B3 - Brasil Bolsa Balcão Değerleme
BOLS.Y gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BOLS.Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: BOLS.Y ( $5.13 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $5.38 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BOLS.Y adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
BOLS.Y için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: BOLS.Y karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| BOLS.Y'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 12.5x |
| Kazançlar | R$4.31b |
| Piyasa Değeri | R$52.97b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 5.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 9.7x |
| PEG Oranı | 1.1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
BOLS.Y'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 36x | ||
MKTX MarketAxess Holdings | 35.2x | 10.4% | US$9.8b |
MORN Morningstar | 45.5x | 9.7% | US$14.6b |
CBOE Cboe Global Markets | 28.9x | 6.7% | US$22.1b |
FDS FactSet Research Systems | 34.5x | 8.0% | US$18.5b |
BOLS.Y B3 - Brasil Bolsa Balcão | 12.5x | 11.2% | US$53.0b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: BOLS.Y, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.5x) kıyasla oran (36x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
BOLS.Y'nin PE Oranı, US Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 23 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund | 3.6x | n/a | US$2.50b |
CET Central Securities | 4.5x | n/a | US$1.32b |
GAM General American Investors Company | 4.1x | n/a | US$1.16b |
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II | 3.4x | n/a | US$401.64m |
| 23 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: BOLS.Y Price-To-Earnings Oranı ( 12.5 x) baz alındığında, US Capital Markets sektör ortalamasına ( 24.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
BOLS.Y 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 12.5x |
| Adil PE Oran | 18.4x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: BOLS.Y tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.5 18.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
International Money Express
US$659.3m
Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.
IMXI
US$21.32
7D
2.2%
1Y
0.09%
VEF
SEK 2.2b
A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.
VEFF.F
SEK 0.20
7D
0%
1Y
n/a
Ameriprise Financial
US$55.3b
Provides various financial products and services to individual and institutional clients in the United States and internationally.
AMP
US$572.07
7D
1.7%
1Y
62.8%