AG Mortgage Investment Trust Değerleme
MITT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MITT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: MITT ( $6.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $11.07 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MITT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
MITT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: MITT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| MITT'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 3.4x |
| Kazançlar | US$58.33m |
| Piyasa Değeri | US$199.19m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | n/a |
| İşletme Değeri/FAVÖK | n/a |
| PEG Oranı | -0.1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
MITT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 54.7x | ||
AFCG Advanced Flower Capital | 40.3x | 34.7% | US$211.4m |
SEVN Seven Hills Realty Trust | 10.3x | -3.0% | US$193.7m |
ACR ACRES Commercial Realty | 17.7x | -1.6% | US$119.2m |
SUNS Sunrise Realty Trust | 150.4x | 97.6% | US$105.9m |
MITT AG Mortgage Investment Trust | 3.4x | -31.6% | US$199.2m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: MITT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.4x) kıyasla oran (54.7x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
MITT'nin PE Oranı, US Mortgage REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: MITT Price-To-Earnings Oranı ( 3.4 x) baz alındığında, US Mortgage REITs sektör ortalamasına ( 10.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
MITT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 3.4x |
| Adil PE Oran | 6.1x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: MITT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 3.4 6.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$6.75 | US$15.79 +134.0% | 104.0% | US$52.50 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$7.19 | US$15.79 +119.6% | 104.0% | US$52.50 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$7.37 | US$15.79 +114.3% | 104.0% | US$52.50 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$7.44 | US$15.67 +110.6% | 105.2% | US$52.50 | US$7.50 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$7.60 | US$15.42 +102.9% | 107.7% | US$52.50 | US$7.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$6.56 | US$16.50 +151.5% | 109.1% | US$52.50 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$6.82 | US$16.50 +141.9% | 109.1% | US$52.50 | US$7.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$5.68 | US$16.30 +187.0% | 111.1% | US$52.50 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$6.06 | US$18.63 +207.3% | 105.0% | US$52.50 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$6.07 | US$18.63 +206.8% | 105.0% | US$52.50 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$6.29 | US$22.08 +251.1% | 97.4% | US$52.50 | US$6.75 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$6.35 | US$18.31 +188.4% | 107.8% | US$52.50 | US$6.75 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$5.44 | US$22.08 +305.9% | 97.4% | US$52.50 | US$6.75 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$5.08 | US$22.08 +334.7% | 97.4% | US$52.50 | US$6.75 | US$7.19 | 3 |
| Oct ’24 | US$5.55 | US$22.08 +297.9% | 97.4% | US$52.50 | US$6.75 | US$7.37 | 3 |
| Sep ’24 | US$6.56 | US$18.31 +179.2% | 107.8% | US$52.50 | US$6.75 | US$7.44 | 4 |
| Aug ’24 | US$6.58 | US$18.06 +174.5% | 110.1% | US$52.50 | US$5.75 | US$7.60 | 4 |
| Jul ’24 | US$6.12 | US$18.06 +195.1% | 110.1% | US$52.50 | US$5.75 | US$6.56 | 4 |
| Jun ’24 | US$5.55 | US$18.06 +225.5% | 110.1% | US$52.50 | US$5.75 | US$6.82 | 4 |
| May ’24 | US$5.36 | US$18.25 +240.5% | 108.4% | US$52.50 | US$6.50 | US$5.68 | 4 |
| Apr ’24 | US$5.75 | US$18.25 +217.4% | 108.4% | US$52.50 | US$6.50 | US$6.06 | 4 |
| Mar ’24 | US$6.06 | US$18.56 +206.3% | 105.6% | US$52.50 | US$7.00 | US$6.07 | 4 |
| Feb ’24 | US$6.85 | US$18.56 +171.0% | 105.6% | US$52.50 | US$7.00 | US$6.29 | 4 |
| Jan ’24 | US$5.31 | US$18.25 +243.7% | 108.4% | US$52.50 | US$6.50 | US$6.35 | 4 |
| Dec ’23 | US$6.10 | US$18.13 +197.1% | 109.5% | US$52.50 | US$6.00 | US$5.44 | 4 |
| Nov ’23 | US$4.87 | US$18.13 +272.2% | 109.5% | US$52.50 | US$6.00 | US$5.08 | 4 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Federal Home Loan Mortgage
US$10.4b
Operates in the secondary mortgage market in the United States.
FMCC
US$3.22
7D
10.3%
1Y
405.9%
Ameriprise Financial
US$54.6b
Provides various financial products and services to individual and institutional clients in the United States and internationally.
AMP
US$562.56
7D
0.5%
1Y
60.5%
Investor
SEK 905.1b
A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.
IVSB.F
SEK 26.69
7D
-4.0%
1Y
32.1%