ACRES Commercial Realty Corp.

NYSE:ACR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$116.8m

ACRES Commercial Realty Değerleme

ACR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ACR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ACR ( $16.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $16.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ACR adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

ACR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

ACR temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelirn/a
İşletme Değeri/FAVÖKn/a
PEG Oranı5.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ACR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ACR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması51.5x
SUNS Sunrise Realty Trust
148.2x98.9%US$105.3m
SACH Sachem Capital
36.6x104.4%US$97.0m
LFT Lument Finance Trust
7.4x5.2%US$126.5m
AFCG Advanced Flower Capital
13.6x22.8%US$205.4m
ACR ACRES Commercial Realty
17.2x3.2%US$116.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ACR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.2x) kıyasla oran (51.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ACR'nin PE Oranı, US Mortgage REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a48.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a48.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ACR Price-To-Earnings Oranı ( 17.2 x) baz alındığında, US Mortgage REITs sektör ortalamasına ( 10.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ACR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ACR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.2x
Adil PE Oran9.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ACR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.2 9.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ACR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$16.15
US$19.00
+17.6%
5.3%US$20.00US$18.00n/a2
Nov ’25US$15.39
US$19.00
+23.5%
5.3%US$20.00US$18.00n/a2
Oct ’25US$15.76
US$18.75
+19.0%
6.7%US$20.00US$17.50n/a2
Sep ’25US$15.45
US$18.25
+18.1%
9.6%US$20.00US$16.50n/a2
Aug ’25US$14.83
US$18.25
+23.1%
9.6%US$20.00US$16.50n/a2
Jul ’25US$13.10
US$17.75
+35.5%
12.7%US$20.00US$15.50n/a2
Jun ’25US$12.41
US$17.75
+43.0%
12.7%US$20.00US$15.50n/a2
May ’25US$13.50
US$17.75
+31.5%
12.7%US$20.00US$15.50n/a2
Apr ’25US$14.10
US$15.00
+6.4%
6.7%US$16.00US$14.00n/a2
Mar ’25US$11.04
US$13.25
+20.0%
5.7%US$14.00US$12.50n/a2
Feb ’25US$10.03
US$13.25
+32.1%
5.7%US$14.00US$12.50n/a2
Jan ’25US$9.62
US$13.25
+37.7%
5.7%US$14.00US$12.50n/a2
Dec ’24US$7.71
US$13.25
+71.9%
5.7%US$14.00US$12.50n/a2
Nov ’24US$7.40
US$13.25
+79.1%
5.7%US$14.00US$12.50US$15.392
Oct ’24US$8.30
US$13.25
+59.6%
5.7%US$14.00US$12.50US$15.762
Sep ’24US$8.41
US$13.25
+57.6%
5.7%US$14.00US$12.50US$15.452
Aug ’24US$8.85
US$13.25
+49.7%
5.7%US$14.00US$12.50US$14.832
Jul ’24US$8.84
US$13.25
+49.9%
5.7%US$14.00US$12.50US$13.102
Jun ’24US$8.38
US$13.25
+58.1%
5.7%US$14.00US$12.50US$12.412
May ’24US$8.42
US$13.75
+63.3%
1.8%US$14.00US$13.50US$13.502
Apr ’24US$9.72
US$13.75
+41.5%
1.8%US$14.00US$13.50US$14.102
Mar ’24US$9.61
US$13.50
+40.5%
3.7%US$14.00US$13.00US$11.042
Feb ’24US$9.57
US$13.50
+41.1%
3.7%US$14.00US$13.00US$10.032
Jan ’24US$8.26
US$13.50
+63.4%
3.7%US$14.00US$13.00US$9.622
Dec ’23US$9.94
US$13.50
+35.8%
3.7%US$14.00US$13.00US$7.712
Nov ’23US$10.33
US$13.50
+30.7%
3.7%US$14.00US$13.00US$7.402

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y