Sachem Capital Değerleme
SACH.PRA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SACH.PRA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: SACH.PRA ( $20.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $56.27 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SACH.PRA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
SACH.PRA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: SACH.PRA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| SACH.PRA'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 7.1x |
| Satış | US$10.95m |
| Piyasa Değeri | US$78.04m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | n/a |
| İşletme Değeri/FAVÖK | n/a |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
SACH.PRA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 4.6x | ||
ACR ACRES Commercial Realty | 1.5x | 9.7% | US$119.2m |
LOAN Manhattan Bridge Capital | 8.2x | n/a | US$60.6m |
AFCG Advanced Flower Capital | 4.9x | 20.7% | US$211.4m |
LFT Lument Finance Trust | 3.7x | 4.0% | US$134.3m |
SACH.PRA Sachem Capital | 7.1x | 62.7% | US$78.0m |
Price-To-Sales vs Akranlar: SACH.PRA Price-To-Sales Oranı ( 7.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
SACH.PRA'nin PS Oranı, US Mortgage REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
BMNM Bimini Capital Management | 0.7x | n/a | US$9.54m |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Sales vs Sektör: SACH.PRA Price-To-Sales Oranı ( 7.1 x) baz alındığında, US Mortgage REITs sektör ortalamasına ( 5.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
SACH.PRA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 7.1x |
| Adil PS Oran | 3x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: SACH.PRA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 7.1 3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
FinVolution Group
US$1.6b
Operates in the online consumer finance industry.
FINV
US$6.23
7D
4.0%
1Y
27.9%
Federal Home Loan Mortgage
US$10.6b
Operates in the secondary mortgage market in the United States.
FMCC
US$3.22
7D
14.6%
1Y
409.0%
Ameriprise Financial
US$54.8b
Provides various financial products and services to individual and institutional clients in the United States and internationally.
AMP
US$562.56
7D
0.2%
1Y
61.7%