M&A Research Institute Holdings Değerleme
MAAR.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MAAR.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: MAAR.F ( $13.34 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $31.24 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MAAR.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
MAAR.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: MAAR.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| MAAR.F'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 21x |
| Kazançlar | JP¥5.79b |
| Piyasa Değeri | JP¥121.59b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 6.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 13.2x |
| PEG Oranı | 1.1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
MAAR.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 16.5x | ||
OPY Oppenheimer Holdings | 8.6x | n/a | US$628.7m |
TIGR UP Fintech Holding | 33.3x | 28.5% | US$1.1b |
MRX Marex Group | 11.4x | 13.5% | US$2.1b |
SNEX StoneX Group | 12.8x | -0.7% | US$3.3b |
MAAR.F M&A Research Institute Holdings | 21x | 19.4% | US$121.6b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: MAAR.F Price-To-Earnings Oranı ( 21 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
MAAR.F'nin PE Oranı, US Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 23 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund | 3.7x | n/a | US$2.28b |
CET Central Securities | 4.5x | n/a | US$1.34b |
GAM General American Investors Company | 4.2x | n/a | US$1.18b |
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II | 3.4x | n/a | US$401.64m |
| 23 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: MAAR.F Price-To-Earnings Oranı ( 21 x) baz alındığında, US Capital Markets sektör ortalamasına ( 23 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
MAAR.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 21x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MAAR.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$13.34 | US$34.89 +161.6% | 15.5% | US$41.16 | US$26.13 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$14.50 | US$49.06 +238.3% | 39.9% | US$78.28 | US$26.09 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$19.22 | US$53.31 +177.4% | 38.7% | US$84.39 | US$30.24 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$21.92 | US$53.67 +144.8% | 36.3% | US$81.73 | US$29.29 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$20.11 | US$53.38 +165.4% | 26.9% | US$75.18 | US$33.20 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$24.31 | US$53.38 +119.5% | 26.9% | US$75.18 | US$33.20 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$24.18 | US$56.01 +131.6% | 26.1% | US$77.61 | US$34.28 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$32.44 | US$56.01 +72.6% | 26.1% | US$77.61 | US$34.28 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$45.08 | US$54.92 +21.8% | 29.0% | US$79.17 | US$34.96 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | n/a | US$43.29 0% | 17.2% | US$50.73 | US$35.85 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | n/a | US$37.68 0% | 4.4% | US$39.34 | US$36.01 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | n/a | US$31.75 0% | 5.6% | US$33.54 | US$29.97 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | n/a | US$31.75 0% | 5.6% | US$33.54 | US$29.97 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | n/a | US$31.75 0% | 5.6% | US$33.54 | US$29.97 | US$14.50 | 2 |
| Oct ’24 | n/a | US$33.62 0% | 8.8% | US$36.60 | US$30.65 | US$19.22 | 2 |
| Sep ’24 | n/a | US$33.62 0% | 8.8% | US$36.60 | US$30.65 | US$21.92 | 2 |
| Aug ’24 | n/a | US$34.76 0% | 8.8% | US$37.83 | US$31.69 | US$20.11 | 2 |
| Jul ’24 | n/a | US$34.54 0% | 8.8% | US$37.60 | US$31.49 | US$24.31 | 2 |
| Jun ’24 | n/a | US$32.30 0% | 1.5% | US$32.79 | US$31.81 | US$24.18 | 2 |
| May ’24 | n/a | US$32.30 0% | 1.5% | US$32.79 | US$31.81 | US$32.44 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
International Money Express
US$662.1m
Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.
IMXI
US$21.03
7D
0.4%
1Y
0.1%
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
IX
JP¥108.03
7D
-0.5%
1Y
18.0%
Investor
SEK 906.3b
A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.
IVSB.F
SEK 27.05
7D
1.3%
1Y
31.8%