Artisan Partners Asset Management Inc.

NYSE:APAM Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.8b

Artisan Partners Asset Management Değerleme

APAM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında APAM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$55.21
Fair Value
36.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: APAM ( $35.04 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $55.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: APAM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

APAM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: APAM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo APAM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, APAM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
APAM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.3x
KazançlarUS$237.45m
Piyasa DeğeriUS$2.80b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

APAM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla APAM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.5x
GCMG GCM Grosvenor
29.6x24.6%US$2.3b
VCTR Victory Capital Holdings
13x28.4%US$3.7b
FHI Federated Hermes
11.4x5.7%US$2.9b
CNS Cohen & Steers
24.1x12.6%US$3.8b
APAM Artisan Partners Asset Management
10.3x4.8%US$2.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: APAM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.3x) kıyasla oran (19.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

APAM'nin PE Oranı, US Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

20 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.9xn/aUS$2.12b
CET Central Securities
4.3xn/aUS$1.24b
GAM General American Investors Company
4.9xn/aUS$1.14b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
APAM 10.3xSektör Avg. 23.1xNo. of Companies71PE020406080100+
20 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: APAM Price-To-Earnings Oranı ( 10.3 x) baz alındığında, US Capital Markets sektör ortalamasına ( 23.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

APAM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

APAM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.3x
Adil PE Oran13.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: APAM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.3 13.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin APAM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$35.04
US$38.44
+9.7%
20.5%US$52.00US$33.00n/a4
Apr ’26US$39.61
US$43.56
+10.0%
13.7%US$52.00US$36.25n/a4
Mar ’26US$42.22
US$44.25
+4.8%
12.0%US$52.00US$38.00n/a4
Feb ’26US$44.69
US$42.94
-3.9%
11.1%US$51.00US$38.75n/a4
Jan ’26US$43.05
US$44.13
+2.5%
7.8%US$50.00US$41.50n/a4
Dec ’25US$48.79
US$44.63
-8.5%
7.2%US$50.00US$41.50n/a4
Nov ’25US$44.48
US$43.75
-1.6%
8.6%US$50.00US$40.00n/a4
Oct ’25US$42.49
US$42.13
-0.9%
10.8%US$50.00US$39.00n/a4
Sep ’25US$41.59
US$41.94
+0.8%
11.2%US$50.00US$38.75n/a4
Aug ’25US$42.36
US$41.88
-1.1%
11.3%US$50.00US$38.50n/a4
Jul ’25US$40.22
US$42.56
+5.8%
10.9%US$50.00US$37.25n/a4
Jun ’25US$44.03
US$42.19
-4.2%
11.6%US$50.00US$36.75n/a4
May ’25US$40.84
US$42.25
+3.5%
11.4%US$50.00US$37.00n/a4
Apr ’25US$45.49
US$42.00
-7.7%
6.1%US$45.00US$38.00US$39.614
Mar ’25US$43.69
US$41.31
-5.4%
8.9%US$45.00US$35.25US$42.224
Feb ’25US$43.98
US$41.31
-6.1%
8.9%US$45.00US$35.25US$44.694
Jan ’25US$44.18
US$38.25
-13.4%
14.0%US$42.00US$29.00US$43.054
Dec ’24US$38.26
US$34.38
-10.2%
13.5%US$41.00US$28.50US$48.794
Nov ’24US$33.76
US$35.00
+3.7%
13.6%US$41.00US$28.00US$44.484
Oct ’24US$37.42
US$37.63
+0.5%
14.4%US$45.00US$30.50US$42.494
Sep ’24US$38.99
US$38.06
-2.4%
12.8%US$45.00US$32.25US$41.594
Aug ’24US$41.23
US$37.63
-8.7%
14.4%US$45.00US$30.50US$42.364
Jul ’24US$39.31
US$34.60
-12.0%
10.3%US$40.00US$30.00US$40.225
Jun ’24US$32.16
US$34.45
+7.1%
10.9%US$40.00US$29.25US$44.035
May ’24US$34.56
US$33.75
-2.3%
12.2%US$40.00US$28.50US$40.846
Apr ’24US$31.98
US$32.67
+2.1%
14.1%US$40.00US$26.00US$45.496
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$38.44
Fair Value
8.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/17 11:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/17 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Artisan Partners Asset Management Inc. 11 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David ChiaveriniBMO Capital Markets Equity Research
Michael CarrierBofA Global Research
William KatzCitigroup Inc