Global Blue Group Holding Değerleme

GB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GB 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GB 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

GB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	30.6x
Kazançlar	€44.69m
Piyasa Değeri	€1.37b

GB temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	4.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	14.1x
PEG Oranı	1.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	55.8x
DLO DLocal	26.2x	27.4%	US$3.1b
FLYW Flywire	142x	56.8%	US$2.9b
STNE StoneCo	8.6x	14.9%	US$3.0b
SEZL Sezzle	46.4x	16.5%	US$2.6b
GB Global Blue Group Holding	30.6x	28.2%	US$1.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (30.6x) kıyasla oran (55.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GB'nin PE Oranı, US Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
FOA Finance of America Companies	1.3x	-143.9%	US$510.32m
PMIR PMI Group	1.2x	n/a	US$6.80m
ACGX Alliance Creative Group	2.2x	n/a	US$467.92k

Bu PE aralığında başka şirket yok

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GB Price-To-Earnings Oranı ( 30.6 x) baz alındığında, US Diversified Financial sektör ortalamasına ( 18.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	30.6x
Adil PE Oran	19.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30.6 19.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

International Money Express

US$663.0m

Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.

IMXI

US$21.32

2.2%

0.09%

FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.18

4.0%

34.6%

Federal Home Loan Mortgage

US$10.0b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$3.10

3.3%

384.4%