valuation and earnings. Expanding specialized funds and strategic partnerships with innovative products could drive future revenue and long-term growth.

View narrative

US$165.86

8.7% undervalued

11.46%

Revenue growth p.a.

24 days ago

View Hamilton Lane Community

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Hamilton Lane Incorporated Rakipler

Main Street Capital

NYSE:MAIN

US$5.9b

Invesco

NYSE:IVZ

US$7.8b

SEI Investments

NasdaqGS:SEIC

US$10.2b

Franklin Resources

NYSE:BEN

US$10.8b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Hamilton Lane
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	US$151.46
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	US$203.72
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	US$103.42
Beta	1.26
1 Aylık Değişim	-5.25%
3 Aylık Değişim	-24.10%
1 Yıllık Değişim	27.22%
3 Yıllık Değişim	92.04%
5 Yıllık Değişim	143.74%
Halka arzdan bu yana değişim	740.51%

Son Haberler & Güncellemeler

Hamilton Lane Q3 Earnings: Slowing Momentum, But Shares Remain Expensive

Feb 11

Recent updates

Hamilton Lane: Premium Valuation Driven By Positive Trends In The Private Market

Oct 30

Hamilton Lane Incorporated (NASDAQ:HLNE) Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Sep 30

The Price Is Right For Hamilton Lane Incorporated (NASDAQ:HLNE)

May 24

Here's Why Hamilton Lane (NASDAQ:HLNE) Has Caught The Eye Of Investors

Apr 19

Hissedar Getirileri

	HLNE	US Capital Markets	US Pazar
7D	-3.0%	-3.6%	-2.2%
1Y	27.2%	33.5%	18.3%

Getiri vs. Endüstri: HLNE geçen yıl % 33.5 oranında getiri sağlayan US Capital Markets sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: HLNE geçen yıl % 18.3 oranında getiri sağlayan US Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is HLNE's price volatile compared to industry and market?
HLNE volatility
HLNE Average Weekly Movement	5.1%
Capital Markets Industry Average Movement	3.5%
Market Average Movement	6.0%
10% most volatile stocks in US Market	17.8%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: HLNE son 3 ayda US piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: HLNE 'nin haftalık oynaklığı ( 5% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1991	700	Erik Hirsch	www.hamiltonlane.com

Hamilton Lane Incorporated, erken girişim, gelişmekte olan büyüme, geri dönüş, orta pazar, olgun, orta girişim, köprü, satın alma, sıkıntılı / akbaba, kredi, büyüme sermayesi şirketlerinde mezzanine konusunda uzmanlaşmış bir özel sermaye ve girişim sermayesi şirketidir. Firma, doğrudan kredi, doğrudan, fon fonu, evergreen ve gerçek varlıklar gibi alternatif yatırım stratejilerini yönetmektedir. Birincil ve ikincil fon yatırımları için özel sermaye, satın alma, özel durumlar, kredi, büyüme sermayesi, orta piyasa, olgun, turnaround, mezzanine ve girişim sermayesi fonlarına yatırım yapmaya odaklanmaktadır.

Hamilton Lane Incorporated Temel Bilgiler Özeti

Hamilton Lane'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
HLNE temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	US$8.56b
Kazançlar(TTM)	US$215.28m
Gelir(TTM)	US$691.66m

29.4x

F/K Oranı

9.1x

P/S Oranı

HLNE aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
HLNE gelir tablosu (TTM)
Gelir	US$691.66m
Gelir Maliyeti	US$259.68m
Brüt Kâr	US$431.98m
Diğer Giderler	US$216.70m
Kazançlar	US$215.28m

Son Raporlanan Kazançlar

Dec 31, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	5.15
Brüt Marj	62.46%
Net Kâr Marjı	31.13%
Borç/Özkaynak Oranı	35.4%

HLNE uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

1.3%

Mevcut Temettü Verimi

35%

Ödeme Oranı

HLNE güvenilir bir temettü ödüyor mu?

HLNE temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın

Yaklaşan bir temettüyü almak için ne zaman HLNE satın almanız gerekir?
Hamilton Lane temettü tari̇hleri̇
Eski Temettü Tarihi	Mar 14 2025
Temettü Ödeme Tarihi	Apr 04 2025
Eski temettüye kadar geçen günler	20 days
Temettü ödeme tarihine kadar geçen günler	41 days

HLNE güvenilir bir temettü ödüyor mu?

HLNE temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/02/22 11:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/02/21 00:00
Kazançlar	2024/12/31
Yıllık Kazançlar	2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hamilton Lane Incorporated 9 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Alexander Blostein	Goldman Sachs
Kenneth Worthington	J.P. Morgan
Robert Lee	Keefe, Bruyette, & Woods

HLNE Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Inclusion In S&P MidCap 400 Index Will Attract Institutional Investors

Hamilton Lane Incorporated Rakipler

NYSE:MAIN

US$5.9b

NYSE:IVZ

US$7.8b

NasdaqGS:SEIC

US$10.2b

NYSE:BEN

US$10.8b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Hamilton Lane Incorporated has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of $252 million.

