M&A Research Institute Holdings Inc.

OTCPK:MAAR.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$748.5m

M&A Research Institute Holdings Değerleme

MAAR.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MAAR.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$24.54
Fair Value
58.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MAAR.F ( $10.29 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $24.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MAAR.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MAAR.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MAAR.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MAAR.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MAAR.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MAAR.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.5x
KazançlarJP¥5.79b
Piyasa DeğeriJP¥118.53b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MAAR.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MAAR.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.2x
OPY Oppenheimer Holdings
9.2xn/aUS$657.1m
TIGR UP Fintech Holding
37.8x24.1%US$1.2b
MRX Marex Group
12.7x15.2%US$2.4b
SNEX StoneX Group
13x1.6%US$3.2b
MAAR.F M&A Research Institute Holdings
20.5x18.8%US$118.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MAAR.F Price-To-Earnings Oranı ( 20.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MAAR.F'nin PE Oranı, US Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

21 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.7xn/aUS$2.29b
CET Central Securities
4.4xn/aUS$1.29b
GAM General American Investors Company
4.2xn/aUS$1.19b
ASA ASA Gold and Precious Metals
4.8xn/aUS$404.61m
MAAR.F 20.5xSektör Avg. 23.3xNo. of Companies72PE020406080100+
21 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MAAR.F Price-To-Earnings Oranı ( 20.5 x) baz alındığında, US Capital Markets sektör ortalamasına ( 23.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MAAR.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MAAR.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.5x
Adil PE Oran18.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MAAR.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.5 18.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MAAR.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$10.29
US$37.53
+264.7%
9.5%US$41.66US$33.07n/a4
Jan ’26US$13.50
US$37.53
+178.0%
9.5%US$41.66US$33.07n/a4
Dec ’25US$13.17
US$34.89
+164.9%
15.5%US$41.16US$26.13n/a5
Nov ’25US$14.50
US$49.06
+238.3%
39.9%US$78.28US$26.09n/a5
Oct ’25US$19.22
US$53.31
+177.4%
38.7%US$84.39US$30.24n/a5
Sep ’25US$21.92
US$53.67
+144.8%
36.3%US$81.73US$29.29n/a5
Aug ’25US$20.11
US$53.38
+165.4%
26.9%US$75.18US$33.20n/a5
Jul ’25US$24.31
US$53.38
+119.5%
26.9%US$75.18US$33.20n/a5
Jun ’25US$24.18
US$56.01
+131.6%
26.1%US$77.61US$34.28n/a5
May ’25US$32.44
US$56.01
+72.6%
26.1%US$77.61US$34.28n/a5
Apr ’25US$45.08
US$54.92
+21.8%
29.0%US$79.17US$34.96n/a4
Mar ’25n/a
US$43.29
0%
17.2%US$50.73US$35.85n/a2
Feb ’25n/a
US$37.68
0%
4.4%US$39.34US$36.01n/a2
Jan ’25n/a
US$31.75
0%
5.6%US$33.54US$29.97US$13.502
Dec ’24n/a
US$31.75
0%
5.6%US$33.54US$29.97US$13.172
Nov ’24n/a
US$31.75
0%
5.6%US$33.54US$29.97US$14.502
Oct ’24n/a
US$33.62
0%
8.8%US$36.60US$30.65US$19.222
Sep ’24n/a
US$33.62
0%
8.8%US$36.60US$30.65US$21.922
Aug ’24n/a
US$34.76
0%
8.8%US$37.83US$31.69US$20.112
Jul ’24n/a
US$34.54
0%
8.8%US$37.60US$31.49US$24.312
Jun ’24n/a
US$32.30
0%
1.5%US$32.79US$31.81US$24.182
May ’24n/a
US$32.30
0%
1.5%US$32.79US$31.81US$32.442
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$28.84
Fair Value
64.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/08 03:24
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/08 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

M&A Research Institute Holdings Inc. 10 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jiro KojimaDaiwa Securities Co. Ltd.
Qiao XuHaitong International Research Limited
Hiroyuki TeradaHaitong International Research Limited