abrdn plc

OTCPK:SLFP.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.0b

abrdn Değerleme

SLFP.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SLFP.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$1.43
Fair Value
58.5% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SLFP.F ( $2.26 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $1.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SLFP.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SLFP.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SLFP.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SLFP.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SLFP.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SLFP.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13x
KazançlarUK£237.00m
Piyasa DeğeriUK£3.09b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SLFP.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SLFP.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.6x
CNS Cohen & Steers
25.4x12.7%US$3.9b
VCTR Victory Capital Holdings
12.5x27.8%US$3.6b
APAM Artisan Partners Asset Management
11.4x8.2%US$3.1b
AMG Affiliated Managers Group
9.1x4.6%US$4.7b
SLFP.F abrdn
13x-11.0%US$3.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SLFP.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13x) kıyasla oran (14.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SLFP.F'nin PE Oranı, US Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

21 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ADX Adams Diversified Equity Fund
4xn/aUS$2.21b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.29b
GAM General American Investors Company
4.9xn/aUS$1.17b
ASA ASA Gold and Precious Metals
4.4xn/aUS$492.88m
SLFP.F 13.0xSektör Avg. 22.2xNo. of Companies69PE020406080100+
21 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SLFP.F Price-To-Earnings Oranı ( 13 x) baz alındığında, US Capital Markets sektör ortalamasına ( 22.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SLFP.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SLFP.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SLFP.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SLFP.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$2.26
US$2.22
-1.5%
14.6%US$2.85US$1.75n/a14
Mar ’26US$2.05
US$1.87
-8.7%
16.3%US$2.72US$1.52n/a14
Feb ’26US$1.91
US$1.88
-1.5%
16.3%US$2.74US$1.53n/a14
Jan ’26n/a
US$2.00
0%
17.3%US$3.04US$1.65n/a14
Dec ’25n/a
US$2.00
0%
17.1%US$3.02US$1.63n/a14
Nov ’25US$1.70
US$2.06
+21.2%
17.0%US$3.11US$1.69n/a14
Oct ’25US$2.18
US$2.17
-0.4%
15.7%US$3.19US$1.89n/a14
Sep ’25n/a
US$2.10
0%
15.7%US$3.09US$1.83n/a14
Aug ’25US$2.16
US$2.09
-3.2%
16.4%US$3.11US$1.82n/a14
Jul ’25US$1.85
US$2.01
+8.6%
17.4%US$3.03US$1.73n/a14
Jun ’25n/a
US$2.04
0%
17.3%US$3.06US$1.74n/a14
May ’25US$1.75
US$2.00
+14.5%
17.8%US$3.00US$1.62n/a14
Apr ’25US$1.80
US$2.09
+16.2%
16.3%US$2.97US$1.70n/a14
Mar ’25US$1.98
US$2.15
+8.4%
15.3%US$2.97US$1.80US$2.0514
Feb ’25US$2.10
US$2.21
+5.0%
13.1%US$2.98US$1.77US$1.9114
Jan ’25n/a
US$2.18
0%
16.0%US$3.19US$1.79n/a14
Dec ’24n/a
US$2.14
0%
16.3%US$3.16US$1.77n/a14
Nov ’24US$1.95
US$2.08
+6.7%
15.6%US$3.04US$1.70US$1.7014
Oct ’24US$1.90
US$2.26
+19.5%
17.1%US$3.37US$1.73US$2.1815
Sep ’24US$2.10
US$2.31
+10.3%
16.6%US$3.42US$1.76n/a16
Aug ’24US$2.90
US$2.62
-9.5%
13.7%US$3.60US$2.02US$2.1615
Jul ’24US$2.73
US$2.52
-8.0%
13.2%US$3.33US$1.85US$1.8515
Jun ’24US$2.45
US$2.47
+0.9%
13.5%US$3.27US$1.82n/a15
May ’24n/a
US$2.47
0%
13.5%US$3.27US$1.82US$1.7515
Apr ’24US$2.48
US$2.47
-0.4%
18.2%US$3.44US$1.60US$1.8015
Mar ’24US$2.72
US$2.32
-14.6%
22.1%US$3.44US$1.56US$1.9814
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$2.23
Fair Value
1.0% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/13 01:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/11 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

abrdn plc 40 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew BroadfieldBarclays
Michael SandersonBarclays
Michael SandersonBarclays