SBI Holdings, Inc.

OTCPK:SBHG.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$7.3b

SBI Holdings Değerleme

SBHG.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SBHG.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SBHG.F ( $23.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $26.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SBHG.F adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

SBHG.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SBHG.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SBHG.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SBHG.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SBHG.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.7x
KazançlarJP¥94.88b
Piyasa DeğeriJP¥1.11t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SBHG.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SBHG.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.2x
FRHC Freedom Holding
20.9xn/aUS$7.2b
PJT PJT Partners
36.4xn/aUS$4.0b
XP XP
11.4x12.6%US$8.6b
FUTU Futu Holdings
20.2x22.6%US$11.6b
SBHG.F SBI Holdings
11.7x11.3%US$1.1t

Price-To-Earnings vs Akranlar: SBHG.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.7x) kıyasla oran (22.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SBHG.F'nin PE Oranı, US Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

23 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.7xn/aUS$2.28b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.34b
GAM General American Investors Company
4.2xn/aUS$1.18b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
SBHG.F 11.7xSektör Avg. 23.0xNo. of Companies73PE020406080100+
23 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SBHG.F Price-To-Earnings Oranı ( 11.7 x) baz alındığında, US Capital Markets sektör ortalamasına ( 23 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SBHG.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SBHG.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.7x
Adil PE Oran20x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SBHG.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.7 20 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SBHG.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$23.75
US$26.47
+11.4%
8.4%US$29.06US$23.35n/a7
Nov ’25US$22.29
US$27.36
+22.7%
8.8%US$30.25US$23.64n/a7
Oct ’25US$25.25
US$28.86
+14.3%
7.2%US$31.21US$25.63n/a6
Sep ’25US$22.68
US$29.96
+32.1%
8.7%US$34.18US$25.97n/a6
Aug ’25US$23.67
US$28.88
+22.0%
9.2%US$32.52US$24.71n/a5
Jul ’25US$25.58
US$27.61
+8.0%
9.2%US$31.09US$23.63n/a5
Jun ’25US$25.93
US$27.47
+5.9%
11.4%US$31.88US$23.53n/a5
May ’25US$24.36
US$27.75
+13.9%
10.1%US$31.65US$24.33n/a5
Apr ’25US$25.10
US$26.34
+4.9%
18.7%US$31.70US$17.83n/a5
Mar ’25US$26.27
US$25.47
-3.0%
18.1%US$31.97US$17.98n/a6
Feb ’25US$24.86
US$24.10
-3.0%
12.6%US$28.52US$18.78n/a6
Jan ’25US$21.91
US$24.10
+10.0%
12.6%US$28.52US$18.78n/a6
Dec ’24US$22.00
US$22.71
+3.2%
12.7%US$27.64US$18.20n/a7
Nov ’24US$21.45
US$22.24
+3.7%
12.9%US$27.62US$18.19US$22.297
Oct ’24US$21.64
US$21.89
+1.2%
13.2%US$27.44US$18.07US$25.257
Sep ’24US$20.65
US$21.48
+4.0%
9.2%US$24.68US$18.51US$22.686
Aug ’24US$21.19
US$21.79
+2.8%
9.7%US$24.73US$19.08US$23.676
Jul ’24US$19.15
US$21.62
+12.9%
12.3%US$25.62US$18.69US$25.585
Jun ’24US$18.48
US$23.09
+25.0%
11.1%US$26.47US$19.32US$25.934
May ’24US$19.61
US$24.51
+25.0%
8.9%US$27.44US$21.50US$24.367
Apr ’24US$19.78
US$24.51
+24.0%
8.9%US$27.44US$21.50US$25.107
Mar ’24US$21.52
US$24.57
+14.2%
8.4%US$27.42US$22.23US$26.277
Feb ’24US$20.94
US$25.40
+21.3%
8.5%US$28.55US$22.38US$24.868
Jan ’24US$18.50
US$24.80
+34.1%
10.3%US$28.83US$21.44US$21.918
Dec ’23US$18.93
US$23.85
+26.0%
9.9%US$27.62US$20.54US$22.008
Nov ’23US$17.90
US$23.44
+31.0%
8.3%US$26.65US$21.18US$21.458

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

International Money Express

US$662.1m

Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.

IMXI

US$21.03

7D

0.4%

1Y

0.1%

VEF

SEK 2.3b

A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.

VEFF.F

SEK 0.20

7D

0%

1Y

n/a

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

IX

JP¥108.03

7D

-0.5%

1Y

18.0%