Lument Finance Trust, Inc.

NYSE:LFT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$131.7m

Lument Finance Trust Değerleme

LFT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LFT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LFT ( $2.58 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $1.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LFT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

LFT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

LFT temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelirn/a
İşletme Değeri/FAVÖKn/a
PEG Oranı1.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LFT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LFT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18x
SACH Sachem Capital
40.2x104.4%US$107.4m
SEVN Seven Hills Realty Trust
10.3x-3.0%US$183.3m
ACR ACRES Commercial Realty
17.1x3.2%US$113.7m
AOMR Angel Oak Mortgage REIT
4.5x-22.5%US$210.8m
LFT Lument Finance Trust
7.4x5.2%US$131.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: LFT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.4x) kıyasla oran (18x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LFT'nin PE Oranı, US Mortgage REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a49.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a49.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LFT Price-To-Earnings Oranı ( 7.4 x) baz alındığında, US Mortgage REITs sektör ortalamasına ( 10.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LFT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LFT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.4x
Adil PE Oran10.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LFT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.4 10.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LFT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$2.58
US$2.75
+6.6%
9.1%US$3.00US$2.50n/a2
Oct ’25US$2.50
US$2.67
+6.7%
8.8%US$3.00US$2.50n/a3
Sep ’25US$2.46
US$2.69
+9.2%
7.7%US$3.00US$2.50n/a4
Aug ’25US$2.63
US$2.69
+2.2%
7.7%US$3.00US$2.50n/a4
Jul ’25US$2.25
US$2.69
+19.4%
7.7%US$3.00US$2.50n/a4
Jun ’25US$2.50
US$2.69
+7.5%
7.7%US$3.00US$2.50n/a4
May ’25US$2.24
US$2.67
+19.0%
4.4%US$2.75US$2.50n/a3
Apr ’25US$2.51
US$2.67
+6.2%
4.4%US$2.75US$2.50n/a3
Mar ’25US$2.26
US$2.50
+10.6%
8.2%US$2.75US$2.25n/a3
Feb ’25US$2.44
US$2.50
+2.5%
8.2%US$2.75US$2.25n/a3
Jan ’25US$2.33
US$2.50
+7.3%
8.2%US$2.75US$2.25n/a3
Dec ’24US$2.13
US$2.50
+17.4%
8.2%US$2.75US$2.25n/a3
Nov ’24US$1.94
US$2.50
+28.9%
8.2%US$2.75US$2.25US$2.453
Oct ’24US$2.08
US$2.50
+20.2%
8.2%US$2.75US$2.25US$2.503
Sep ’24US$2.14
US$2.50
+16.8%
8.2%US$2.75US$2.25US$2.463
Aug ’24US$2.18
US$2.33
+7.0%
10.1%US$2.50US$2.00US$2.633
Jul ’24US$1.90
US$2.33
+22.8%
10.1%US$2.50US$2.00US$2.253
Jun ’24US$1.85
US$2.33
+26.1%
10.1%US$2.50US$2.00US$2.503
May ’24US$1.80
US$3.06
+70.1%
29.6%US$4.50US$2.00US$2.244
Apr ’24US$2.02
US$3.06
+51.6%
29.6%US$4.50US$2.00US$2.514
Mar ’24US$2.08
US$2.75
+32.2%
14.8%US$3.25US$2.25US$2.263
Feb ’24US$2.18
US$2.75
+26.1%
14.8%US$3.25US$2.25US$2.443
Jan ’24US$1.90
US$2.75
+44.7%
14.8%US$3.25US$2.25US$2.333
Dec ’23US$1.98
US$2.94
+48.4%
16.3%US$3.50US$2.25US$2.134
Nov ’23US$2.20
US$3.00
+36.4%
13.2%US$3.50US$2.50US$1.944

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin