Credit Saison Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CSAS.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CSAS.F ( $19.89 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( $29.92 )

CSAS.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CSAS.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CSAS.F ( $19.89 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $29.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CSAS.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CSAS.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CSAS.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CSAS.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CSAS.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CSAS.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	6.5x
Kazançlar	JP¥72.63b
Piyasa Değeri	JP¥471.34b

CSAS.F temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	8.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	29.8x
PEG Oranı	-5.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CSAS.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CSAS.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	23.9x
ENVA Enova International	15.5x	23.9%	US$2.7b
BFH Bread Financial Holdings	9.3x	9.5%	US$2.9b
NNI Nelnet	34.7x	n/a	US$3.9b
LC LendingClub	36x	52.7%	US$1.9b
CSAS.F Credit Saison	6.5x	-1.1%	US$471.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CSAS.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.5x) kıyasla oran (11.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CSAS.F'nin PE Oranı, US Consumer Finance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
YRD Yiren Digital	1.6x	n/a	US$421.63m
XYF X Financial	1.8x	n/a	US$311.46m
JFIN Jiayin Group	2x	n/a	US$311.30m

Bu PE aralığında başka şirket yok

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CSAS.F Price-To-Earnings Oranı ( 6.5 x) baz alındığında, US Consumer Finance sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CSAS.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CSAS.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	6.5x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CSAS.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Guild Holdings

US$844.7m

Guild Holdings Company originates, sells, and services residential mortgage loans in the United States.

GHLD

US$13.79

-1.4%

12.6%

Qifu Technology

US$5.4b

Operates credit-tech platform under the 360 Jietiao brand in the People’s Republic of China.

QFIN

US$33.85

4.9%

115.6%

VEF

SEK 2.2b

A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.

VEFF.F

SEK 0.20

n/a