Regional Management Corp. (NYSE:RM) %26 Yükseldi Ancak Bu Bir Riske Karşı Ödül Hikayesi

Regional Management Corp.(NYSE:RM) hisselerini elinde bulunduranlar, hisse fiyatının son otuz günde %26 oranında toparlanmasıyla rahatlamış olacaklardır, ancak yatırımcı portföylerine verdiği son zararı onarmak için devam etmesi gerekiyor. Ancak son bir aydaki kazançlar hissedarları bütünlemeye yetmedi, zira hisse fiyatı son on iki ayda hala %4,5 düşüşte.

Fiyatı yükselmiş olsa da, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şirketlerin yaklaşık yarısının 18x'in üzerinde fiyat-kazanç oranına (veya "F/K") sahip olduğu göz önüne alındığında, 10,1x F/K oranıyla Regional Management'ı hala cazip bir yatırım olarak görebilirsiniz. Bununla birlikte, düşük F/K için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Son zamanlarda piyasadan daha fazla gerileyen kazançlarla, Bölgesel Yönetim çok durgunlaştı. Görünüşe göre birçok kişi, F/K'yı baskılayan kötü kazanç performansının devam etmesini bekliyor. Şirketi hala seviyorsanız, herhangi bir karar vermeden önce kazanç yörüngesinin tersine dönmesini istersiniz. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar muhtemelen hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda heyecan duymakta zorlanacaktır.

Bölge Yönetimi için en son analizlerimizi görüntüleyin

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek istiyorsanız, Bölgesel Yönetim hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Bölgesel Yönetim İçin Herhangi Bir Büyüme Var mı?

F/K oranını haklı çıkarmak için Regional Management'ın piyasanın gerisinde kalan yavaş bir büyüme göstermesi gerekecektir.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin kâr hanesinde %63'lük sinir bozucu bir düşüş yaşandı. En azından EPS, daha önceki büyüme dönemi sayesinde toplamda üç yıl öncesine göre tamamen geriye gitmemeyi başardı. Buna göre, hissedarlar muhtemelen istikrarsız orta vadeli büyüme oranlarından fazla memnun olmayacaklardır.

Şimdi ileriye baktığımızda, şirketi takip eden beş analiste göre EPS'nin önümüzdeki yıl %57 oranında artması bekleniyor. Bu oran, piyasanın geneli için öngörülen %10'luk büyümeden önemli ölçüde daha yüksek.

Bunun ışığında, Regional Management'ın F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması tuhaf. Görünüşe göre çoğu yatırımcı şirketin gelecekteki büyüme beklentilerine ulaşabileceğine ikna olmuş değil.

Regional Management'ın F/K'sından Ne Öğrenebiliriz?

Regional Management'ın hisseleri hızla yükselmesine rağmen, F/K'sı hala diğer şirketlerin çoğunun gerisinde. Tipik olarak, yatırım kararlarını verirken fiyat-kazanç oranlarını çok fazla okumaya karşı uyarırız, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündükleri hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

Regional Management'ın analist tahminlerini incelediğimizde, üstün kazanç görünümünün F/K'sına tahmin ettiğimiz kadar katkıda bulunmadığını gördük. Piyasadan daha hızlı büyüme gösteren güçlü bir kazanç görünümü gördüğümüzde, potansiyel risklerin F/K oranı üzerinde önemli bir baskı oluşturabileceğini varsayıyoruz. En azından fiyat riskleri çok düşük görünüyor, ancak yatırımcılar gelecekteki kazançların çok fazla dalgalanma görebileceğini düşünüyor gibi görünüyor.

Görüşünüze karar vermeden önce, Bölge Yönetimi için farkında olmanız gereken 4 uyarı işareti keşfettik (1 tanesi potansiyel olarak ciddi!).

Bu riskler Bölgesel Yönetim hakkındaki görüşünüzü yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için yüksek kaliteli hisse senetlerinden oluşan interaktif listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.