Lufax Holding Ltd

NYSE:LU Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.3b

Lufax Holding Değerleme

LU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LU 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LU 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

LU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

LU temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.2x
İşletme Değeri/FAVÖK0.7x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

LU'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla LU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.5x
NAVI Navient
1.6x-22.7%US$1.7b
PRG PROG Holdings
0.8x4.3%US$2.1b
BFH Bread Financial Holdings
1.2x12.0%US$3.1b
ENVA Enova International
2.2x38.4%US$2.7b
LU Lufax Holding
0.5x3.0%US$2.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: LU, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (1.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LU'nin PE Oranı, US Consumer Finance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a12.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a12.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: LU Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, US Consumer Finance sektör ortalamasına ( 1.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

LU 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

LU PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.5x
Adil PS Oran2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: LU tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.5 2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$2.81
US$2.97
+5.7%
20.9%US$4.20US$2.10n/a10
Oct ’25US$3.67
US$2.57
-29.9%
20.4%US$3.60US$1.91n/a9
Sep ’25US$2.27
US$2.57
+13.4%
20.4%US$3.60US$1.91n/a9
Aug ’25US$2.68
US$3.81
+42.0%
40.6%US$6.01US$2.01n/a9
Jul ’25US$2.44
US$4.02
+64.6%
34.0%US$5.99US$2.00n/a13
Jun ’25US$4.48
US$4.41
-1.6%
24.9%US$6.01US$2.10n/a14
May ’25US$4.40
US$4.45
+1.1%
23.1%US$6.00US$2.10n/a14
Apr ’25US$4.39
US$4.50
+2.5%
22.6%US$6.50US$2.89n/a13
Mar ’25US$3.22
US$4.00
+24.1%
28.1%US$6.16US$1.99n/a14
Feb ’25US$2.39
US$4.15
+73.5%
29.8%US$6.17US$2.00n/a14
Jan ’25US$3.07
US$4.85
+58.0%
20.2%US$6.23US$3.60n/a15
Dec ’24US$3.66
US$4.88
+33.4%
20.3%US$6.21US$3.64n/a15
Nov ’24US$3.83
US$6.08
+58.6%
23.3%US$9.97US$3.98US$2.6115
Oct ’24US$4.24
US$6.23
+46.9%
22.5%US$9.99US$3.99US$3.6717
Sep ’24US$5.20
US$6.26
+20.4%
22.0%US$10.05US$4.01US$2.2718
Aug ’24US$6.76
US$7.24
+7.0%
17.7%US$10.24US$5.45US$2.6818
Jul ’24US$5.72
US$7.46
+30.5%
19.0%US$10.36US$5.52US$2.4418
Jun ’24US$5.56
US$7.86
+41.4%
23.0%US$12.52US$5.56US$4.4818
May ’24US$6.68
US$10.16
+52.0%
63.0%US$35.20US$5.59US$4.4018
Apr ’24US$8.16
US$10.20
+25.0%
64.3%US$35.96US$5.60US$4.3918
Mar ’24US$9.36
US$12.04
+28.6%
62.2%US$35.97US$5.85US$3.2217
Feb ’24US$13.16
US$12.13
-7.8%
63.5%US$36.65US$5.96US$2.3917
Jan ’24US$7.76
US$10.95
+41.1%
67.6%US$35.19US$5.72US$3.0717
Dec ’23US$6.96
US$10.84
+55.7%
65.8%US$33.79US$5.70US$3.6617
Nov ’23US$6.08
US$21.35
+251.1%
30.6%US$32.84US$6.78US$3.8317

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y