Lument Finance Trust, Inc.

NYSE:LFT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$133.3m

Lument Finance Trust Değerleme

LFT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LFT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LFT ( $2.55 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $1.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LFT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

LFT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LFT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LFT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LFT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LFT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.4x
KazançlarUS$18.13m
Piyasa DeğeriUS$133.34m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LFT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LFT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması45.7x
SEVN Seven Hills Realty Trust
10.3x-3.0%US$193.0m
ACR ACRES Commercial Realty
17.8x-10.3%US$119.9m
SUNS Sunrise Realty Trust
146.4x97.6%US$103.5m
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance
8.1x2.6%US$312.2m
LFT Lument Finance Trust
7.4x16.2%US$133.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: LFT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.4x) kıyasla oran (45.7x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LFT'nin PE Oranı, US Mortgage REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
LFT 7.4xSektör Avg. 10.5xNo. of Companies4PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LFT Price-To-Earnings Oranı ( 7.4 x) baz alındığında, US Mortgage REITs sektör ortalamasına ( 10.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LFT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LFT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.4x
Adil PE Oran11.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LFT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.4 11.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LFT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$2.55
US$2.88
+12.7%
4.3%US$3.00US$2.75n/a2
Nov ’25US$2.45
US$2.75
+12.2%
9.1%US$3.00US$2.50n/a2
Oct ’25US$2.50
US$2.67
+6.7%
8.8%US$3.00US$2.50n/a3
Sep ’25US$2.46
US$2.69
+9.2%
7.7%US$3.00US$2.50n/a4
Aug ’25US$2.63
US$2.69
+2.2%
7.7%US$3.00US$2.50n/a4
Jul ’25US$2.25
US$2.69
+19.4%
7.7%US$3.00US$2.50n/a4
Jun ’25US$2.50
US$2.69
+7.5%
7.7%US$3.00US$2.50n/a4
May ’25US$2.24
US$2.67
+19.0%
4.4%US$2.75US$2.50n/a3
Apr ’25US$2.51
US$2.67
+6.2%
4.4%US$2.75US$2.50n/a3
Mar ’25US$2.26
US$2.50
+10.6%
8.2%US$2.75US$2.25n/a3
Feb ’25US$2.44
US$2.50
+2.5%
8.2%US$2.75US$2.25n/a3
Jan ’25US$2.33
US$2.50
+7.3%
8.2%US$2.75US$2.25n/a3
Dec ’24US$2.13
US$2.50
+17.4%
8.2%US$2.75US$2.25n/a3
Nov ’24US$1.94
US$2.50
+28.9%
8.2%US$2.75US$2.25US$2.453
Oct ’24US$2.08
US$2.50
+20.2%
8.2%US$2.75US$2.25US$2.503
Sep ’24US$2.14
US$2.50
+16.8%
8.2%US$2.75US$2.25US$2.463
Aug ’24US$2.18
US$2.33
+7.0%
10.1%US$2.50US$2.00US$2.633
Jul ’24US$1.90
US$2.33
+22.8%
10.1%US$2.50US$2.00US$2.253
Jun ’24US$1.85
US$2.33
+26.1%
10.1%US$2.50US$2.00US$2.503
May ’24US$1.80
US$3.06
+70.1%
29.6%US$4.50US$2.00US$2.244
Apr ’24US$2.02
US$3.06
+51.6%
29.6%US$4.50US$2.00US$2.514
Mar ’24US$2.08
US$2.75
+32.2%
14.8%US$3.25US$2.25US$2.263
Feb ’24US$2.18
US$2.75
+26.1%
14.8%US$3.25US$2.25US$2.443
Jan ’24US$1.90
US$2.75
+44.7%
14.8%US$3.25US$2.25US$2.333
Dec ’23US$1.98
US$2.94
+48.4%
16.3%US$3.50US$2.25US$2.134
Nov ’23US$2.20
US$3.00
+36.4%
13.2%US$3.50US$2.50US$1.944

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin