Challenger Değerleme

CFIG.Y gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CFIG.Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CFIG.Y ( $43.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $42.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CFIG.Y adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CFIG.Y için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CFIG.Y karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CFIG.Y için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CFIG.Y'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CFIG.Y'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	15.4x
Kazançlar	AU$295.50m
Piyasa Değeri	AU$4.56b

CFIG.Y temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	4.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	9.9x
PEG Oranı	1.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CFIG.Y'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CFIG.Y için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	59x
VOYA Voya Financial	12.3x	15.0%	US$8.0b
ALRS Alerus Financial	174.4x	73.4%	US$554.7m
NEWT NewtekOne	9.1x	16.6%	US$378.8m
WD Walker & Dunlop	40.4x	28.4%	US$3.7b
CFIG.Y Challenger	15.4x	13.7%	US$4.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CFIG.Y Price-To-Earnings Oranı ( 15.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CFIG.Y'nin PE Oranı, US Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
FOA Finance of America Companies	1.1x	-143.9%	US$428.04m
PMIR PMI Group	1.2x	n/a	US$6.80m
ACGX Alliance Creative Group	2x	n/a	US$409.20k

Bu PE aralığında başka şirket yok

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CFIG.Y Price-To-Earnings Oranı ( 15.4 x) baz alındığında, US Diversified Financial sektör ortalamasına ( 18.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CFIG.Y 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CFIG.Y PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	15.4x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CFIG.Y 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

International Money Express

US$656.2m

Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.

IMXI

US$21.10

-1.0%

0.5%

VEF

SEK 2.2b

A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.

VEFF.F

SEK 0.20

n/a

Federal Home Loan Mortgage

US$10.1b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$3.13

1.0%

374.2%