UP Fintech Holding Limited

NasdaqGS:TIGR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.3b

UP Fintech Holding Değerleme

TIGR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TIGR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TIGR ( $7.09 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $6.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TIGR adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TIGR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TIGR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TIGR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TIGR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TIGR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı43x
KazançlarUS$30.84m
Piyasa DeğeriUS$1.33b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TIGR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TIGR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.3x
OPY Oppenheimer Holdings
9xn/aUS$645.2m
MRX Marex Group
11.8x15.3%US$2.2b
BGC BGC Group
36.3xn/aUS$4.2b
SNEX StoneX Group
12.1x1.1%US$3.0b
TIGR UP Fintech Holding
43x28.5%US$1.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TIGR Price-To-Earnings Oranı ( 43 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TIGR'nin PE Oranı, US Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

22 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.26b
CET Central Securities
4.4xn/aUS$1.29b
GAM General American Investors Company
4.2xn/aUS$1.20b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
TIGR 43.0xSektör Avg. 23.6xNo. of Companies73PE020406080100+
22 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TIGR Price-To-Earnings Oranı ( 43 x) baz alındığında, US Capital Markets sektör ortalamasına ( 23.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TIGR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TIGR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran43x
Adil PE Oran22.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TIGR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 43 22.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TIGR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$7.09
US$7.76
+9.4%
42.1%US$12.20US$2.88n/a5
Dec ’25US$5.79
US$7.76
+34.0%
42.1%US$12.20US$2.88n/a5
Nov ’25US$6.48
US$9.99
+54.2%
62.1%US$20.00US$2.88n/a5
Oct ’25US$6.23
US$4.67
-25.0%
22.6%US$5.80US$2.88n/a5
Sep ’25US$3.64
US$4.83
+32.7%
21.2%US$5.80US$2.88n/a5
Aug ’25US$3.89
US$5.23
+34.3%
24.4%US$6.49US$2.88n/a5
Jul ’25US$4.22
US$5.46
+29.5%
21.8%US$6.49US$2.88n/a7
Jun ’25US$4.25
US$5.42
+27.5%
21.7%US$6.40US$2.84n/a7
May ’25US$3.67
US$5.42
+47.9%
21.7%US$6.40US$2.84n/a7
Apr ’25US$3.45
US$5.42
+57.1%
21.7%US$6.40US$2.84n/a7
Mar ’25US$4.32
US$5.95
+37.6%
22.7%US$8.01US$3.17n/a7
Feb ’25US$3.76
US$5.95
+58.1%
22.7%US$8.01US$3.17n/a7
Jan ’25US$4.42
US$5.95
+34.5%
22.7%US$8.01US$3.17n/a7
Dec ’24US$4.48
US$5.95
+32.7%
22.7%US$8.01US$3.17US$5.797
Nov ’24US$4.52
US$5.60
+24.0%
23.4%US$7.37US$2.84US$6.487
Oct ’24US$5.12
US$5.60
+9.5%
23.4%US$7.37US$2.84US$6.237
Sep ’24US$5.21
US$5.09
-2.3%
31.0%US$7.37US$2.80US$3.647
Aug ’24US$4.28
US$4.15
-3.1%
29.8%US$6.32US$2.80US$3.897
Jul ’24US$2.84
US$4.15
+46.1%
29.8%US$6.32US$2.80US$4.227
Jun ’24US$3.14
US$4.15
+32.1%
29.8%US$6.32US$2.80US$4.257
May ’24US$2.89
US$4.76
+64.7%
23.1%US$6.32US$3.31US$3.677
Apr ’24US$3.33
US$4.74
+42.5%
23.0%US$6.32US$3.31US$3.457
Mar ’24US$3.74
US$5.44
+45.3%
24.5%US$7.67US$3.31US$4.327
Feb ’24US$4.31
US$5.44
+26.1%
24.5%US$7.67US$3.31US$3.767
Jan ’24US$3.41
US$5.75
+68.7%
19.5%US$7.67US$3.74US$4.427
Dec ’23US$5.15
US$5.77
+12.1%
18.9%US$7.67US$3.86US$4.487

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 16:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

UP Fintech Holding Limited 13 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Zeyu YaoChina International Capital Corporation Limited
You FanChina International Capital Corporation Limited
Bing ZhaoChina Renaissance Securities