Hamilton Lane Q3 Earnings: Slowing Momentum, But Shares Remain Expensive

Hamilton Lane Incorporated has filed a Follow-on Equity Offering.

Third quarter dividend of US$0.49 announced

Third quarter 2025 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Hamilton Lane Incorporated Declares Quarterly Dividend on Class A Common Stock, Payable on April 4, 2025

Recent updates

Hamilton Lane Incorporated has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of $252 million.

Hamilton Lane Q3 Earnings: Slowing Momentum, But Shares Remain Expensive

Hamilton Lane Incorporated has filed a Follow-on Equity Offering.

Third quarter dividend of US$0.49 announced

Third quarter 2025 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Hamilton Lane Incorporated Declares Quarterly Dividend on Class A Common Stock, Payable on April 4, 2025

What Hamilton Lane Incorporated's (NASDAQ:HLNE) P/E Is Not Telling You

Price target decreased by 8.3% to US$163

Hamilton Lane Incorporated to Report Q3, 2025 Results on Feb 04, 2025

Price target decreased by 7.8% to US$177

Should You Be Adding Hamilton Lane (NASDAQ:HLNE) To Your Watchlist Today?

Upcoming dividend of US$0.49 per share

New minor risk - Shareholder dilution

Second quarter 2025 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Hamilton Lane Incorporated Declares Quarterly Dividend on Class A Common Stock, Payable on January 7, 2025

Hamilton Lane: Premium Valuation Driven By Positive Trends In The Private Market

Hamilton Lane Incorporated to Report Q2, 2025 Results on Nov 06, 2024

Price target increased by 11% to US$161

Hamilton Lane Incorporated Launches Two New Evergreen Funds

Hamilton Lane Incorporated (NASDAQ:HLNE) Investors Are Less Pessimistic Than Expected

New minor risk - Shareholder dilution

Now 25% overvalued after recent price rise

Upcoming dividend of US$0.49 per share

Price target increased by 7.3% to US$142

Now 20% overvalued after recent price rise

First quarter dividend of US$0.49 announced

First quarter 2025 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Hamilton Lane Incorporated Declares Quarterly Dividend, Payable on October 4, 2024

Hamilton Lane Incorporated, Annual General Meeting, Sep 05, 2024

Hamilton Lane Incorporated (NasdaqGS:HLNE) acquired an unknown minority stake in Cosette Pharmaceuticals, Inc. from Avista Capital Holdings, L.P.

Hamilton Lane Incorporated to Report Q1, 2025 Results on Aug 06, 2024

Hamilton Lane Incorporated(NasdaqGS:HLNE) dropped from Russell Small Cap Comp Value Index

Upcoming dividend of US$0.49 per share

Full year 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

The Price Is Right For Hamilton Lane Incorporated (NASDAQ:HLNE)

Hamilton Lane Incorporated Declares Quarterly Dividend on Class A Common Stock, Payable on July 5, 2024

Hamilton Lane Incorporated to Report Fiscal Year 2024 Results on May 23, 2024

Here's Why Hamilton Lane (NASDAQ:HLNE) Has Caught The Eye Of Investors

Hamilton Lane Incorporated Announces Executive Appointments

Shenandoah Telecommunications Company (NasdaqGS:SHEN) completed the acquisition of Horizon Telcom, Inc. from Novacap TMT V managed by Novacap Investments, Inc. and Labor Impact Fund, L.P. managed by GCM Grosvenor Inc. (NasdaqGM:GCMG).

New minor risk - Shareholder dilution

Upcoming dividend of US$0.45 per share

New minor risk - Shareholder dilution

Hamilton Lane Incorporated has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of $210 million.

Less than half of directors are independent

Third quarter dividend of US$0.45 announced

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Hamilton Lane Incorporated Declares Quarterly Dividend, Payable on April 4, 2024

Hamilton Lane Incorporated Appoints Dominik Von Scheven and Principal Taylor McManus as Managing Director to Its Global Real Assets Investments Team

Price target increased by 8.9% to US$112

Hamilton Lane Incorporated to Report Q3, 2024 Results on Feb 06, 2024

Upcoming dividend of US$0.45 per share at 1.7% yield

Hamilton Lane Incorporated Declares Quarterly Dividend on Class A Common Stock, Payable on January 5, 2024

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Shenandoah Telecommunications Company (NasdaqGS:SHEN) entered into a definitive agreement to acquire Horizon Telcom, Inc. from Novacap TMT V managed by Novacap Investments, Inc. and Labor Impact Fund, L.P. managed by Grosvenor Capital Management, L.P. (NasdaqGM:GCMG) for approximately $390 million.

Shenandoah Telecommunications Company (NasdaqGS:SHEN) entered into a definitive agreement to acquire Horizon Telcom, Inc. from Novacap TMT V managed by Novacap Investments, Inc. and Labor Impact Fund, L.P. managed by Grosvenor Capital Management, L.P. (NasdaqGM:GCMG) for approximately $390 million.

Hamilton Lane Incorporated to Report Q2, 2024 Results on Nov 07, 2023

Hamilton Lane Incorporated Announces Chief Executive Officer Changes