HAL Trust

OTCPK:HALF.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$10.9b

HAL Trust Değerleme

HALF.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HALF.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HALF.F ( $120.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $192.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HALF.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HALF.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HALF.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HALF.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HALF.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HALF.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.3x
Kazançlar€1.00b
Piyasa Değeri€10.32b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HALF.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HALF.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.9x
MPCF.F Metro Pacific Investments
6xn/aUS$1.4b
FOUR Shift4 Payments
54x28.7%US$8.9b
JKHY Jack Henry & Associates
31.6x8.6%US$12.6b
VOYA Voya Financial
12x14.5%US$7.8b
HALF.F HAL Trust
10.3x-0.5%US$10.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HALF.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.3x) kıyasla oran (25.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HALF.F'nin PE Oranı, US Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FOA Finance of America Companies
1.4x-139.5%US$474.10m
PMIR PMI Group
1.2xn/aUS$6.80m
ACGX Alliance Creative Group
1.9xn/aUS$491.32k
Bu PE aralığında başka şirket yok
HALF.F 10.3xSektör Avg. 18.8xNo. of Companies14PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HALF.F Price-To-Earnings Oranı ( 10.3 x) baz alındığında, US Diversified Financial sektör ortalamasına ( 18.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HALF.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HALF.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.3x
Adil PE Oran15.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HALF.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.3 15.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HALF.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$120.75
US$162.10
+34.2%
6.1%US$174.62US$150.31n/a3
Nov ’25US$126.00
US$162.10
+28.6%
6.1%US$174.62US$150.31n/a3
Oct ’25US$130.00
US$162.10
+24.7%
6.1%US$174.62US$150.31n/a3
Sep ’25US$132.25
US$162.10
+22.6%
6.1%US$174.62US$150.31n/a3
Aug ’25US$123.00
US$153.67
+24.9%
9.5%US$171.80US$135.91n/a3
Jul ’25US$118.60
US$153.67
+29.6%
9.5%US$171.80US$135.91n/a3
Jun ’25US$124.50
US$153.67
+23.4%
9.5%US$171.80US$135.91n/a3
May ’25US$133.50
US$151.74
+13.7%
10.2%US$170.44US$132.69n/a3
Apr ’25US$139.45
US$151.74
+8.8%
10.2%US$170.44US$132.69n/a3
Mar ’25US$124.00
US$150.27
+21.2%
13.8%US$176.22US$125.41n/a3
Feb ’25US$126.50
US$151.40
+19.7%
14.5%US$178.40US$124.77n/a3
Jan ’25US$127.00
US$151.40
+19.2%
14.5%US$178.40US$124.77n/a3
Dec ’24US$126.00
US$151.40
+20.2%
14.5%US$178.40US$124.77n/a3
Nov ’24US$112.25
US$149.36
+33.1%
15.5%US$177.27US$120.72US$126.003
Oct ’24US$118.05
US$149.36
+26.5%
15.5%US$177.27US$120.72US$130.003
Sep ’24US$121.75
US$149.36
+22.7%
15.5%US$177.27US$120.72US$132.253
Aug ’24US$122.31
US$149.03
+21.8%
18.1%US$175.98US$122.09US$123.002
Jul ’24US$127.75
US$151.57
+18.6%
12.9%US$171.07US$132.07US$118.602
Jun ’24US$134.33
US$151.97
+13.1%
11.9%US$170.04US$133.91US$124.502
Nov ’23US$114.00
US$140.70
+23.4%
6.8%US$150.21US$131.19US$112.252

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Federal Home Loan Mortgage

US$9.3b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$3.00

7D

57.1%

1Y

382.3%

Investor

SEK 919.4b

A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.

IVSB.F

SEK 26.25

7D

-3.8%

1Y

30.3%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

IX

JP¥107.87

7D

-5.0%

1Y

19.4%