MoneyLion Inc'in (NYSE:ML) Hisse Fiyatındaki %27'lik Düşüş Bazı Risklere İşaret Edebilir

MoneyLion Inc.(NYSE:ML) hisseleri son bir ay içinde %27 gibi kayda değer bir oranda değer kaybederek son dönemdeki sağlam performansının önemli bir kısmını tersine çevirdi. Büyük resme bakıldığında, bu kötü aydan sonra bile hisse senedi son bir yılda %98 artış gösterdi.

Fiyatı önemli ölçüde düşmüş olsa da, Amerika Birleşik Devletleri Tüketici Finansmanı sektöründeki medyan P/S yaklaşık 1x ile benzer olduğunda MoneyLion'un 1,2x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranının kayda değer olduğunu düşünen pek fazla kişi olmayacaktır. Bu herhangi bir kaşları kaldırmasa da, P / S oranı haklı değilse, yatırımcılar potansiyel bir fırsatı kaçırıyor veya yaklaşan hayal kırıklığını görmezden geliyor olabilirler.

MoneyLion için en son analizimize bakın

MoneyLion'un Son Performansı Nasıl Görünüyor?

Son zamanlarda diğer şirketlerin çoğundan daha üstün olan gelir artışıyla MoneyLion nispeten iyi durumda. Belki de piyasa bu performans seviyesinin düşmesini bekliyor ve P/S'nin yükselmesini engelliyor. Şirketten hoşlanıyorsanız, durumun böyle olmamasını umuyor olabilirsiniz, böylece potansiyel olarak tam olarak gözde değilken bir miktar hisse senedi alabilirsiniz.

Analistlerin MoneyLion'un geleceğinin sektöre kıyasla nasıl olduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

MoneyLion'un Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

MoneyLion'ınki gibi P/S oranlarının makul kabul edilebilmesi için bir şirketin sektörle eşleşmesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl gelirlerini %35 gibi etkileyici bir oranda artırdığını görüyoruz. Son üç yıllık dönemde de, kısa vadedeki inanılmaz performansının da yardımıyla, gelirde inanılmaz bir genel artış görüldü. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında gelirlerini artırma konusunda muazzam bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Geleceğe bakacak olursak, şirketi takip eden dört analistin tahminlerine göre önümüzdeki yıl gelirlerin %21 oranında artması bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının %31 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha cazip.

Bu bilgiler ışığında, MoneyLion'un sektöre kıyasla oldukça benzer bir F/K ile işlem görmesini ilginç buluyoruz. Görünüşe göre şirketteki birçok yatırımcı analistlerin belirttiğinden daha az düşüş eğiliminde ve şu anda hisselerini bırakmak istemiyor. Bu gelir artışı seviyesinin eninde sonunda hisseleri aşağı çekmesi muhtemel olduğundan, bu fiyatları korumak zor olacaktır.

MoneyLion'ın F/K'sından Ne Öğrenebiliriz?

Hisse fiyatı uçurumdan aşağı düşen MoneyLion'un F/K'sı Tüketici Finansmanı sektörünün geri kalanıyla uyumlu görünüyor. Fiyat-satış oranının belirli sektörlerde daha düşük bir değer ölçüsü olduğu tartışılmaktadır, ancak güçlü bir ticari duyarlılık göstergesi olabilir.

Analistlerin MoneyLion'un gelir beklentilerine ilişkin tahminlerine baktığımızda, düşük gelir görünümünün F/K oranını tahmin ettiğimiz kadar olumsuz etkilemediğini gördük. Şu anda, gelecekte tahmin edilen gelirlerin daha olumlu bir hissiyatı uzun süre desteklemesi muhtemel olmadığından F/K'ya güvenmiyoruz. Bu gibi durumlar, düşük gelir artışının hissiyatı etkilemesi halinde hisse fiyatlarının düşebileceğini görebilecek mevcut ve potansiyel yatırımcılar için bir risk oluşturmaktadır.

Geçit törenine çok fazla yağmur yağdırmak istemiyoruz, ancak MoneyLion için dikkatli olmanız gereken 3 uyarı işareti de bulduk.

Kâr eden güçlü şirketler ilginizi çekiyorsa, düşük F/K ile işlem gören (ancak kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış) ilginç şirket lerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atmak isteyeceksiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.