Alerus Financial Corporation

NasdaqCM:ALRS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$529.8m

Alerus Financial Değerleme

ALRS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALRS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ALRS ( $22.33 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $35.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALRS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

ALRS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

ALRS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelirn/a
İşletme Değeri/FAVÖKn/a
PEG Oranı2.4x

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

ALRS'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla ALRS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.2x
NEWT NewtekOne
1.5x9.5%US$342.7m
JXN Jackson Financial
0.9x-34.5%US$7.6b
BXLC Bexil
0.9xn/aUS$22.4m
VOYA Voya Financial
1.7x14.1%US$7.3b
ALRS Alerus Financial
1.5x73.4%US$529.8m

Price-To-Book vs Akranlar: ALRS Price-To-Book Oranı ( 1.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ALRS'nin PE Oranı, US Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a-5.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPB048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a-5.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: ALRS Price-To-Book Oranı ( 1.5 x) baz alındığında, US Diversified Financial sektör ortalamasına ( 1.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

ALRS 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

ALRS PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran1.5x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için ALRS 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ALRS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$22.33
US$22.80
+2.1%
3.3%US$24.00US$22.00n/a5
Oct ’25US$21.96
US$24.00
+9.3%
2.6%US$25.00US$23.00n/a5
Sep ’25US$22.45
US$23.75
+5.8%
3.5%US$25.00US$23.00n/a4
Aug ’25US$21.50
US$23.75
+10.5%
3.5%US$25.00US$23.00n/a4
Jul ’25US$19.33
US$21.88
+13.2%
5.2%US$23.00US$20.00n/a4
Jun ’25US$19.34
US$22.38
+15.7%
1.9%US$23.00US$22.00n/a4
May ’25US$19.79
US$22.13
+11.8%
4.0%US$23.50US$21.00n/a4
Apr ’25US$21.39
US$23.00
+7.5%
4.3%US$24.00US$22.00n/a4
Mar ’25US$21.70
US$24.00
+10.6%
6.8%US$26.00US$22.00n/a3
Feb ’25US$23.28
US$24.00
+3.1%
6.8%US$26.00US$22.00n/a3
Jan ’25US$22.39
US$21.00
-6.2%
13.5%US$23.00US$17.00n/a3
Dec ’24US$18.74
US$18.00
-3.9%
4.5%US$19.00US$17.00n/a3
Nov ’24US$17.40
US$18.38
+5.6%
5.2%US$19.50US$17.00US$20.124
Oct ’24US$18.18
US$19.63
+7.9%
5.5%US$21.00US$18.00US$21.964
Sep ’24US$20.15
US$20.00
-0.7%
6.8%US$21.50US$18.00US$22.454
Aug ’24US$19.93
US$20.00
+0.4%
6.8%US$21.50US$18.00US$21.504
Jul ’24US$17.98
US$18.75
+4.3%
6.9%US$20.00US$17.00US$19.334
Jun ’24US$16.72
US$16.75
+0.2%
5.0%US$18.00US$16.00US$19.344
May ’24US$14.34
US$16.75
+16.8%
5.0%US$18.00US$16.00US$19.794
Apr ’24US$16.05
US$19.00
+18.4%
7.4%US$21.00US$18.00US$21.393
Mar ’24US$19.88
US$21.33
+7.3%
2.2%US$22.00US$21.00US$21.703
Feb ’24US$20.08
US$21.33
+6.2%
2.2%US$22.00US$21.00US$23.283
Jan ’24US$23.35
US$25.00
+7.1%
6.5%US$27.00US$23.00US$22.393
Dec ’23US$23.51
US$25.00
+6.3%
6.5%US$27.00US$23.00US$18.743
Nov ’23US$22.00
US$25.00
+13.6%
6.5%US$27.00US$23.00US$17.403

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin